لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/11 | 4,193,187 | 4,185,375 | 4,185,375 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 642,995,032,392 |
| 82 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/06/11 | 3,474,234 | 3,470,741 | 3,470,741 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 59,523,199,629 |
| 83 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/06/11 | 6,743,680 | 6,736,320 | 6,736,320 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 317,644,412,678 |
| 84 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/06/11 | 4,016,756 | 4,015,128 | 4,015,128 | 0 | 0 | 600,512 | 0 | 384,290 | 184,072 | 739,072,699,811 |
| 85 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/10 | 2,005,078 | 2,002,520 | 2,002,520 | 0 | 0 | 2,943,014 | 4,880 | 990,809 | 1,952,205 | 3,909,328,875,829 |
| 86 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/10 | 1,085,108 | 1,082,279 | 1,082,279 | 0 | 0 | 351,331 | 0 | 0 | 351,331 | 380,238,131,949 |
| 87 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/10 | 1,980,552 | 1,977,937 | 1,977,937 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 216,277,469,297 |
| 88 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/10 | 986,784 | 985,601 | 985,601 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 224,108,900,805 |
| 89 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/10 | 5,082,867 | 5,075,832 | 5,075,832 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 184,318,699,620 |
| 90 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/10 | 841,847 | 840,752 | 840,752 | 0 | 0 | 1,068,827 | 1,130 | 341,135 | 727,692 | 611,808,639,336 |
| 91 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/10 | 6,156,224 | 6,149,211 | 6,149,211 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 451,321,338,080 |
| 92 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/10 | 2,441,424 | 2,439,313 | 2,439,313 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,351,036,530 |
| 93 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/10 | 4,304,739 | 4,296,762 | 4,296,762 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 660,107,232,833 |
| 94 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/06/10 | 3,581,716 | 3,578,259 | 3,578,259 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 61,367,145,048 |
| 95 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/06/10 | 6,803,527 | 6,796,824 | 6,796,824 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 320,497,456,353 |
| 96 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/06/10 | 4,013,458 | 4,012,234 | 4,012,234 | 0 | 0 | 600,512 | 3,750 | 384,290 | 184,072 | 738,539,905,435 |
| 97 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/09 | 2,016,384 | 2,013,990 | 2,013,990 | 0 | 0 | 2,943,014 | 0 | 985,929 | 1,957,085 | 3,941,549,793,244 |
| 98 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/09 | 1,123,915 | 1,121,354 | 1,121,354 | 0 | 0 | 351,331 | 0 | 0 | 351,331 | 393,966,435,573 |
| 99 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/09 | 2,026,440 | 2,024,197 | 2,024,197 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 221,335,784,687 |
| 100 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/09 | 981,467 | 980,487 | 980,487 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 222,946,118,704 |