انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۰۶,۱۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۹۳,۸۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۱۰۶,۶۷۱,۶۹۴,۴۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۵۹,۵۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۵۶,۶۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۵۶,۶۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 2,259,508 | 2,256,610 | 2,256,610 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۱۰۶,۶۷۱,۶۹۴,۴۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 2,259,627 | 2,256,729 | 2,256,729 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۱۰۶,۹۹۳,۹۸۱,۴۷۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 2,259,747 | 2,256,848 | 2,256,848 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۱۰۷,۳۱۶,۲۶۹,۲۰۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 2,255,172 | 2,252,415 | 2,252,415 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۹۵,۳۱۸,۰۶۲,۲۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 2,245,926 | 2,243,157 | 2,243,157 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۷۰,۲۶۵,۶۹۵,۹۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,240,499 | 2,237,703 | 2,237,703 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۵۵,۵۰۷,۱۸۹,۳۶۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 2,240,096 | 2,237,351 | 2,237,351 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۵۴,۵۵۳,۴۹۶,۸۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 2,256,901 | 2,254,173 | 2,254,173 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۱۰۰,۰۷۶,۲۶۸,۷۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 2,257,014 | 2,254,286 | 2,254,286 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۱۰۰,۳۸۱,۵۵۴,۹۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 2,245,778 | 2,243,050 | 2,243,050 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۶۹,۹۷۶,۵۵۴,۰۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 2,218,273 | 2,215,529 | 2,215,529 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۵,۹۹۵,۵۰۰,۸۰۹,۷۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 2,206,240 | 2,203,488 | 2,203,488 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۵,۹۶۲,۹۱۶,۳۹۸,۹۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 2,183,019 | 2,180,291 | 2,180,291 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۵,۹۰۰,۱۴۲,۲۷۶,۱۲۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 2,196,989 | 2,194,300 | 2,194,300 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۵,۹۳۸,۰۵۲,۷۶۳,۹۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 2,250,942 | 2,248,311 | 2,248,311 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۸۴,۲۱۱,۷۰۳,۰۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 2,251,052 | 2,248,421 | 2,248,421 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۸۴,۵۰۹,۷۰۶,۳۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 2,251,160 | 2,248,529 | 2,248,529 | ۰ | ۴۶,۳۸۵ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۸۴,۸۰۲,۳۱۲,۰۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 2,207,378 | 2,204,741 | 2,204,741 | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۴,۴۴۲ | ۴۹,۰۰۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۶۵۹,۷۴۱ | ۵,۸۶۴,۰۴۰,۷۵۰,۳۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 2,200,989 | 2,198,479 | 2,198,479 | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۴,۴۴۲ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۷۰۸,۷۴۱ | ۵,۹۵۵,۱۰۹,۳۶۴,۰۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 2,169,004 | 2,166,453 | 2,166,453 | ۰ | ۳۷۴,۴۳۳ | ۴,۱۲۴,۴۴۲ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۷۰۸,۷۴۱ | ۵,۸۶۸,۳۶۰,۸۳۸,۳۳۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||