انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۴۳,۷۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۵۶,۲۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۳۰,۲۴۰,۰۶۳,۸۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۵۸,۷۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۵۶,۸۲۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۵۶,۸۲۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 1,358,783 | 1,356,827 | 1,356,827 | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۱۳۸ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۴۳,۷۱۷ | ۲,۲۳۰,۲۴۰,۰۶۳,۸۸۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 1,388,940 | 1,386,924 | 1,386,924 | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۱۳۸ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۴۳,۷۱۷ | ۲,۲۷۹,۷۱۱,۲۰۵,۱۳۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 1,401,546 | 1,399,568 | 1,399,568 | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۱۳۸ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۴۳,۷۱۷ | ۲,۳۰۰,۴۹۴,۴۱۲,۹۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 1,418,975 | 1,416,977 | 1,416,977 | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۱۳۸ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۴۳,۷۱۷ | ۲,۳۲۹,۱۰۹,۱۲۲,۲۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 1,419,040 | 1,417,042 | 1,417,042 | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۱۳۸ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۴۳,۷۱۷ | ۲,۳۲۹,۲۱۶,۲۸۰,۸۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 1,416,078 | 1,414,080 | 1,414,080 | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۱۳۸ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۴۳,۷۱۷ | ۲,۳۲۴,۳۴۶,۵۳۵,۱۲۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 1,421,447 | 1,419,384 | 1,419,384 | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۱۳۸ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۴۳,۷۱۷ | ۲,۳۳۳,۰۶۵,۰۴۹,۴۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 1,409,341 | 1,407,275 | 1,407,275 | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۱۳۸ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۴۳,۷۱۷ | ۲,۳۱۳,۱۶۱,۷۷۴,۴۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 1,395,468 | 1,393,561 | 1,393,561 | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۱۳۸ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۴۳,۷۱۷ | ۲,۲۹۰,۶۲۰,۶۶۷,۶۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,399,843 | 1,397,939 | 1,397,939 | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۱۳۸ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۴۳,۷۱۷ | ۲,۲۹۷,۸۱۵,۳۸۵,۰۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,381,464 | 1,379,599 | 1,379,599 | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۱۳۸ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۴۳,۷۱۷ | ۲,۲۶۷,۶۷۰,۹۴۲,۲۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,381,523 | 1,379,658 | 1,379,658 | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۱۳۸ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۴۳,۷۱۷ | ۲,۲۶۷,۷۶۷,۷۹۷,۲۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,381,582 | 1,379,717 | 1,379,717 | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۱۳۸ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۴۳,۷۱۷ | ۲,۲۶۷,۸۶۴,۶۷۳,۸۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,381,641 | 1,379,776 | 1,379,776 | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۱۳۸ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۴۳,۷۱۷ | ۲,۲۶۷,۹۶۱,۶۴۸,۰۸۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,335,760 | 1,333,920 | 1,333,920 | ۰ | ۵۴۳ | ۱,۹۵۵,۱۳۸ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۴۳,۷۱۷ | ۲,۱۹۲,۵۸۷,۲۹۸,۸۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,350,143 | 1,348,244 | 1,348,244 | ۰ | ۳۸,۳۹۲ | ۱,۹۵۴,۵۹۵ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۴۳,۱۷۴ | ۲,۲۱۵,۴۰۰,۰۹۳,۰۵۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,304,071 | 1,302,193 | 1,302,193 | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۶,۲۰۳ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۰۴,۷۸۲ | ۲,۰۸۹,۷۳۵,۱۲۲,۳۳۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,293,495 | 1,291,640 | 1,291,640 | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۶,۲۰۳ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۰۴,۷۸۲ | ۲,۰۷۲,۷۹۹,۸۸۳,۸۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,293,556 | 1,291,701 | 1,291,701 | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۶,۲۰۳ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۰۴,۷۸۲ | ۲,۰۷۲,۸۹۸,۹۵۴,۱۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,293,617 | 1,291,762 | 1,291,762 | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۶,۲۰۳ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۰۴,۷۸۲ | ۲,۰۷۲,۹۹۷,۱۷۳,۷۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||