انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۰۶,۱۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۹۳,۸۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۰۸۴,۲۱۱,۷۰۳,۰۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۵۰,۹۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۴۸,۳۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۴۸,۳۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 2,250,942 | 2,248,311 | 2,248,311 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۸۴,۲۱۱,۷۰۳,۰۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 2,251,052 | 2,248,421 | 2,248,421 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۸۴,۵۰۹,۷۰۶,۳۰۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 2,251,160 | 2,248,529 | 2,248,529 | ۰ | ۴۶,۳۸۵ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۸۴,۸۰۲,۳۱۲,۰۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 2,207,378 | 2,204,741 | 2,204,741 | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۴,۴۴۲ | ۴۹,۰۰۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۶۵۹,۷۴۱ | ۵,۸۶۴,۰۴۰,۷۵۰,۳۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 2,200,989 | 2,198,479 | 2,198,479 | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۴,۴۴۲ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۷۰۸,۷۴۱ | ۵,۹۵۵,۱۰۹,۳۶۴,۰۵۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 2,169,004 | 2,166,453 | 2,166,453 | ۰ | ۳۷۴,۴۳۳ | ۴,۱۲۴,۴۴۲ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۷۰۸,۷۴۱ | ۵,۸۶۸,۳۶۰,۸۳۸,۳۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 2,291,576 | 2,288,614 | 2,288,614 | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۵,۳۴۲,۳۲۸,۹۲۲,۲۶۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 2,254,881 | 2,252,343 | 2,252,343 | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۵,۲۵۷,۶۶۱,۴۶۴,۲۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 2,254,995 | 2,252,456 | 2,252,456 | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۵,۲۵۷,۹۲۶,۷۹۶,۵۷۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 2,255,109 | 2,252,570 | 2,252,570 | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۵,۲۵۸,۱۹۲,۱۲۹,۴۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 2,226,243 | 2,223,765 | 2,223,765 | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۵,۱۹۰,۹۵۱,۸۱۳,۴۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 2,186,837 | 2,184,382 | 2,184,382 | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۵,۰۹۹,۰۱۹,۳۵۴,۵۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 2,173,198 | 2,170,839 | 2,170,839 | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۵,۰۶۷,۴۰۶,۵۳۲,۵۲۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 2,153,505 | 2,151,214 | 2,151,214 | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۵,۰۲۱,۵۹۵,۲۸۱,۶۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 2,137,570 | 2,135,311 | 2,135,311 | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۴,۹۸۴,۴۷۴,۰۳۴,۷۳۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 2,137,672 | 2,135,413 | 2,135,413 | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۴,۹۸۴,۷۱۲,۷۵۷,۵۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 2,137,775 | 2,135,516 | 2,135,516 | ۰ | ۱,۰۷۹ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۴,۹۸۴,۹۵۱,۴۸۰,۶۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 2,095,874 | 2,093,659 | 2,093,659 | ۰ | ۰ | ۳,۷۴۸,۹۳۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۳,۲۲۹ | ۴,۸۸۴,۹۸۴,۹۴۲,۸۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 2,069,137 | 2,066,982 | 2,066,982 | ۰ | ۰ | ۳,۷۴۸,۹۳۰ | ۰ | ۱,۴۰۵,۷۰۱ | ۲,۳۴۳,۲۲۹ | ۴,۸۴۳,۴۱۱,۲۷۶,۴۷۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 2,028,331 | 2,026,146 | 2,026,146 | ۰ | ۱۰۲,۶۰۶ | ۳,۷۴۸,۹۳۰ | ۰ | ۱,۴۰۵,۷۰۱ | ۲,۳۴۳,۲۲۹ | ۴,۷۴۷,۷۲۳,۸۸۸,۰۰۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||