انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۹۳,۸۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۰۶,۱۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۷۲,۰۷۸,۷۱۷,۱۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۷۷,۰۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۷۴,۹۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۷۴,۹۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,677,042 | 1,674,969 | 1,674,969 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۰۷۸,۷۱۷,۱۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,677,100 | 1,675,027 | 1,675,027 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۱۸۷,۰۶۷,۴۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,677,157 | 1,675,084 | 1,675,084 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۲۹۵,۴۸۶,۳۹۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,677,214 | 1,675,141 | 1,675,141 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۴۰۳,۹۶۸,۲۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,677,272 | 1,675,198 | 1,675,198 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۵۱۲,۵۱۲,۷۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,677,329 | 1,675,256 | 1,675,256 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۶۲۱,۱۱۹,۸۸۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,670,520 | 1,668,443 | 1,668,443 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۵۹,۷۱۹,۶۱۵,۴۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,654,721 | 1,652,683 | 1,652,683 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۲۹,۸۷۲,۵۶۵,۸۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,651,700 | 1,649,604 | 1,649,604 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۲۴,۰۴۲,۳۳۲,۲۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,673,612 | 1,671,523 | 1,671,523 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۶۵,۵۵۱,۱۹۱,۰۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,677,103 | 1,674,941 | 1,674,941 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۰۲۴,۱۵۷,۷۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,677,164 | 1,675,002 | 1,675,002 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۱۴۰,۱۲۸,۷۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,677,225 | 1,675,063 | 1,675,063 | ۰ | ۱۳,۷۵۳ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۲۵۶,۱۶۱,۲۰۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,662,963 | 1,660,785 | 1,660,785 | ۰ | ۳۴,۶۵۰ | ۲,۴۸۴,۹۵۹ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۸۰,۰۶۰ | ۳,۱۲۲,۳۷۴,۸۵۴,۷۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,656,147 | 1,653,838 | 1,653,838 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۱۳,۰۰۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۴۵,۴۱۰ | ۳,۰۵۲,۰۰۹,۱۸۲,۵۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,689,767 | 1,687,617 | 1,687,617 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۱۳۶,۲۸۴,۵۲۲,۲۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,795,956 | 1,793,524 | 1,793,524 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۳۳۳,۱۰۲,۵۴۹,۲۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,817,573 | 1,815,222 | 1,815,222 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۳۷۳,۴۲۷,۴۲۷,۷۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,817,639 | 1,815,288 | 1,815,288 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۳۷۳,۵۴۹,۹۴۳,۲۷۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,817,705 | 1,815,354 | 1,815,354 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۳۷۳,۶۷۲,۴۸۷,۰۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||