انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۰۶,۱۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۹۳,۸۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۰۵۴,۵۵۳,۴۹۶,۸۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۴۰,۰۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۳۷,۳۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۳۷,۳۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 2,240,096 | 2,237,351 | 2,237,351 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۵۴,۵۵۳,۴۹۶,۸۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 2,256,901 | 2,254,173 | 2,254,173 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۱۰۰,۰۷۶,۲۶۸,۷۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 2,257,014 | 2,254,286 | 2,254,286 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۱۰۰,۳۸۱,۵۵۴,۹۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 2,245,778 | 2,243,050 | 2,243,050 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۶۹,۹۷۶,۵۵۴,۰۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 2,218,273 | 2,215,529 | 2,215,529 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۵,۹۹۵,۵۰۰,۸۰۹,۷۳۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 2,206,240 | 2,203,488 | 2,203,488 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۵,۹۶۲,۹۱۶,۳۹۸,۹۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 2,183,019 | 2,180,291 | 2,180,291 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۵,۹۰۰,۱۴۲,۲۷۶,۱۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 2,196,989 | 2,194,300 | 2,194,300 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۵,۹۳۸,۰۵۲,۷۶۳,۹۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 2,250,942 | 2,248,311 | 2,248,311 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۸۴,۲۱۱,۷۰۳,۰۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 2,251,052 | 2,248,421 | 2,248,421 | ۰ | ۰ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۸۴,۵۰۹,۷۰۶,۳۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 2,251,160 | 2,248,529 | 2,248,529 | ۰ | ۴۶,۳۸۵ | ۴,۱۷۰,۸۲۷ | ۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۷۰۶,۱۲۶ | ۶,۰۸۴,۸۰۲,۳۱۲,۰۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 2,207,378 | 2,204,741 | 2,204,741 | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۴,۴۴۲ | ۴۹,۰۰۰ | ۱,۴۶۴,۷۰۱ | ۲,۶۵۹,۷۴۱ | ۵,۸۶۴,۰۴۰,۷۵۰,۳۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 2,200,989 | 2,198,479 | 2,198,479 | ۰ | ۰ | ۴,۱۲۴,۴۴۲ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۷۰۸,۷۴۱ | ۵,۹۵۵,۱۰۹,۳۶۴,۰۵۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 2,169,004 | 2,166,453 | 2,166,453 | ۰ | ۳۷۴,۴۳۳ | ۴,۱۲۴,۴۴۲ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۷۰۸,۷۴۱ | ۵,۸۶۸,۳۶۰,۸۳۸,۳۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 2,291,576 | 2,288,614 | 2,288,614 | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۵,۳۴۲,۳۲۸,۹۲۲,۲۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 2,254,881 | 2,252,343 | 2,252,343 | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۵,۲۵۷,۶۶۱,۴۶۴,۲۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 2,254,995 | 2,252,456 | 2,252,456 | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۵,۲۵۷,۹۲۶,۷۹۶,۵۷۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 2,255,109 | 2,252,570 | 2,252,570 | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۵,۲۵۸,۱۹۲,۱۲۹,۴۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 2,226,243 | 2,223,765 | 2,223,765 | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۵,۱۹۰,۹۵۱,۸۱۳,۴۹۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 2,186,837 | 2,184,382 | 2,184,382 | ۰ | ۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۹ | ۰ | ۱,۴۱۵,۷۰۱ | ۲,۳۳۴,۳۰۸ | ۵,۰۹۹,۰۱۹,۳۵۴,۵۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||