| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۳۱.۹) |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۵ |
۱.۱۳ |
۹۶۶.۶۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۲۵ |
۰.۹۹ |
۹,۱۲۲.۷۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴۱ |
۲.۲ |
۱۶,۲۴۲.۱۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۲۱ |
۳,۱۴۸.۸۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۳.۳۱ |
(۰.۰۷) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۸.۹۶ |
۱.۵۴ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۰۷ |
۱.۲۲ |
۴,۸۱۱.۱۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۲۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۳۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۴۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۹۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۵) |
(۸۸.۲۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۶۳ |
(۱.۷۶) |
۸۸۵.۸۳ |
(۹۹.۸۵) |
|
|