انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۹۳,۶۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۰۶,۳۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۵۶,۴۰۷,۳۳۵,۰۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۱۶,۳۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۱۳,۹۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۱۳,۹۸۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,616,310 | 1,613,988 | 1,613,988 | ۰ | ۲۷,۱۳۶ | ۲,۵۲۵,۸۴۸ | ۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۱,۸۹۳,۶۹۹ | ۳,۰۵۶,۴۰۷,۳۳۵,۰۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,606,037 | 1,603,901 | 1,603,901 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۲۷,۲۵۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۱,۸۶۶,۵۶۳ | ۲,۹۹۳,۷۸۲,۱۰۴,۸۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,662,294 | 1,660,096 | 1,660,096 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۴۳,۹۱۱,۳۷۴,۷۳۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,693,537 | 1,691,356 | 1,691,356 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۲۰۳,۱۱۱,۰۷۶,۶۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,693,600 | 1,691,418 | 1,691,418 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۲۰۳,۲۲۹,۸۹۳,۵۰۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,693,663 | 1,691,481 | 1,691,481 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۲۰۳,۳۴۸,۷۶۹,۱۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,695,586 | 1,693,482 | 1,693,482 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۲۰۷,۱۳۷,۶۵۱,۵۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,677,042 | 1,674,969 | 1,674,969 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۰۷۸,۷۱۷,۱۶۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,677,100 | 1,675,027 | 1,675,027 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۱۸۷,۰۶۷,۴۳۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,677,157 | 1,675,084 | 1,675,084 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۲۹۵,۴۸۶,۳۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,677,214 | 1,675,141 | 1,675,141 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۴۰۳,۹۶۸,۲۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,677,272 | 1,675,198 | 1,675,198 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۵۱۲,۵۱۲,۷۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,677,329 | 1,675,256 | 1,675,256 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۶۲۱,۱۱۹,۸۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,670,520 | 1,668,443 | 1,668,443 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۵۹,۷۱۹,۶۱۵,۴۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,654,721 | 1,652,683 | 1,652,683 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۲۹,۸۷۲,۵۶۵,۸۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,651,700 | 1,649,604 | 1,649,604 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۲۴,۰۴۲,۳۳۲,۲۲۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,673,612 | 1,671,523 | 1,671,523 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۶۵,۵۵۱,۱۹۱,۰۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,677,103 | 1,674,941 | 1,674,941 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۰۲۴,۱۵۷,۷۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,677,164 | 1,675,002 | 1,675,002 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۱۴۰,۱۲۸,۷۶۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,677,225 | 1,675,063 | 1,675,063 | ۰ | ۱۳,۷۵۳ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۲۵۶,۱۶۱,۲۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||