| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۱.۸۸ |
(۲۲.۹۴) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۵۷ |
۱.۵۵ |
۷۰۸.۰۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۱.۲) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۷۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۹۲ |
۳,۵۵۶.۴۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۱۳) |
۰.۱۱ |
(۹۸.۴۳) |
۴۹.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۱.۹۸ |
(۸۵.۳۹) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۴) |
۱.۱۸ |
(۹۰.۳) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۷ |
(۱۳.۲۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۲۳ |
۹,۲۶۲.۴۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۵,۱۸۹.۲۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۹۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۱.۳۲ |
(۰.۶۵) |
۱۱,۸۱۱.۰۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۲ |
(۵.۷۸) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
|
|