لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/16 | 4,348,953 | 4,340,991 | 4,340,991 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 666,902,053,120 |
| 22 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/06/16 | 3,687,681 | 3,683,859 | 3,683,859 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 63,178,183,707 |
| 23 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/06/16 | 7,439,979 | 7,432,008 | 7,432,008 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 350,448,897,221 |
| 24 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/06/16 | 4,023,829 | 4,023,038 | 4,023,038 | 0 | 0 | 600,512 | 0 | 384,290 | 184,072 | 740,528,663,092 |
| 25 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/15 | 1,957,486 | 1,955,042 | 1,955,042 | 0 | 74,178 | 3,084,912 | 0 | 990,809 | 2,094,103 | 4,094,059,266,036 |
| 26 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/15 | 1,117,384 | 1,115,210 | 1,115,210 | 0 | 74,178 | 493,226 | 0 | 0 | 493,226 | 550,050,417,920 |
| 27 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/15 | 1,986,165 | 1,983,731 | 1,983,731 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 216,911,057,722 |
| 28 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/15 | 992,263 | 991,119 | 991,119 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 225,363,550,648 |
| 29 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/15 | 5,129,405 | 5,122,877 | 5,122,877 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 186,027,017,824 |
| 30 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/15 | 844,927 | 843,827 | 843,827 | 0 | 0 | 1,068,830 | 0 | 341,135 | 727,695 | 614,048,577,856 |
| 31 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/15 | 6,249,813 | 6,243,275 | 6,243,275 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 458,225,202,671 |
| 32 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/15 | 2,443,166 | 2,441,055 | 2,441,055 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,394,148,431 |
| 33 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/15 | 4,193,119 | 4,185,305 | 4,185,305 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 642,984,157,900 |
| 34 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/06/15 | 3,572,438 | 3,568,927 | 3,568,927 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 61,207,090,291 |
| 35 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/06/15 | 7,185,970 | 7,178,235 | 7,178,235 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 338,482,515,352 |
| 36 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/06/15 | 4,021,782 | 4,020,017 | 4,020,017 | 0 | 0 | 600,512 | 0 | 384,290 | 184,072 | 739,972,608,878 |
| 37 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/14 | 1,955,986 | 1,953,484 | 1,953,484 | 0 | 0 | 3,010,734 | 0 | 990,809 | 2,019,925 | 3,945,891,993,528 |
| 38 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/14 | 1,078,477 | 1,075,949 | 1,075,949 | 0 | 0 | 419,048 | 0 | 0 | 419,048 | 450,874,185,675 |
| 39 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/14 | 1,917,253 | 1,914,916 | 1,914,916 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 209,386,519,792 |
| 40 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/14 | 970,841 | 969,562 | 969,562 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 220,461,826,328 |