انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۶۸,۰۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۳۱,۹۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۵۸۱,۸۹۶,۵۴۷,۰۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۱۹,۶۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۱۷,۴۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۱۷,۴۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,919,647 | 1,917,486 | 1,917,486 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۵۸۱,۸۹۶,۵۴۷,۰۲۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,919,859 | 1,917,775 | 1,917,775 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۵۸۲,۴۳۶,۱۷۹,۳۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,882,098 | 1,880,051 | 1,880,051 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۵۱۱,۹۶۶,۶۸۴,۸۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,882,190 | 1,880,142 | 1,880,142 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۵۱۲,۱۳۷,۸۸۳,۲۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,882,281 | 1,880,234 | 1,880,234 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۵۱۲,۳۰۹,۰۸۱,۵۶۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,845,522 | 1,843,495 | 1,843,495 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۴۴۳,۶۷۹,۵۴۵,۹۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,845,613 | 1,843,586 | 1,843,586 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۴۴۳,۸۵۰,۶۹۶,۸۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,822,557 | 1,820,487 | 1,820,487 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۴۰۰,۷۰۰,۹۹۶,۸۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,810,328 | 1,808,271 | 1,808,271 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۳۷۷,۸۸۰,۳۹۲,۸۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,814,737 | 1,812,665 | 1,812,665 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۳۸۶,۰۸۹,۷۴۲,۴۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,814,830 | 1,812,758 | 1,812,758 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۳۸۶,۲۶۲,۶۴۶,۳۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,814,922 | 1,812,851 | 1,812,851 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۳۸۶,۴۳۵,۵۵۵,۷۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,816,853 | 1,814,760 | 1,814,760 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۳۹۰,۰۰۱,۸۱۶,۱۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,805,122 | 1,803,029 | 1,803,029 | ۰ | ۱۸,۲۷۸ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۳۶۸,۰۸۹,۶۰۶,۶۴۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,782,997 | 1,780,818 | 1,780,818 | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۷,۶۳۸ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۴۹,۷۳۹ | ۳,۲۹۴,۰۴۸,۷۵۲,۰۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,758,220 | 1,756,126 | 1,756,126 | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۷,۶۳۸ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۴۹,۷۳۹ | ۳,۲۴۸,۳۷۴,۵۵۴,۳۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,741,503 | 1,739,458 | 1,739,458 | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۷,۶۳۸ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۴۹,۷۳۹ | ۳,۲۱۷,۵۴۲,۴۲۸,۶۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,741,565 | 1,739,519 | 1,739,519 | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۷,۶۳۸ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۴۹,۷۳۹ | ۳,۲۱۷,۶۵۷,۰۱۳,۹۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,741,627 | 1,739,581 | 1,739,581 | ۰ | ۴۹,۴۲۴ | ۲,۸۱۷,۶۳۸ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۴۹,۷۳۹ | ۳,۲۱۷,۷۷۱,۶۳۶,۰۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,685,949 | 1,683,864 | 1,683,864 | ۰ | ۰ | ۲,۷۶۸,۲۱۴ | ۳۳۵,۷۵۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۰۰,۳۱۵ | ۳,۰۳۱,۴۸۵,۲۵۰,۵۰۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||