انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۹۳,۸۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۰۶,۱۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۷۲,۰۲۴,۱۵۷,۷۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۷۷,۱۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۷۴,۹۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۷۴,۹۴۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ]
موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/10-ساعت ۱0:۰۰(موضوع ماده ۵۵ اساسنامه صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱1-ساعت ۱۰:۰۰ (حذف نماد و تعهدات بازارگردانی نماد سپنتارود - صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/11-ساعت ۱0:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,677,103 | 1,674,941 | 1,674,941 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۰۲۴,۱۵۷,۷۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,677,164 | 1,675,002 | 1,675,002 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۱۴۰,۱۲۸,۷۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,677,225 | 1,675,063 | 1,675,063 | ۰ | ۱۳,۷۵۳ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۷۲,۲۵۶,۱۶۱,۲۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,662,963 | 1,660,785 | 1,660,785 | ۰ | ۳۴,۶۵۰ | ۲,۴۸۴,۹۵۹ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۸۰,۰۶۰ | ۳,۱۲۲,۳۷۴,۸۵۴,۷۵۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,656,147 | 1,653,838 | 1,653,838 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۱۳,۰۰۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۴۵,۴۱۰ | ۳,۰۵۲,۰۰۹,۱۸۲,۵۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,689,767 | 1,687,617 | 1,687,617 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۱۳۶,۲۸۴,۵۲۲,۲۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,795,956 | 1,793,524 | 1,793,524 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۳۳۳,۱۰۲,۵۴۹,۲۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,817,573 | 1,815,222 | 1,815,222 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۳۷۳,۴۲۷,۴۲۷,۷۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,817,639 | 1,815,288 | 1,815,288 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۳۷۳,۵۴۹,۹۴۳,۲۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,817,705 | 1,815,354 | 1,815,354 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۳۷۳,۶۷۲,۴۸۷,۰۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,802,882 | 1,800,542 | 1,800,542 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۳۴۶,۱۴۵,۹۷۶,۴۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,764,773 | 1,762,510 | 1,762,510 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۲۷۵,۴۶۵,۹۳۲,۲۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,712,336 | 1,710,159 | 1,710,159 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۱۷۸,۱۷۷,۳۵۴,۶۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,663,878 | 1,661,786 | 1,661,786 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۰۸۸,۲۷۹,۵۲۲,۵۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,612,651 | 1,610,616 | 1,610,616 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۲,۹۹۳,۱۸۵,۴۱۲,۲۸۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,612,707 | 1,610,673 | 1,610,673 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۲,۹۹۳,۲۹۰,۲۰۱,۸۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,612,764 | 1,610,729 | 1,610,729 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۲,۹۹۳,۳۹۵,۰۲۰,۳۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,566,811 | 1,564,679 | 1,564,679 | ۰ | ۱۶,۰۹۷ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۲,۹۰۷,۸۱۵,۶۲۲,۴۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,522,167 | 1,520,077 | 1,520,077 | ۰ | ۲۵,۷۶۶ | ۲,۴۳۴,۲۱۲ | ۶,۶۰۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۴۲,۳۱۳ | ۲,۸۰۰,۴۵۷,۰۰۰,۱۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,554,460 | 1,552,414 | 1,552,414 | ۰ | ۴۷,۶۵۸ | ۲,۴۰۸,۴۴۶ | ۰ | ۵۸۵,۲۹۹ | ۱,۸۲۳,۱۴۷ | ۲,۸۳۰,۲۷۸,۳۵۹,۹۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||