انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۵۷,۰۸۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۴۲,۹۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۹۰۷,۸۳۱,۴۷۶,۲۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۹۸,۹۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۹۶,۷۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۹۶,۷۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,998,995 | 1,996,761 | 1,996,761 | ۰ | ۰ | ۲,۹۴۳,۰۱۴ | ۰ | ۹۸۵,۹۲۹ | ۱,۹۵۷,۰۸۵ | ۳,۹۰۷,۸۳۱,۴۷۶,۲۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,999,080 | 1,996,846 | 1,996,846 | ۰ | ۲۵,۰۰۲ | ۲,۹۴۳,۰۱۴ | ۰ | ۹۸۵,۹۲۹ | ۱,۹۵۷,۰۸۵ | ۳,۹۰۷,۹۹۷,۶۵۷,۲۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,971,137 | 1,968,874 | 1,968,874 | ۰ | ۰ | ۲,۹۱۸,۰۱۲ | ۰ | ۹۸۵,۹۲۹ | ۱,۹۳۲,۰۸۳ | ۳,۸۰۴,۰۲۸,۳۵۷,۷۹۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,937,401 | 1,935,315 | 1,935,315 | ۰ | ۸۲,۰۹۶ | ۲,۹۱۸,۰۱۲ | ۰ | ۹۸۵,۹۲۹ | ۱,۹۳۲,۰۸۳ | ۳,۷۳۹,۱۸۹,۲۲۸,۶۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,949,554 | 1,947,326 | 1,947,326 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۱۸,۰۳۰ | ۹۸۵,۹۲۹ | ۱,۸۴۹,۹۸۷ | ۳,۶۰۲,۵۲۷,۰۱۸,۹۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,978,635 | 1,976,448 | 1,976,448 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۶۹۲,۰۳۷,۶۳۲,۱۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,986,293 | 1,984,028 | 1,984,028 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۷۰۶,۱۹۸,۷۹۱,۸۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,964,468 | 1,962,219 | 1,962,219 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۶۶۵,۴۵۷,۸۷۱,۱۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,964,556 | 1,962,307 | 1,962,307 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۶۶۵,۶۲۲,۶۳۳,۲۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,964,643 | 1,962,394 | 1,962,394 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۶۶۵,۷۸۵,۰۲۱,۰۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,983,838 | 1,981,520 | 1,981,520 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۷۰۱,۵۱۳,۵۵۵,۱۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,986,156 | 1,983,954 | 1,983,954 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۷۰۶,۰۶۰,۳۴۳,۶۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,958,110 | 1,955,897 | 1,955,897 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۶۵۳,۶۴۸,۰۶۳,۹۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,932,382 | 1,930,180 | 1,930,180 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۶۰۵,۶۰۸,۴۴۹,۸۴۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,934,754 | 1,932,669 | 1,932,669 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۶۱۰,۲۵۹,۴۸۱,۰۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,934,833 | 1,932,748 | 1,932,748 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۶۱۰,۴۰۶,۸۱۷,۹۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,934,912 | 1,932,827 | 1,932,827 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۶۱۰,۵۵۴,۲۲۲,۹۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,934,991 | 1,932,906 | 1,932,906 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۶۱۰,۷۰۱,۶۴۱,۲۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,929,432 | 1,927,326 | 1,927,326 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۶۰۰,۲۷۷,۲۱۷,۹۲۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,919,647 | 1,917,486 | 1,917,486 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۵,۹۱۶ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۶۸,۰۱۷ | ۳,۵۸۱,۸۹۶,۵۴۷,۰۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||