لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/09 | 4,996,547 | 4,989,779 | 4,989,779 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 181,193,829,680 |
| 102 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/09 | 839,924 | 838,834 | 838,834 | 0 | 0 | 1,068,827 | 0 | 340,005 | 728,822 | 611,360,423,632 |
| 103 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/09 | 6,079,961 | 6,072,422 | 6,072,422 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 445,685,388,566 |
| 104 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/09 | 2,441,060 | 2,438,949 | 2,438,949 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,342,049,161 |
| 105 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/09 | 4,355,904 | 4,347,835 | 4,347,835 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 667,953,601,095 |
| 106 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/06/09 | 3,494,711 | 3,491,034 | 3,491,034 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 59,871,238,792 |
| 107 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/06/09 | 6,856,661 | 6,849,969 | 6,849,969 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 323,003,418,532 |
| 108 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/06/09 | 4,012,051 | 4,011,770 | 4,011,770 | 0 | 0 | 600,512 | 0 | 380,540 | 187,822 | 753,498,584,279 |
| 109 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/08 | 2,032,100 | 2,029,855 | 2,029,855 | 0 | 0 | 2,943,014 | 0 | 985,929 | 1,957,085 | 3,972,599,292,495 |
| 110 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/08 | 1,157,370 | 1,155,677 | 1,155,677 | 0 | 0 | 351,331 | 0 | 0 | 351,331 | 406,025,200,533 |
| 111 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/08 | 2,070,840 | 2,068,797 | 2,068,797 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 226,212,556,314 |
| 112 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/08 | 974,430 | 973,756 | 973,756 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 221,415,634,875 |
| 113 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/08 | 4,980,965 | 4,974,291 | 4,974,291 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 180,631,429,929 |
| 114 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/08 | 860,790 | 859,668 | 859,668 | 0 | 0 | 1,068,827 | 0 | 340,005 | 728,822 | 626,545,202,583 |
| 115 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/08 | 6,064,856 | 6,057,075 | 6,057,075 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 444,559,036,259 |
| 116 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/08 | 2,440,693 | 2,438,580 | 2,438,580 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,332,908,147 |
| 117 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/08 | 4,416,081 | 4,407,930 | 4,407,930 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 677,185,881,761 |
| 118 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/06/08 | 3,504,862 | 3,501,777 | 3,501,777 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 60,055,479,840 |
| 119 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/06/08 | 6,727,647 | 6,721,182 | 6,721,182 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 316,930,617,753 |
| 120 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/06/08 | 4,006,139 | 4,005,454 | 4,005,454 | 0 | 0 | 600,512 | 0 | 380,540 | 187,822 | 752,312,419,508 |