لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/04 | 4,801,680 | 4,795,150 | 4,795,150 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 174,126,296,270 |
| 162 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/04 | 845,118 | 844,018 | 844,018 | 0 | 0 | 1,068,827 | 0 | 340,005 | 728,822 | 615,139,247,555 |
| 163 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/04 | 6,015,907 | 6,009,715 | 6,009,715 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 441,083,037,360 |
| 164 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/04 | 2,436,811 | 2,434,697 | 2,434,697 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,236,841,989 |
| 165 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/04 | 4,261,241 | 4,253,301 | 4,253,301 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 653,430,432,010 |
| 166 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/06/04 | 3,516,207 | 3,515,477 | 3,515,477 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 60,290,434,011 |
| 167 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/06/04 | 6,545,736 | 6,539,392 | 6,539,392 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 308,358,479,601 |
| 168 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/06/04 | 3,999,604 | 3,997,463 | 3,997,463 | 0 | 0 | 575,510 | 0 | 380,540 | 162,820 | 650,866,888,675 |
| 169 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/03 | 1,937,401 | 1,935,315 | 1,935,315 | 0 | 82,096 | 2,918,012 | 0 | 985,929 | 1,932,083 | 3,739,189,228,642 |
| 170 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/03 | 1,103,352 | 1,101,760 | 1,101,760 | 0 | 82,096 | 351,331 | 0 | 0 | 351,331 | 387,082,337,577 |
| 171 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/03 | 2,001,941 | 2,000,149 | 2,000,149 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 218,706,252,348 |
| 172 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/03 | 953,206 | 952,496 | 952,496 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 216,581,427,657 |
| 173 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/03 | 4,685,476 | 4,678,783 | 4,678,783 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 169,900,648,130 |
| 174 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/03 | 838,962 | 837,871 | 837,871 | 0 | 0 | 1,068,827 | 0 | 340,005 | 728,822 | 610,659,011,053 |
| 175 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/03 | 5,886,829 | 5,880,618 | 5,880,618 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 431,607,970,868 |
| 176 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/03 | 2,436,443 | 2,434,329 | 2,434,329 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,227,745,698 |
| 177 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/03 | 4,114,536 | 4,106,793 | 4,106,793 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 630,922,544,121 |
| 178 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/06/03 | 3,589,666 | 3,586,905 | 3,586,905 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 61,515,427,399 |
| 179 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/06/03 | 6,381,668 | 6,375,546 | 6,375,546 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 300,632,485,231 |
| 180 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/06/03 | 3,998,290 | 3,998,037 | 3,998,037 | 0 | 0 | 575,510 | 0 | 380,540 | 162,820 | 650,960,453,567 |