| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۴۱ |
(۱.۷۷) |
۳۴۹.۶۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۴۳.۱۶ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۵.۹۱ |
(۷۳.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۳.۵) |
(۹۹.۷) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۵ |
۰ |
۵۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۲۴ |
(۱.۱۹) |
۸,۹۵۶.۳۵ |
(۹۸.۷۵) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۲۳ |
۶۳۰.۹۱ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۰۶ |
۰.۹ |
۴,۶۶۰.۱۸ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۰.۳۵) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۱.۹۹ |
(۰.۴۱) |
۱۳۰,۹۴۹.۰۵ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۲۸ |
۱.۵۲ |
۱۸۲.۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۴۸ |
۱.۱۱ |
۲۱,۰۹۱.۵۷ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۵.۳۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۳.۲۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۶۱ |
۱.۶۵ |
۳۳,۹۷۰.۴۷ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|