صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱,۰۷۰,۳۰۷ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۹۵ | ۵.۰۸ % | ۱۲۱,۱۶۰ | ۵.۳۳ % | ۹۶۴,۴۷۱ | ۴۲.۴۶ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱,۰۷۳,۶۵۶ | ۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۳۵ | ۲.۵۷ % | ۱۲۱,۲۶۸ | ۷ % | ۴۹۲,۳۵۹ | ۲۸.۴۳ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۰۷۳,۶۵۶ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۳۵ | ۲.۵۷ % | ۱۲۱,۳۷۶ | ۷.۰۱ % | ۴۹۲,۳۵۹ | ۲۸.۴۳ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱,۰۷۵,۰۵۷ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۴۴ | ۴.۴۳ % | ۱۲۱,۴۸۴ | ۶.۹۹ % | ۴۶۴,۳۹۴ | ۲۶.۷۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱,۰۶۹,۹۰۷ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۰۴ | ۱.۸۷ % | ۱۲۶,۲۴۶ | ۷.۶۳ % | ۴۲۷,۵۸۲ | ۲۵.۸۴ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱,۰۶۹,۹۰۷ | ۶۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۰۴ | ۱.۸۷ % | ۱۲۶,۳۵۴ | ۷.۶۴ % | ۴۲۷,۵۸۲ | ۲۵.۸۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱,۰۷۸,۳۴۲ | ۶۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۰۴ | ۱.۸۶ % | ۱۲۶,۴۶۲ | ۷.۶ % | ۴۲۸,۲۵۱ | ۲۵.۷۴ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱,۰۷۸,۳۴۲ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۸۲ | ۱.۴۹ % | ۱۳۰,۲۵۴ | ۶.۹۴ % | ۶۴۱,۵۴۹ | ۳۴.۱۶ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱,۰۸۹,۵۳۵ | ۵۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۷۰ | ۱.۳۸ % | ۱۳۰,۳۶۲ | ۶.۹۷ % | ۶۲۵,۳۳۲ | ۳۳.۴۲ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱,۱۱۶,۷۵۲ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۲ | ۰.۹۷ % | ۱۳۳,۴۵۶ | ۵.۷۵ % | ۱,۰۴۸,۶۹۲ | ۴۵.۱۸ % |