| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۶۴) |
۱.۱۸ |
(۹۰.۳) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۷ |
(۱۳.۲۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۲۳ |
۹,۲۶۲.۴۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۵,۱۸۹.۲۸ |
۱۶.۰۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۵.۹۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۱.۳۲ |
(۰.۶۵) |
۱۱,۸۱۱.۰۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۲ |
(۵.۷۸) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶۸ |
۲۴.۰۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۱.۲۴ |
۰.۹۲ |
۸,۹۹۴.۶۲ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۲۷ |
۴.۹۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۱۹) |
(۸۲.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۱.۶۷) |
۱.۱۳ |
(۹۹.۷۹) |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|