لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/12 | 1,932,916 | 1,930,420 | 1,930,420 | 0 | 67,717 | 3,010,734 | 0 | 990,809 | 2,019,925 | 3,899,304,396,381 |
| 62 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/12 | 1,033,621 | 1,031,205 | 1,031,205 | 0 | 67,717 | 419,048 | 0 | 0 | 419,048 | 432,124,487,635 |
| 63 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/12 | 1,903,760 | 1,901,248 | 1,901,248 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 207,892,011,623 |
| 64 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/12 | 968,695 | 967,400 | 967,400 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 219,970,423,040 |
| 65 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/12 | 4,884,651 | 4,877,952 | 4,877,952 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 177,133,074,209 |
| 66 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/12 | 825,473 | 824,402 | 824,402 | 0 | 0 | 1,068,830 | 0 | 341,135 | 727,695 | 599,913,525,022 |
| 67 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/12 | 6,033,122 | 6,026,614 | 6,026,614 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 442,323,299,154 |
| 68 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/12 | 2,442,112 | 2,440,001 | 2,440,001 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,368,068,430 |
| 69 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/12 | 4,193,171 | 4,185,359 | 4,185,359 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 642,992,550,797 |
| 70 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/06/12 | 3,473,665 | 3,470,171 | 3,470,171 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 59,513,438,634 |
| 71 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/06/12 | 6,743,191 | 6,735,831 | 6,735,831 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 317,621,363,690 |
| 72 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/06/12 | 4,016,683 | 4,015,055 | 4,015,055 | 0 | 0 | 600,512 | 0 | 384,290 | 184,072 | 739,059,233,604 |
| 73 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/11 | 1,964,202 | 1,961,620 | 1,961,620 | 0 | 3 | 2,943,017 | 0 | 990,809 | 1,952,208 | 3,829,491,194,974 |
| 74 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/11 | 1,033,705 | 1,030,824 | 1,030,824 | 0 | 0 | 351,331 | 0 | 0 | 351,331 | 362,160,281,604 |
| 75 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/11 | 1,903,940 | 1,901,428 | 1,901,428 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 207,911,654,571 |
| 76 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/11 | 968,761 | 967,466 | 967,466 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 219,985,323,560 |
| 77 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/11 | 4,885,152 | 4,878,453 | 4,878,453 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 177,151,262,197 |
| 78 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/11 | 825,512 | 824,441 | 824,441 | 0 | 3 | 1,068,830 | 0 | 341,135 | 727,695 | 599,941,939,407 |
| 79 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/11 | 6,033,518 | 6,027,010 | 6,027,010 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 442,352,399,815 |
| 80 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/11 | 2,441,789 | 2,439,678 | 2,439,678 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,360,068,767 |