اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۶۰۴,۷۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۹۵,۲۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۷۲,۷۹۹,۸۸۳,۸۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۹۳,۴۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۹۱,۶۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۹۱,۶۴۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/11/04 ساعت ۱۰.۰۰ (افزودن نماد امگا و تعهدات بازارگردانی آن)
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1404/11/04-ساعت ۱0:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/11/04-ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,293,495 | 1,291,640 | 1,291,640 | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۶,۲۰۳ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۰۴,۷۸۲ | ۲,۰۷۲,۷۹۹,۸۸۳,۸۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,293,556 | 1,291,701 | 1,291,701 | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۶,۲۰۳ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۰۴,۷۸۲ | ۲,۰۷۲,۸۹۸,۹۵۴,۱۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,293,617 | 1,291,762 | 1,291,762 | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۶,۲۰۳ | ۰ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۰۴,۷۸۲ | ۲,۰۷۲,۹۹۷,۱۷۳,۷۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,293,678 | 1,291,823 | 1,291,823 | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۶,۲۰۳ | ۴۰,۰۶۵ | ۳۱۱,۴۲۱ | ۱,۶۰۴,۷۸۲ | ۲,۰۷۳,۰۹۴,۵۲۳,۵۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,321,799 | 1,320,004 | 1,320,004 | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۶,۲۰۳ | ۰ | ۲۷۱,۳۵۶ | ۱,۶۴۴,۸۴۷ | ۲,۱۷۱,۲۰۴,۵۵۳,۸۵۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,318,651 | 1,316,799 | 1,316,799 | ۰ | ۵,۷۴۲ | ۱,۹۱۶,۲۰۳ | ۰ | ۲۷۱,۳۵۶ | ۱,۶۴۴,۸۴۷ | ۲,۱۶۵,۹۳۳,۵۱۵,۰۵۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,330,949 | 1,329,133 | 1,329,133 | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۰,۴۶۱ | ۰ | ۲۷۱,۳۵۶ | ۱,۶۳۹,۱۰۵ | ۲,۱۷۸,۵۸۸,۹۰۷,۸۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,347,070 | 1,345,257 | 1,345,257 | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۰,۴۶۱ | ۰ | ۲۷۱,۳۵۶ | ۱,۶۳۹,۱۰۵ | ۲,۲۰۵,۰۱۶,۷۸۲,۴۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,347,127 | 1,345,314 | 1,345,314 | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۰,۴۶۱ | ۰ | ۲۷۱,۳۵۶ | ۱,۶۳۹,۱۰۵ | ۲,۲۰۵,۱۱۰,۵۲۱,۳۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,347,184 | 1,345,371 | 1,345,371 | ۰ | ۲۵,۳۱۰ | ۱,۹۱۰,۴۶۱ | ۰ | ۲۷۱,۳۵۶ | ۱,۶۳۹,۱۰۵ | ۲,۲۰۵,۲۰۴,۳۲۲,۴۷۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,362,957 | 1,361,093 | 1,361,093 | ۰ | ۹,۴۹۷ | ۱,۸۸۵,۱۵۱ | ۰ | ۲۷۱,۳۵۶ | ۱,۶۱۳,۷۹۵ | ۲,۱۹۶,۵۲۴,۳۵۰,۷۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,404,291 | 1,402,326 | 1,402,326 | ۰ | ۰ | ۱,۸۷۵,۶۵۴ | ۰ | ۲۷۱,۳۵۶ | ۱,۶۰۴,۲۹۸ | ۲,۲۴۹,۷۴۸,۵۸۷,۳۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,401,254 | 1,399,313 | 1,399,313 | ۰ | ۱۱,۷۶۲ | ۱,۸۷۵,۶۵۴ | ۰ | ۲۷۱,۳۵۶ | ۱,۶۰۴,۲۹۸ | ۲,۲۴۴,۹۱۴,۴۱۴,۹۷۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,426,326 | 1,424,420 | 1,424,420 | ۰ | ۰ | ۱,۸۶۳,۸۹۲ | ۰ | ۲۷۱,۳۵۶ | ۱,۵۹۲,۵۳۶ | ۲,۲۶۸,۴۴۰,۰۲۳,۲۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,443,467 | 1,441,633 | 1,441,633 | ۰ | ۰ | ۱,۸۶۳,۸۹۲ | ۰ | ۲۷۱,۳۵۶ | ۱,۵۹۲,۵۳۶ | ۲,۲۹۵,۸۵۳,۱۹۵,۳۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,443,527 | 1,441,694 | 1,441,694 | ۰ | ۰ | ۱,۸۶۳,۸۹۲ | ۰ | ۲۷۱,۳۵۶ | ۱,۵۹۲,۵۳۶ | ۲,۲۹۵,۹۴۸,۸۳۰,۳۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,443,587 | 1,441,754 | 1,441,754 | ۰ | ۰ | ۱,۸۶۳,۸۹۲ | ۰ | ۲۷۱,۳۵۶ | ۱,۵۹۲,۵۳۶ | ۲,۲۹۶,۰۴۴,۵۲۶,۳۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,447,589 | 1,445,739 | 1,445,739 | ۰ | ۱۹۷,۳۸۳ | ۱,۸۶۳,۸۹۲ | ۰ | ۲۷۱,۳۵۶ | ۱,۵۹۲,۵۳۶ | ۲,۳۰۲,۳۹۱,۴۷۶,۵۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,530,874 | 1,528,693 | 1,528,693 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۰۹ | ۰ | ۲۷۱,۳۵۶ | ۱,۳۹۵,۱۵۳ | ۲,۱۳۲,۷۶۰,۴۱۲,۲۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,541,758 | 1,539,750 | 1,539,750 | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۶,۵۰۹ | ۰ | ۲۷۱,۳۵۶ | ۱,۳۹۵,۱۵۳ | ۲,۱۴۸,۱۸۶,۵۰۵,۵۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||