صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۱.۸ | ۲.۴ | ۶۷,۹۰۰.۱۷ | ۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۰.۶۲ | ۰.۰۹ | ۸۶۷.۹۶ | ۳۷.۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۰.۹۱ | (۰.۳۲) | ۲,۶۵۱.۴۴ | (۶۸.۸۲) |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۰.۷۴ | ۰.۵۳ | ۱,۴۰۰.۳۹ | ۶۰۰.۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ | (۱.۷۵) | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۲ | ۲.۲۶ | ۱۳۷,۲۶۰.۴۴ | ۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۱.۲۹ | ۱.۸۲ | ۱۰,۶۸۳.۹۴ | ۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۲.۰۲ | ۲.۵۵ | ۱۴۵,۴۷۰.۹۵ | ۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | ۱.۶۹ | ۱۹.۶۶ | ۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۰.۱۶ | (۱.۴۳) | ۷۸.۸۸ | (۹۹.۴۸) |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۱) | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۱.۲۱ | ۰ | ۸,۰۹۴.۵۵ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱.۵۵ | ۱.۲۵ | ۲۷,۳۵۸.۲۱ | ۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | (۱) | (۱.۵۵) | (۹۷.۴۵) | (۹۹.۶۷) |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | (۰.۵۷) | (۰.۱۶) | (۸۷.۵۹) | (۴۳.۵) |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۳۳.۶۴ | (۲.۱۱) | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۶) |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | (۱.۸۹) | (۱.۴۴) | (۹۹.۹) | (۹۹.۵) |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۸) | ۰ |