لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7281 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1402/11/19 | 999,671 | 999,671 | 999,671 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 49,983,540,329 |
| 7282 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1402/11/19 | 999,671 | 999,671 | 999,671 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 49,983,540,329 |
| 7283 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1402/11/18 | 999,850 | 999,850 | 999,850 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 49,992,478,618 |
| 7284 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1402/11/18 | 999,850 | 999,850 | 999,850 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 49,992,478,618 |