لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/07 | 2,032,190 | 2,029,946 | 2,029,946 | 0 | 0 | 2,943,014 | 0 | 985,929 | 1,957,085 | 3,972,776,652,237 |
| 122 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/07 | 1,157,437 | 1,155,745 | 1,155,745 | 0 | 0 | 351,331 | 0 | 0 | 351,331 | 406,048,912,474 |
| 123 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/07 | 2,070,999 | 2,068,955 | 2,068,955 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 226,229,909,008 |
| 124 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/07 | 974,478 | 973,804 | 973,804 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 221,426,572,631 |
| 125 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/07 | 4,981,465 | 4,974,791 | 4,974,791 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 180,649,582,044 |
| 126 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/07 | 860,830 | 859,709 | 859,709 | 0 | 0 | 1,068,827 | 0 | 340,005 | 728,822 | 626,574,700,267 |
| 127 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/07 | 6,065,310 | 6,057,529 | 6,057,529 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 444,592,359,353 |
| 128 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/07 | 2,440,370 | 2,438,257 | 2,438,257 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,324,909,635 |
| 129 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/07 | 4,416,105 | 4,407,954 | 4,407,954 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 677,189,495,942 |
| 130 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/06/07 | 3,505,413 | 3,502,328 | 3,502,328 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 60,064,924,745 |
| 131 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/06/07 | 6,728,096 | 6,721,630 | 6,721,630 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 316,951,758,561 |
| 132 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/06/07 | 4,006,235 | 4,005,551 | 4,005,551 | 0 | 0 | 600,512 | 0 | 380,540 | 187,822 | 752,330,602,584 |
| 133 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/06 | 1,998,995 | 1,996,761 | 1,996,761 | 0 | 0 | 2,943,014 | 0 | 985,929 | 1,957,085 | 3,907,831,476,203 |
| 134 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/06 | 1,128,366 | 1,126,716 | 1,126,716 | 0 | 0 | 351,331 | 0 | 0 | 351,331 | 395,850,303,039 |
| 135 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/06 | 2,064,037 | 2,062,240 | 2,062,240 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 225,495,613,340 |
| 136 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/06 | 964,374 | 963,623 | 963,623 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 219,111,533,587 |
| 137 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/06 | 4,812,243 | 4,805,713 | 4,805,713 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 174,509,853,555 |
| 138 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/06 | 846,540 | 845,440 | 845,440 | 0 | 0 | 1,068,827 | 0 | 340,005 | 728,822 | 616,174,920,674 |
| 139 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/06 | 6,029,059 | 6,022,867 | 6,022,867 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 442,048,313,237 |
| 140 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/06 | 2,439,952 | 2,437,839 | 2,437,839 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,314,566,174 |