صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۹۵۷,۰۸۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۴۲,۹۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۹۷۲,۵۹۹,۲۹۲,۴۹۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۰۳۲,۱۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۲۹,۸۵۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۲۹,۸۵۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سورنا

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

حسابرس

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

مدیر سرمایه‌گذاری

علی پاک

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۱/۱۸

نوع صندوق

بازارگردان

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/06/09-ساعت ۱۰:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (تغییر کارمزد متولی و حسابرس) [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/06/09-ساعت 10:0۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰6/09-ساعت 10:0۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	2,032,100	2,029,855	2,029,855	۰	۰	۲,۹۴۳,۰۱۴	۰	۹۸۵,۹۲۹	۱,۹۵۷,۰۸۵	۳,۹۷۲,۵۹۹,۲۹۲,۴۹۵
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	2,032,190	2,029,946	2,029,946	۰	۰	۲,۹۴۳,۰۱۴	۰	۹۸۵,۹۲۹	۱,۹۵۷,۰۸۵	۳,۹۷۲,۷۷۶,۶۵۲,۲۳۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	1,998,995	1,996,761	1,996,761	۰	۰	۲,۹۴۳,۰۱۴	۰	۹۸۵,۹۲۹	۱,۹۵۷,۰۸۵	۳,۹۰۷,۸۳۱,۴۷۶,۲۰۳
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	1,999,080	1,996,846	1,996,846	۰	۲۵,۰۰۲	۲,۹۴۳,۰۱۴	۰	۹۸۵,۹۲۹	۱,۹۵۷,۰۸۵	۳,۹۰۷,۹۹۷,۶۵۷,۲۳۲
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	1,971,137	1,968,874	1,968,874	۰	۰	۲,۹۱۸,۰۱۲	۰	۹۸۵,۹۲۹	۱,۹۳۲,۰۸۳	۳,۸۰۴,۰۲۸,۳۵۷,۷۹۷
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	1,937,401	1,935,315	1,935,315	۰	۸۲,۰۹۶	۲,۹۱۸,۰۱۲	۰	۹۸۵,۹۲۹	۱,۹۳۲,۰۸۳	۳,۷۳۹,۱۸۹,۲۲۸,۶۴۲
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	1,949,554	1,947,326	1,947,326	۰	۰	۲,۸۳۵,۹۱۶	۱۸,۰۳۰	۹۸۵,۹۲۹	۱,۸۴۹,۹۸۷	۳,۶۰۲,۵۲۷,۰۱۸,۹۹۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	1,978,635	1,976,448	1,976,448	۰	۰	۲,۸۳۵,۹۱۶	۰	۹۶۷,۸۹۹	۱,۸۶۸,۰۱۷	۳,۶۹۲,۰۳۷,۶۳۲,۱۴۰
۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	1,986,293	1,984,028	1,984,028	۰	۰	۲,۸۳۵,۹۱۶	۰	۹۶۷,۸۹۹	۱,۸۶۸,۰۱۷	۳,۷۰۶,۱۹۸,۷۹۱,۸۳۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	1,964,468	1,962,219	1,962,219	۰	۰	۲,۸۳۵,۹۱۶	۰	۹۶۷,۸۹۹	۱,۸۶۸,۰۱۷	۳,۶۶۵,۴۵۷,۸۷۱,۱۱۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	1,964,556	1,962,307	1,962,307	۰	۰	۲,۸۳۵,۹۱۶	۰	۹۶۷,۸۹۹	۱,۸۶۸,۰۱۷	۳,۶۶۵,۶۲۲,۶۳۳,۲۲۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	1,964,643	1,962,394	1,962,394	۰	۰	۲,۸۳۵,۹۱۶	۰	۹۶۷,۸۹۹	۱,۸۶۸,۰۱۷	۳,۶۶۵,۷۸۵,۰۲۱,۰۲۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	1,983,838	1,981,520	1,981,520	۰	۰	۲,۸۳۵,۹۱۶	۰	۹۶۷,۸۹۹	۱,۸۶۸,۰۱۷	۳,۷۰۱,۵۱۳,۵۵۵,۱۰۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	1,986,156	1,983,954	1,983,954	۰	۰	۲,۸۳۵,۹۱۶	۰	۹۶۷,۸۹۹	۱,۸۶۸,۰۱۷	۳,۷۰۶,۰۶۰,۳۴۳,۶۶۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	1,958,110	1,955,897	1,955,897	۰	۰	۲,۸۳۵,۹۱۶	۰	۹۶۷,۸۹۹	۱,۸۶۸,۰۱۷	۳,۶۵۳,۶۴۸,۰۶۳,۹۹۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	1,932,382	1,930,180	1,930,180	۰	۰	۲,۸۳۵,۹۱۶	۰	۹۶۷,۸۹۹	۱,۸۶۸,۰۱۷	۳,۶۰۵,۶۰۸,۴۴۹,۸۴۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	1,934,754	1,932,669	1,932,669	۰	۰	۲,۸۳۵,۹۱۶	۰	۹۶۷,۸۹۹	۱,۸۶۸,۰۱۷	۳,۶۱۰,۲۵۹,۴۸۱,۰۸۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	1,934,833	1,932,748	1,932,748	۰	۰	۲,۸۳۵,۹۱۶	۰	۹۶۷,۸۹۹	۱,۸۶۸,۰۱۷	۳,۶۱۰,۴۰۶,۸۱۷,۹۱۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	1,934,912	1,932,827	1,932,827	۰	۰	۲,۸۳۵,۹۱۶	۰	۹۶۷,۸۹۹	۱,۸۶۸,۰۱۷	۳,۶۱۰,۵۵۴,۲۲۲,۹۴۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	1,934,991	1,932,906	1,932,906	۰	۰	۲,۸۳۵,۹۱۶	۰	۹۶۷,۸۹۹	۱,۸۶۸,۰۱۷	۳,۶۱۰,۷۰۱,۶۴۱,۲۱۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۷۷۴