لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/02 | 1,949,554 | 1,947,326 | 1,947,326 | 0 | 0 | 2,835,916 | 18,030 | 985,929 | 1,849,987 | 3,602,527,018,995 |
| 182 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/02 | 1,096,272 | 1,094,227 | 1,094,227 | 0 | 0 | 269,235 | 0 | 0 | 269,235 | 294,604,087,480 |
| 183 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/02 | 1,933,304 | 1,931,197 | 1,931,197 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 211,166,700,100 |
| 184 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/02 | 939,239 | 938,395 | 938,395 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 213,375,025,597 |
| 185 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/02 | 4,524,432 | 4,518,034 | 4,518,034 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 164,063,360,397 |
| 186 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/02 | 820,110 | 819,047 | 819,047 | 0 | 0 | 1,068,827 | 0 | 340,005 | 728,822 | 596,939,782,889 |
| 187 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/02 | 5,764,742 | 5,758,640 | 5,758,640 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 422,655,348,923 |
| 188 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/02 | 2,436,071 | 2,433,958 | 2,433,958 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,218,549,597 |
| 189 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/02 | 4,131,815 | 4,124,052 | 4,124,052 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 633,574,044,096 |
| 190 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/06/02 | 3,538,768 | 3,535,625 | 3,535,625 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 60,635,972,252 |
| 191 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/06/02 | 6,252,445 | 6,246,497 | 6,246,497 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 294,547,315,919 |
| 192 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/06/02 | 3,995,024 | 3,994,312 | 3,994,312 | 0 | 0 | 575,510 | 18,030 | 380,540 | 162,820 | 650,353,906,752 |
| 193 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/01 | 1,978,635 | 1,976,448 | 1,976,448 | 0 | 0 | 2,835,916 | 0 | 967,899 | 1,868,017 | 3,692,037,632,140 |
| 194 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/01 | 1,136,018 | 1,134,021 | 1,134,021 | 0 | 0 | 269,235 | 0 | 0 | 269,235 | 305,318,239,055 |
| 195 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/01 | 1,879,453 | 1,877,625 | 1,877,625 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 205,308,872,230 |
| 196 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/01 | 922,742 | 921,772 | 921,772 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 209,595,230,383 |
| 197 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/01 | 4,520,593 | 4,514,237 | 4,514,237 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 163,925,483,015 |
| 198 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/01 | 838,692 | 837,602 | 837,602 | 0 | 0 | 1,068,827 | 0 | 340,005 | 728,822 | 610,462,695,503 |
| 199 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/01 | 5,813,945 | 5,807,818 | 5,807,818 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 426,264,786,703 |
| 200 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/01 | 2,435,703 | 2,433,590 | 2,433,590 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,209,453,253 |