انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۷۰,۷۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲۹,۲۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۴۰۵,۱۵۶,۴۷۴,۹۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۱۴,۴۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۱۱,۶۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۱۱,۶۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 2,314,485 | 2,311,695 | 2,311,695 | ۰ | ۶۴,۶۳۶ | ۴,۲۳۵,۴۶۳ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۷۰,۷۶۲ | ۶,۴۰۵,۱۵۶,۴۷۴,۹۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 2,303,778 | 2,300,831 | 2,300,831 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۲۲۶,۳۳۹,۶۱۸,۰۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 2,258,240 | 2,255,415 | 2,255,415 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۱۰۳,۴۳۶,۴۸۴,۲۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 2,263,691 | 2,260,741 | 2,260,741 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۱۱۷,۸۴۹,۵۸۳,۳۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 2,259,508 | 2,256,610 | 2,256,610 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۱۰۶,۶۷۱,۶۹۴,۴۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 2,259,627 | 2,256,729 | 2,256,729 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۱۰۶,۹۹۳,۹۸۱,۴۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 2,259,747 | 2,256,848 | 2,256,848 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۱۰۷,۳۱۶,۲۶۹,۲۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 2,255,172 | 2,252,415 | 2,252,415 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۹۵,۳۱۸,۰۶۲,۲۱۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 2,245,926 | 2,243,157 | 2,243,157 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۷۰,۲۶۵,۶۹۵,۹۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,240,499 | 2,237,703 | 2,237,703 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۵۵,۵۰۷,۱۸۹,۳۶۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 2,240,096 | 2,237,351 | 2,237,351 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۵۴,۵۵۳,۴۹۶,۸۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 2,256,901 | 2,254,173 | 2,254,173 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۱۰۰,۰۷۶,۲۶۸,۷۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 2,257,014 | 2,254,286 | 2,254,286 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۱۰۰,۳۸۱,۵۵۴,۹۷۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 2,245,778 | 2,243,050 | 2,243,050 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۶۹,۹۷۶,۵۵۴,۰۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 2,218,273 | 2,215,529 | 2,215,529 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۵,۹۹۵,۵۰۰,۸۰۹,۷۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 2,206,240 | 2,203,488 | 2,203,488 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۵,۹۶۲,۹۱۶,۳۹۸,۹۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 2,183,019 | 2,180,291 | 2,180,291 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۵,۹۰۰,۱۴۲,۲۷۶,۱۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 2,196,989 | 2,194,300 | 2,194,300 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۵,۹۳۸,۰۵۲,۷۶۳,۹۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 2,250,942 | 2,248,311 | 2,248,311 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۸۴,۲۱۱,۷۰۳,۰۳۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 2,251,052 | 2,248,421 | 2,248,421 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۸۴,۵۰۹,۷۰۶,۳۰۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||