انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۳۳۴,۳۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶۵,۶۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۹۸۴,۴۷۴,۰۳۴,۷۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۳۷,۵۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۱۳۵,۳۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۳۵,۳۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 2,137,570 | 2,135,311 | 2,135,311 | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۴,۹۸۴,۴۷۴,۰۳۴,۷۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 2,137,672 | 2,135,413 | 2,135,413 | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۴,۹۸۴,۷۱۲,۷۵۷,۵۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 2,137,775 | 2,135,516 | 2,135,516 | ۰ | ۱,۰۷۹ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۴,۹۸۴,۹۵۱,۴۸۰,۶۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 2,095,874 | 2,093,659 | 2,093,659 | ۰ | ۰ | ۳,۷۴۸,۹۳۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۳,۲۲۹ | ۴,۸۸۴,۹۸۴,۹۴۲,۸۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 2,069,137 | 2,066,982 | 2,066,982 | ۰ | ۰ | ۳,۷۴۸,۹۳۰ | ۰ | ۱,۴۰۵,۷۰۱ | ۲,۳۴۳,۲۲۹ | ۴,۸۴۳,۴۱۱,۲۷۶,۴۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 2,028,331 | 2,026,146 | 2,026,146 | ۰ | ۱۰۲,۶۰۶ | ۳,۷۴۸,۹۳۰ | ۰ | ۱,۴۰۵,۷۰۱ | ۲,۳۴۳,۲۲۹ | ۴,۷۴۷,۷۲۳,۸۸۸,۰۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 2,027,481 | 2,025,150 | 2,025,150 | ۰ | ۰ | ۳,۶۴۶,۳۲۴ | ۰ | ۱,۴۰۵,۷۰۱ | ۲,۲۴۰,۶۲۳ | ۴,۵۳۷,۵۹۷,۹۹۵,۶۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 2,024,272 | 2,021,926 | 2,021,926 | ۰ | ۰ | ۳,۶۴۶,۳۲۴ | ۰ | ۱,۴۰۵,۷۰۱ | ۲,۲۴۰,۶۲۳ | ۴,۵۳۰,۳۷۴,۴۹۰,۲۸۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 2,024,379 | 2,022,033 | 2,022,033 | ۰ | ۲۴,۲۴۴ | ۳,۶۴۶,۳۲۴ | ۰ | ۱,۴۰۵,۷۰۱ | ۲,۲۴۰,۶۲۳ | ۴,۵۳۰,۶۱۴,۱۱۱,۶۸۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 2,000,143 | 1,997,771 | 1,997,771 | ۰ | ۳۰,۲۲۴ | ۳,۶۲۲,۰۸۰ | ۲۴,۲۹۰ | ۱,۴۰۵,۷۰۱ | ۲,۲۱۶,۳۷۹ | ۴,۴۲۷,۸۱۸,۳۵۴,۷۲۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,969,755 | 1,967,272 | 1,967,272 | ۰ | ۰ | ۳,۵۹۱,۸۵۶ | ۶,۶۰۲ | ۱,۳۸۱,۴۱۱ | ۲,۲۱۰,۴۴۵ | ۴,۳۴۸,۵۴۵,۷۷۵,۷۷۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,989,569 | 1,987,145 | 1,987,145 | ۰ | ۰ | ۳,۵۹۱,۸۵۶ | ۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۹ | ۲,۲۱۷,۰۴۷ | ۴,۴۰۵,۵۹۴,۱۲۸,۴۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 2,000,976 | 1,998,538 | 1,998,538 | ۰ | ۴۱۸,۸۲۲ | ۳,۵۹۱,۸۵۶ | ۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۹ | ۲,۲۱۷,۰۴۷ | ۴,۴۳۰,۸۵۲,۲۴۸,۷۶۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,498,457 | 1,495,505 | 1,495,505 | ۰ | ۰ | ۳,۱۷۳,۰۳۴ | ۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۹ | ۱,۷۹۸,۲۲۵ | ۲,۶۸۹,۲۵۴,۹۵۷,۰۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,527,080 | 1,524,241 | 1,524,241 | ۰ | ۰ | ۳,۱۷۳,۰۳۴ | ۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۹ | ۱,۷۹۸,۲۲۵ | ۲,۷۴۰,۹۲۷,۳۷۷,۶۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,527,203 | 1,524,363 | 1,524,363 | ۰ | ۰ | ۳,۱۷۳,۰۳۴ | ۳۸۴,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۹ | ۱,۷۹۸,۲۲۵ | ۲,۷۴۱,۱۴۷,۸۱۵,۰۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 2,074,168 | 2,071,828 | 2,071,828 | ۰ | ۰ | ۳,۱۷۳,۰۳۴ | ۰ | ۹۹۰,۸۰۹ | ۲,۱۸۲,۲۲۵ | ۴,۵۲۱,۱۹۵,۱۹۴,۲۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 2,075,316 | 2,072,923 | 2,072,923 | ۰ | ۰ | ۳,۱۷۳,۰۳۴ | ۰ | ۹۹۰,۸۰۹ | ۲,۱۸۲,۲۲۵ | ۴,۵۲۳,۵۸۴,۳۶۲,۲۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 2,054,321 | 2,051,908 | 2,051,908 | ۰ | ۰ | ۳,۱۷۳,۰۳۴ | ۰ | ۹۹۰,۸۰۹ | ۲,۱۸۲,۲۲۵ | ۴,۴۷۷,۷۲۴,۰۲۷,۰۶۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 2,080,639 | 2,078,200 | 2,078,200 | ۰ | ۴۳,۳۷۵ | ۳,۱۷۳,۰۳۴ | ۰ | ۹۹۰,۸۰۹ | ۲,۱۸۲,۲۲۵ | ۴,۵۳۵,۱۰۰,۶۹۲,۲۳۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||