انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۱۳۶,۰۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۶۳,۹۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۰۱,۱۰۴,۲۶۱,۶۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۴۷,۱۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۴۵,۴۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۴۵,۴۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,547,121 | 1,545,414 | 1,545,414 | ۰ | ۰ | ۲,۷۶۸,۲۱۴ | ۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۲,۱۳۶,۰۶۵ | ۳,۳۰۱,۱۰۴,۲۶۱,۶۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,530,788 | 1,529,014 | 1,529,014 | ۰ | ۴۲,۰۶۱ | ۲,۷۶۸,۲۱۴ | ۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۲,۱۳۶,۰۶۵ | ۳,۲۶۶,۰۷۴,۰۸۷,۳۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,544,946 | 1,542,881 | 1,542,881 | ۰ | ۰ | ۲,۷۲۶,۱۵۳ | ۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۲,۰۹۴,۰۰۴ | ۳,۲۳۰,۷۹۸,۳۵۶,۳۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,566,249 | 1,564,199 | 1,564,199 | ۰ | ۰ | ۲,۷۲۶,۱۵۳ | ۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۲,۰۹۴,۰۰۴ | ۳,۲۷۵,۴۳۸,۴۲۱,۳۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,566,311 | 1,564,261 | 1,564,261 | ۰ | ۵۶,۷۷۴ | ۲,۷۲۶,۱۵۳ | ۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۲,۰۹۴,۰۰۴ | ۳,۲۷۵,۵۶۷,۹۴۱,۸۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,575,657 | 1,573,550 | 1,573,550 | ۰ | ۱۲۴,۲۷۸ | ۲,۶۶۹,۳۷۹ | ۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۲,۰۳۷,۲۳۰ | ۳,۲۰۵,۶۸۲,۹۶۵,۰۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,606,802 | 1,604,558 | 1,604,558 | ۰ | ۱۹,۲۵۳ | ۲,۵۴۵,۱۰۱ | ۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۱,۹۱۲,۹۵۲ | ۳,۰۶۹,۴۴۲,۱۲۲,۲۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,616,310 | 1,613,988 | 1,613,988 | ۰ | ۲۷,۱۳۶ | ۲,۵۲۵,۸۴۸ | ۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۱,۸۹۳,۶۹۹ | ۳,۰۵۶,۴۰۷,۳۳۵,۰۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,606,037 | 1,603,901 | 1,603,901 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۲۷,۲۵۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۱,۸۶۶,۵۶۳ | ۲,۹۹۳,۷۸۲,۱۰۴,۸۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,662,294 | 1,660,096 | 1,660,096 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۴۳,۹۱۱,۳۷۴,۷۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,693,537 | 1,691,356 | 1,691,356 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۲۰۳,۱۱۱,۰۷۶,۶۵۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,693,600 | 1,691,418 | 1,691,418 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۲۰۳,۲۲۹,۸۹۳,۵۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,693,663 | 1,691,481 | 1,691,481 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۲۰۳,۳۴۸,۷۶۹,۱۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,695,586 | 1,693,482 | 1,693,482 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۲۰۷,۱۳۷,۶۵۱,۵۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,677,042 | 1,674,969 | 1,674,969 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۰۷۸,۷۱۷,۱۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,677,100 | 1,675,027 | 1,675,027 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۱۸۷,۰۶۷,۴۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,677,157 | 1,675,084 | 1,675,084 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۲۹۵,۴۸۶,۳۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,677,214 | 1,675,141 | 1,675,141 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۴۰۳,۹۶۸,۲۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,677,272 | 1,675,198 | 1,675,198 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۵۱۲,۵۱۲,۷۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,677,329 | 1,675,256 | 1,675,256 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۶۲۱,۱۱۹,۸۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||