لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/06 | 4,261,201 | 4,253,261 | 4,253,261 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 653,424,296,855 |
| 142 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/06/06 | 3,515,318 | 3,514,589 | 3,514,589 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 60,275,194,149 |
| 143 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/06/06 | 6,558,193 | 6,551,849 | 6,551,849 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 308,945,872,348 |
| 144 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/06/06 | 4,001,857 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 600,512 | 0 | 380,540 | 187,822 | 751,288,084,252 |
| 145 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/05 | 1,999,080 | 1,996,846 | 1,996,846 | 0 | 25,002 | 2,943,014 | 0 | 985,929 | 1,957,085 | 3,907,997,657,232 |
| 146 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/05 | 1,128,432 | 1,126,782 | 1,126,782 | 0 | 0 | 351,331 | 0 | 0 | 351,331 | 395,873,589,083 |
| 147 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/05 | 2,064,185 | 2,062,387 | 2,062,387 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 225,511,747,945 |
| 148 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/05 | 964,424 | 963,673 | 963,673 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 219,122,949,445 |
| 149 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/05 | 4,812,736 | 4,806,206 | 4,806,206 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 174,527,761,094 |
| 150 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/05 | 846,579 | 845,479 | 845,479 | 0 | 0 | 1,068,827 | 0 | 340,005 | 728,822 | 616,203,977,438 |
| 151 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/05 | 6,029,441 | 6,023,249 | 6,023,249 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 442,076,365,066 |
| 152 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/05 | 2,439,629 | 2,437,515 | 2,437,515 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,306,567,608 |
| 153 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/05 | 4,261,221 | 4,253,281 | 4,253,281 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 653,427,348,317 |
| 154 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/06/05 | 3,515,762 | 3,515,033 | 3,515,033 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 60,282,814,075 |
| 155 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/06/05 | 6,558,636 | 6,552,291 | 6,552,291 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 308,966,746,134 |
| 156 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/06/05 | 4,001,946 | 4,000,090 | 4,000,090 | 0 | 25,002 | 600,512 | 0 | 380,540 | 187,822 | 751,304,866,034 |
| 157 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/04 | 1,971,137 | 1,968,874 | 1,968,874 | 0 | 0 | 2,918,012 | 0 | 985,929 | 1,932,083 | 3,804,028,357,797 |
| 158 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/04 | 1,128,499 | 1,126,849 | 1,126,849 | 0 | 0 | 351,331 | 0 | 0 | 351,331 | 395,896,875,156 |
| 159 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/04 | 2,060,168 | 2,058,371 | 2,058,371 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 225,072,534,861 |
| 160 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/04 | 964,474 | 963,724 | 963,724 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 219,134,365,316 |