| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۰۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۳۲ |
۲.۱۱ |
۲۲۲.۳۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۹۲ |
۲.۱۸ |
۱۰۲,۱۱۳.۱۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۶۷ |
۲۹۱.۶۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹ |
۲.۴۲ |
۹۷,۴۹۶.۳۲ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۶۵ |
۲.۷۴ |
۳۹,۷۴۷.۴۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۵ |
۳۳.۷۸ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۲ |
۱.۵ |
۷,۶۶۶.۸۲ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۱.۵۹) |
۰ |
(۹۹.۷۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۲.۰۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۵۷) |
۰.۵۵ |
(۸۷.۵۷) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۴۹ |
(۹۴.۳) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۶۶ |
۲.۰۳ |
۴۰,۹۰۳.۰۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۱.۴۲ |
۰ |
۱۷,۱۲۷.۶۸ |
۰ |
|
|