انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۵۸,۴۱۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۱۴۱,۵۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۷۳,۴۲۷,۴۲۷,۷۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۱۷,۵۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۱۵,۲۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۱۵,۲۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ]
موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1405/03/10-ساعت ۱0:۰۰(موضوع ماده ۵۵ اساسنامه صندوق)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱1-ساعت ۱۰:۰۰ (حذف نماد و تعهدات بازارگردانی نماد سپنتارود - صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/11-ساعت ۱0:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,817,573 | 1,815,222 | 1,815,222 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۳۷۳,۴۲۷,۴۲۷,۷۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,817,639 | 1,815,288 | 1,815,288 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۳۷۳,۵۴۹,۹۴۳,۲۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,817,705 | 1,815,354 | 1,815,354 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۳۷۳,۶۷۲,۴۸۷,۰۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,802,882 | 1,800,542 | 1,800,542 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۳۴۶,۱۴۵,۹۷۶,۴۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,764,773 | 1,762,510 | 1,762,510 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۲۷۵,۴۶۵,۹۳۲,۲۳۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,712,336 | 1,710,159 | 1,710,159 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۱۷۸,۱۷۷,۳۵۴,۶۷۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,663,878 | 1,661,786 | 1,661,786 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۳,۰۸۸,۲۷۹,۵۲۲,۵۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,612,651 | 1,610,616 | 1,610,616 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۲,۹۹۳,۱۸۵,۴۱۲,۲۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,612,707 | 1,610,673 | 1,610,673 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۲,۹۹۳,۲۹۰,۲۰۱,۸۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,612,764 | 1,610,729 | 1,610,729 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۲,۹۹۳,۳۹۵,۰۲۰,۳۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,566,811 | 1,564,679 | 1,564,679 | ۰ | ۱۶,۰۹۷ | ۲,۴۵۰,۳۰۹ | ۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۵۸,۴۱۰ | ۲,۹۰۷,۸۱۵,۶۲۲,۴۴۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,522,167 | 1,520,077 | 1,520,077 | ۰ | ۲۵,۷۶۶ | ۲,۴۳۴,۲۱۲ | ۶,۶۰۰ | ۵۹۱,۸۹۹ | ۱,۸۴۲,۳۱۳ | ۲,۸۰۰,۴۵۷,۰۰۰,۱۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,554,460 | 1,552,414 | 1,552,414 | ۰ | ۴۷,۶۵۸ | ۲,۴۰۸,۴۴۶ | ۰ | ۵۸۵,۲۹۹ | ۱,۸۲۳,۱۴۷ | ۲,۸۳۰,۲۷۸,۳۵۹,۹۷۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,514,809 | 1,512,769 | 1,512,769 | ۰ | ۰ | ۲,۳۶۰,۷۸۸ | ۰ | ۵۸۵,۲۹۹ | ۱,۷۷۵,۴۸۹ | ۲,۶۸۵,۹۰۳,۹۰۲,۲۵۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,519,130 | 1,517,104 | 1,517,104 | ۰ | ۰ | ۲,۳۶۰,۷۸۸ | ۰ | ۵۸۵,۲۹۹ | ۱,۷۷۵,۴۸۹ | ۲,۶۹۳,۶۰۲,۲۰۳,۲۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,519,185 | 1,517,159 | 1,517,159 | ۰ | ۰ | ۲,۳۶۰,۷۸۸ | ۰ | ۵۸۵,۲۹۹ | ۱,۷۷۵,۴۸۹ | ۲,۶۹۳,۶۹۹,۴۱۸,۷۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,519,240 | 1,517,214 | 1,517,214 | ۰ | ۰ | ۲,۳۶۰,۷۸۸ | ۳۶,۳۰۵ | ۵۸۵,۲۹۹ | ۱,۷۷۵,۴۸۹ | ۲,۶۹۳,۷۹۶,۷۰۳,۷۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,537,225 | 1,535,251 | 1,535,251 | ۰ | ۰ | ۲,۳۶۰,۷۸۸ | ۰ | ۵۴۸,۹۹۴ | ۱,۸۱۱,۷۹۴ | ۲,۷۸۱,۵۵۸,۸۲۸,۹۱۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,544,333 | 1,542,206 | 1,542,206 | ۰ | ۳۷۷ | ۲,۳۶۰,۷۸۸ | ۰ | ۵۴۸,۹۹۴ | ۱,۸۱۱,۷۹۴ | ۲,۷۹۴,۱۶۰,۴۵۳,۴۶۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,547,611 | 1,545,532 | 1,545,532 | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۲,۳۶۰,۴۱۱ | ۰ | ۵۴۸,۹۹۴ | ۱,۸۱۱,۴۱۷ | ۲,۷۹۹,۶۰۲,۵۳۰,۶۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||