صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا

فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق در اساسنامه قید شده است. برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه‌هایی که از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت می باشند عیارتند از:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل0.2 درصد (0.002) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق.
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	حداکثر سالانه 1/5درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه 5 در هزار (0.005) از متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق بعلاوه 5 در هزار (0.005) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2 درصد (0.02) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.
کارمزد متولی	سالانه 0.5 درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل 4،200 میلیون ریال و حداکثر 5،000 میلیون ریال خواهد بود.
حق‌الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت 2،650 میلیون ریال به ازای هرسال مالی.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد که تا سقف 1،000میلیون ریال شناسایی صورت می گیرد و بعد از آن متوقف می شود.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری به ازای هر یک از عملیات بازارگردانی اوراق بهادار محاسبه می گردد.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقده و مدارک مثبته.

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارت‌اند از:

عنوان هزینه	شرح	دریافت‌کننده
کارمزد صدور	کارمزد صدور در این صندوق وجود ندارد و صدور واحدهای سرمایه گذاری فاقد هزینه است.	ندارد
کارمزد ابطال	صندوق فاقد کارمزد ابطال است و ابطال واحدهای سرمایه گذاری فاقد هزینه است.	ندارد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۷۷۴

هزینه‌های صندوق