اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۰۹,۸۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۱۹۰,۱۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۰۱,۶۶۱,۵۴۸,۴۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۸۵,۵۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۸۳,۸۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۸۳,۸۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۴۸۵,۵۷۰ | ۱,۴۸۳,۸۷۴ | ۱,۴۸۳,۸۷۴ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۷۶,۲۲۲ | ۸۰۹,۸۱۴ | ۱,۲۰۱,۶۶۱,۵۴۸,۴۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۵۱۲,۳۵۱ | ۱,۵۱۰,۷۳۷ | ۱,۵۱۰,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۳۷,۹۰۰ | ۱۷۶,۲۲۲ | ۸۰۹,۸۱۴ | ۱,۲۲۳,۴۱۶,۱۵۵,۸۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۵۰۶,۹۲۹ | ۱,۵۰۵,۳۸۳ | ۱,۵۰۵,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۷۶,۱۳۴,۴۲۶,۷۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۵۱۴,۱۹۷ | ۱,۵۱۲,۶۱۹ | ۱,۵۱۲,۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۸۲,۲۶۷,۹۱۲,۵۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۵۲۵,۶۳۸ | ۱,۵۲۳,۹۸۱ | ۱,۵۲۳,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۹۱,۹۰۰,۴۴۶,۳۹۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۵۲۵,۶۷۱ | ۱,۵۲۴,۰۱۴ | ۱,۵۲۴,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۹۱,۹۲۷,۹۹۳,۱۰۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۵۲۵,۷۰۳ | ۱,۵۲۴,۰۴۶ | ۱,۵۲۴,۰۴۶ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۹۱,۹۵۵,۲۶۱,۳۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۵۲۳,۹۲۲ | ۱,۵۲۲,۲۵۹ | ۱,۵۲۲,۲۵۹ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۹۰,۴۴۰,۲۵۹,۵۹۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۵۲۳,۷۹۱ | ۱,۵۲۲,۱۱۸ | ۱,۵۲۲,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۹۰,۳۲۱,۱۲۸,۱۴۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۵۱۴,۶۰۴ | ۱,۵۱۲,۹۲۴ | ۱,۵۱۲,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۸۲,۵۲۷,۰۳۵,۵۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۵۱۴,۴۳۰ | ۱,۵۱۲,۷۴۳ | ۱,۵۱۲,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۸۲,۳۷۳,۵۵۱,۰۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۵۱۴,۳۸۹ | ۱,۵۱۲,۷۳۵ | ۱,۵۱۲,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۸۲,۳۶۶,۹۳۵,۰۴۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۵۱۴,۴۲۱ | ۱,۵۱۲,۷۶۷ | ۱,۵۱۲,۷۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۸۲,۳۹۳,۸۷۱,۴۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۵۱۴,۴۵۳ | ۱,۵۱۲,۷۹۹ | ۱,۵۱۲,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۸۲,۴۲۰,۸۳۴,۰۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۵۱۴,۴۸۵ | ۱,۵۱۲,۸۳۱ | ۱,۵۱۲,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۸۲,۴۴۷,۷۹۸,۰۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۵۱۴,۵۱۶ | ۱,۵۱۲,۸۶۳ | ۱,۵۱۲,۸۶۳ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۸۲,۴۷۴,۸۱۲,۶۶۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۵۱۴,۵۴۸ | ۱,۵۱۲,۸۹۵ | ۱,۵۱۲,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۸۲,۵۰۱,۸۵۳,۲۸۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۵۱۴,۵۸۱ | ۱,۵۱۲,۹۲۷ | ۱,۵۱۲,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۸۲,۵۲۹,۲۹۴,۷۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۵۱۴,۶۱۳ | ۱,۵۱۲,۹۵۹ | ۱,۵۱۲,۹۵۹ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۸۲,۵۵۶,۳۸۷,۱۱۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۵۱۴,۶۴۵ | ۱,۵۱۲,۹۹۱ | ۱,۵۱۲,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۹۸۶,۰۳۶ | ۰ | ۱۳۸,۳۲۲ | ۸۴۷,۷۱۴ | ۱,۲۸۲,۵۸۳,۵۰۵,۲۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||