صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱,۰۱۵,۵۰۴ | ۶۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۸۱۰ | ۵.۶۶ % | ۱۲۷,۰۴۶ | ۸.۶۹ % | ۲۳۶,۴۸۰ | ۱۶.۱۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱,۰۱۵,۰۹۴ | ۶۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۳۸ | ۴.۵۳ % | ۱۵۳,۶۳۷ | ۱۰.۵ % | ۲۲۷,۶۲۱ | ۱۵.۵۶ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱,۰۰۱,۱۱۵ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۳۸ | ۴.۷۳ % | ۱۲۷,۵۹۰ | ۸.۴۲ % | ۳۱۵,۵۱۳ | ۲۰.۸۱ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱,۰۱۲,۱۵۶ | ۶۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۶۶ | ۴.۸۴ % | ۱۳۵,۹۹۶ | ۹.۲۲ % | ۲۵۵,۵۴۵ | ۱۷.۳۲ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱,۰۱۲,۱۵۶ | ۶۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۳۶۶ | ۴.۸۴ % | ۱۳۶,۰۹۱ | ۹.۲۳ % | ۲۵۵,۵۴۵ | ۱۷.۳۲ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱,۰۱۲,۸۴۶ | ۶۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۶۴ | ۶.۲۸ % | ۲۱۵,۷۸۸ | ۱۴.۷۶ % | ۱۴۱,۹۵۸ | ۹.۷۱ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱,۰۱۲,۸۴۶ | ۶۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۷ | ۶.۲۷ % | ۲۱۵,۸۸۳ | ۱۴.۷۶ % | ۱۴۱,۹۵۸ | ۹.۷۱ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱,۰۱۲,۸۴۶ | ۶۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۷ | ۶.۲۷ % | ۲۱۵,۹۷۸ | ۱۴.۷۷ % | ۱۴۱,۹۵۸ | ۹.۷۱ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۹۹۹,۵۴۳ | ۶۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۲۵ | ۸.۰۲ % | ۱۴۰,۶۵۸ | ۹.۵۸ % | ۲۱۰,۶۷۴ | ۱۴.۳۵ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱,۰۰۶,۵۹۴ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۸۶ | ۷.۵۳ % | ۱۴۴,۱۹۳ | ۹.۴۶ % | ۲۵۹,۳۸۳ | ۱۷.۰۱ % |