انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۰۱۹,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۸۰,۰۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۸۹۹,۱۱۸,۱۴۴,۷۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۳۲,۸۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۳۰,۳۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۳۰,۳۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,932,823 | 1,930,328 | 1,930,328 | ۰ | ۰ | ۳,۰۱۰,۷۳۴ | ۰ | ۹۹۰,۸۰۹ | ۲,۰۱۹,۹۲۵ | ۳,۸۹۹,۱۱۸,۱۴۴,۷۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,932,916 | 1,930,420 | 1,930,420 | ۰ | ۶۷,۷۱۷ | ۳,۰۱۰,۷۳۴ | ۰ | ۹۹۰,۸۰۹ | ۲,۰۱۹,۹۲۵ | ۳,۸۹۹,۳۰۴,۳۹۶,۳۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,964,202 | 1,961,620 | 1,961,620 | ۰ | ۳ | ۲,۹۴۳,۰۱۷ | ۰ | ۹۹۰,۸۰۹ | ۱,۹۵۲,۲۰۸ | ۳,۸۲۹,۴۹۱,۱۹۴,۹۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 2,005,078 | 2,002,520 | 2,002,520 | ۰ | ۰ | ۲,۹۴۳,۰۱۴ | ۴,۸۸۰ | ۹۹۰,۸۰۹ | ۱,۹۵۲,۲۰۵ | ۳,۹۰۹,۳۲۸,۸۷۵,۸۲۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 2,016,384 | 2,013,990 | 2,013,990 | ۰ | ۰ | ۲,۹۴۳,۰۱۴ | ۰ | ۹۸۵,۹۲۹ | ۱,۹۵۷,۰۸۵ | ۳,۹۴۱,۵۴۹,۷۹۳,۲۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2,032,100 | 2,029,855 | 2,029,855 | ۰ | ۰ | ۲,۹۴۳,۰۱۴ | ۰ | ۹۸۵,۹۲۹ | ۱,۹۵۷,۰۸۵ | ۳,۹۷۲,۵۹۹,۲۹۲,۴۹۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 2,032,190 | 2,029,946 | 2,029,946 | ۰ | ۰ | ۲,۹۴۳,۰۱۴ | ۰ | ۹۸۵,۹۲۹ | ۱,۹۵۷,۰۸۵ | ۳,۹۷۲,۷۷۶,۶۵۲,۲۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,998,995 | 1,996,761 | 1,996,761 | ۰ | ۰ | ۲,۹۴۳,۰۱۴ | ۰ | ۹۸۵,۹۲۹ | ۱,۹۵۷,۰۸۵ | ۳,۹۰۷,۸۳۱,۴۷۶,۲۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,999,080 | 1,996,846 | 1,996,846 | ۰ | ۲۵,۰۰۲ | ۲,۹۴۳,۰۱۴ | ۰ | ۹۸۵,۹۲۹ | ۱,۹۵۷,۰۸۵ | ۳,۹۰۷,۹۹۷,۶۵۷,۲۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,971,137 | 1,968,874 | 1,968,874 | ۰ | ۰ | ۲,۹۱۸,۰۱۲ | ۰ | ۹۸۵,۹۲۹ | ۱,۹۳۲,۰۸۳ | ۳,۸۰۴,۰۲۸,۳۵۷,۷۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,937,401 | 1,935,315 | 1,935,315 | ۰ | ۸۲,۰۹۶ | ۲,۹۱۸,۰۱۲ | ۰ | ۹۸۵,۹۲۹ | ۱,۹۳۲,۰۸۳ | ۳,۷۳۹,۱۸۹,۲۲۸,۶۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,949,554 | 1,947,326 | 1,947,326 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۱۸,۰۳۰ | ۹۸۵,۹۲۹ | ۱,۸۴۹,۹۸۷ | ۳,۶۰۲,۵۲۷,۰۱۸,۹۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,978,635 | 1,976,448 | 1,976,448 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۶۹۲,۰۳۷,۶۳۲,۱۴۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,986,293 | 1,984,028 | 1,984,028 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۷۰۶,۱۹۸,۷۹۱,۸۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,964,468 | 1,962,219 | 1,962,219 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۶۶۵,۴۵۷,۸۷۱,۱۱۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,964,556 | 1,962,307 | 1,962,307 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۶۶۵,۶۲۲,۶۳۳,۲۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,964,643 | 1,962,394 | 1,962,394 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۶۶۵,۷۸۵,۰۲۱,۰۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,983,838 | 1,981,520 | 1,981,520 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۷۰۱,۵۱۳,۵۵۵,۱۰۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,986,156 | 1,983,954 | 1,983,954 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۷۰۶,۰۶۰,۳۴۳,۶۶۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,958,110 | 1,955,897 | 1,955,897 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۶۵۳,۶۴۸,۰۶۳,۹۹۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||