اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۱,۱۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۹۸,۸۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۳,۱۱۱,۷۳۸,۸۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۸۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۰۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۰۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱,۰۱۹,۸۰۹ | ۱,۰۱۹,۰۸۲ | ۱,۰۱۹,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۱۰۳,۱۱۱,۷۳۸,۸۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱,۰۲۰,۰۱۰ | ۱,۰۱۹,۲۸۲ | ۱,۰۱۹,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۱۰۳,۱۳۲,۰۰۰,۵۰۰ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱,۰۲۰,۲۱۰ | ۱,۰۱۹,۴۸۳ | ۱,۰۱۹,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۱۰۳,۱۵۲,۲۶۲,۱۴۳ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱,۰۱۶,۹۴۶ | ۱,۰۱۶,۱۵۰ | ۱,۰۱۶,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۱۰۲,۸۱۵,۰۸۱,۷۹۴ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱,۰۱۱,۹۷۵ | ۱,۰۱۱,۲۲۰ | ۱,۰۱۱,۲۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۱۰۲,۳۱۶,۲۷۲,۸۲۶ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۹۸۸,۵۳۳ | ۹۸۷,۸۰۳ | ۹۸۷,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۹۹,۹۴۶,۸۷۲,۳۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۹۹۳,۹۵۴ | ۹۹۳,۲۰۴ | ۹۹۳,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۱۰۰,۴۹۳,۴۰۲,۹۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۹۹۲,۴۶۰ | ۹۹۱,۸۲۳ | ۹۹۱,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۱۰۰,۳۵۳,۶۶۹,۰۳۷ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۹۹۲,۶۵۹ | ۹۹۲,۰۲۲ | ۹۹۲,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۱۰۰,۳۷۳,۷۹۶,۰۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۹۹۲,۸۵۸ | ۹۹۲,۲۲۱ | ۹۹۲,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۱۰۰,۳۹۳,۹۰۳,۴۱۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۹۹۲,۷۷۱ | ۹۹۲,۰۸۴ | ۹۹۲,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۱۰۰,۳۸۰,۰۱۴,۹۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۹۹۲,۹۸۰ | ۹۹۲,۲۹۴ | ۹۹۲,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۱۰۰,۴۰۱,۲۴۹,۳۰۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۹۹۳,۱۹۰ | ۹۹۲,۵۰۳ | ۹۹۲,۵۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۱۰۰,۴۲۲,۴۸۳,۷۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۹۹۲,۴۴۷ | ۹۹۱,۷۵۹ | ۹۹۱,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۱۰۰,۳۴۷,۲۰۹,۲۲۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱,۰۱۸,۸۹۲ | ۱,۰۱۸,۲۶۵ | ۱,۰۱۸,۲۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۱۰۳,۰۲۹,۱۰۹,۱۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱,۰۱۹,۰۷۲ | ۱,۰۱۸,۴۴۶ | ۱,۰۱۸,۴۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۱۰۳,۰۴۷,۳۴۷,۷۲۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱,۰۱۹,۲۵۳ | ۱,۰۱۸,۶۲۶ | ۱,۰۱۸,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۱۰۳,۰۶۵,۵۸۶,۳۲۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱,۰۱۷,۸۲۳ | ۱,۰۱۷,۱۴۶ | ۱,۰۱۷,۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۱۰۲,۹۱۵,۸۲۳,۵۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱,۰۲۰,۸۳۵ | ۱,۰۲۰,۱۹۴ | ۱,۰۲۰,۱۹۴ | ۰ | ۱۰,۰۰۳ | ۱۱۶,۷۰۴ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۰۱,۱۸۱ | ۱۰۳,۲۲۴,۲۱۷,۶۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱,۰۲۴,۶۶۱ | ۱,۰۲۳,۹۷۱ | ۱,۰۲۳,۹۷۱ | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۷۰۱ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۹۱,۱۷۸ | ۹۳,۳۶۳,۵۸۷,۷۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||