انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۴۹,۷۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۵۰,۲۶۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۹۴,۰۴۸,۷۵۲,۰۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۸۲,۹۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۸۰,۸۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۸۰,۸۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,782,997 | 1,780,818 | 1,780,818 | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۷,۶۳۸ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۴۹,۷۳۹ | ۳,۲۹۴,۰۴۸,۷۵۲,۰۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,758,220 | 1,756,126 | 1,756,126 | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۷,۶۳۸ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۴۹,۷۳۹ | ۳,۲۴۸,۳۷۴,۵۵۴,۳۱۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,741,503 | 1,739,458 | 1,739,458 | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۷,۶۳۸ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۴۹,۷۳۹ | ۳,۲۱۷,۵۴۲,۴۲۸,۶۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,741,565 | 1,739,519 | 1,739,519 | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۷,۶۳۸ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۴۹,۷۳۹ | ۳,۲۱۷,۶۵۷,۰۱۳,۹۷۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,741,627 | 1,739,581 | 1,739,581 | ۰ | ۴۹,۴۲۴ | ۲,۸۱۷,۶۳۸ | ۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۴۹,۷۳۹ | ۳,۲۱۷,۷۷۱,۶۳۶,۰۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,685,949 | 1,683,864 | 1,683,864 | ۰ | ۰ | ۲,۷۶۸,۲۱۴ | ۳۳۵,۷۵۰ | ۹۶۷,۸۹۹ | ۱,۸۰۰,۳۱۵ | ۳,۰۳۱,۴۸۵,۲۵۰,۵۰۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,547,121 | 1,545,414 | 1,545,414 | ۰ | ۰ | ۲,۷۶۸,۲۱۴ | ۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۲,۱۳۶,۰۶۵ | ۳,۳۰۱,۱۰۴,۲۶۱,۶۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,530,788 | 1,529,014 | 1,529,014 | ۰ | ۴۲,۰۶۱ | ۲,۷۶۸,۲۱۴ | ۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۲,۱۳۶,۰۶۵ | ۳,۲۶۶,۰۷۴,۰۸۷,۳۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,544,946 | 1,542,881 | 1,542,881 | ۰ | ۰ | ۲,۷۲۶,۱۵۳ | ۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۲,۰۹۴,۰۰۴ | ۳,۲۳۰,۷۹۸,۳۵۶,۳۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,566,249 | 1,564,199 | 1,564,199 | ۰ | ۰ | ۲,۷۲۶,۱۵۳ | ۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۲,۰۹۴,۰۰۴ | ۳,۲۷۵,۴۳۸,۴۲۱,۳۲۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,566,311 | 1,564,261 | 1,564,261 | ۰ | ۵۶,۷۷۴ | ۲,۷۲۶,۱۵۳ | ۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۲,۰۹۴,۰۰۴ | ۳,۲۷۵,۵۶۷,۹۴۱,۸۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,575,657 | 1,573,550 | 1,573,550 | ۰ | ۱۲۴,۲۷۸ | ۲,۶۶۹,۳۷۹ | ۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۲,۰۳۷,۲۳۰ | ۳,۲۰۵,۶۸۲,۹۶۵,۰۱۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,606,802 | 1,604,558 | 1,604,558 | ۰ | ۱۹,۲۵۳ | ۲,۵۴۵,۱۰۱ | ۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۱,۹۱۲,۹۵۲ | ۳,۰۶۹,۴۴۲,۱۲۲,۲۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,616,310 | 1,613,988 | 1,613,988 | ۰ | ۲۷,۱۳۶ | ۲,۵۲۵,۸۴۸ | ۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۱,۸۹۳,۶۹۹ | ۳,۰۵۶,۴۰۷,۳۳۵,۰۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,606,037 | 1,603,901 | 1,603,901 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۲۷,۲۵۰ | ۶۳۲,۱۴۹ | ۱,۸۶۶,۵۶۳ | ۲,۹۹۳,۷۸۲,۱۰۴,۸۱۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,662,294 | 1,660,096 | 1,660,096 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۱۴۳,۹۱۱,۳۷۴,۷۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,693,537 | 1,691,356 | 1,691,356 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۲۰۳,۱۱۱,۰۷۶,۶۵۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,693,600 | 1,691,418 | 1,691,418 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۲۰۳,۲۲۹,۸۹۳,۵۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,693,663 | 1,691,481 | 1,691,481 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۲۰۳,۳۴۸,۷۶۹,۱۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,695,586 | 1,693,482 | 1,693,482 | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۸,۷۱۲ | ۰ | ۶۰۴,۸۹۹ | ۱,۸۹۳,۸۱۳ | ۳,۲۰۷,۱۳۷,۶۵۱,۵۴۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||