صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۹۹۶,۷۳۱ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۵۷ | ۴.۵۶ % | ۱۲۵,۴۹۲ | ۷.۰۲ % | ۵۸۳,۰۲۹ | ۳۲.۶۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۹۹۷,۴۶۹ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۸۶ | ۵.۱۲ % | ۱۲۵,۶۰۸ | ۸.۱۶ % | ۳۳۷,۸۵۴ | ۲۱.۹۴ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۹۹۷,۴۶۹ | ۶۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۸۶ | ۵.۱۲ % | ۱۲۵,۷۲۴ | ۸.۱۶ % | ۳۳۷,۸۵۴ | ۲۱.۹۴ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۹۹۷,۴۶۹ | ۶۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۸۶ | ۵.۱۲ % | ۱۲۵,۸۴۰ | ۸.۱۷ % | ۳۳۷,۸۵۴ | ۲۱.۹۴ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱,۰۰۰,۱۹۲ | ۵۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۰۷ | ۲.۷ % | ۱۲۵,۹۵۷ | ۶.۵۹ % | ۷۳۴,۱۵۳ | ۳۸.۴ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱,۰۱۱,۱۱۷ | ۶۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۶۵ | ۳.۸ % | ۱۲۶,۰۷۳ | ۸.۶۶ % | ۲۶۳,۹۰۰ | ۱۸.۱۲ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱,۰۱۱,۱۱۷ | ۶۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۶۵ | ۳.۸ % | ۱۲۶,۱۸۹ | ۸.۶۶ % | ۲۶۳,۹۰۰ | ۱۸.۱۲ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱,۰۱۲,۷۳۷ | ۶۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۲۸ | ۳.۶۸ % | ۱۲۶,۶۹۷ | ۷.۷۸ % | ۴۲۹,۱۸۰ | ۲۶.۳۵ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱,۰۱۵,۵۰۴ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۱۰ | ۵.۶۷ % | ۱۲۶,۸۱۳ | ۸.۶۸ % | ۲۳۶,۴۸۰ | ۱۶.۱۸ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱,۰۱۵,۵۰۴ | ۶۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۱۰ | ۵.۶۷ % | ۱۲۶,۹۲۹ | ۸.۶۸ % | ۲۳۶,۴۸۰ | ۱۶.۱۸ % |