لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/09/14 | 1,381,846 | 1,380,103 | 1,380,103 | 0 | 0 | 1,484,807 | 0 | 232,956 | 1,251,851 | 1,727,683,878,285 |
| 2 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1404/09/14 | 1,001,017 | 1,000,278 | 1,000,278 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 20,005,553,761 |
| 3 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/09/14 | 1,094,521 | 1,092,861 | 1,092,861 | 0 | 0 | 883,528 | 0 | 4,255 | 879,273 | 960,923,042,906 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/09/14 | 1,647,977 | 1,646,527 | 1,646,527 | 0 | 0 | 92,603 | 0 | 42,710 | 49,893 | 82,150,153,820 |
| 5 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/09/14 | 1,452,482 | 1,452,280 | 1,452,280 | 0 | 0 | 54,014 | 0 | 15,059 | 38,955 | 56,573,566,810 |
| 6 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/09/14 | 1,681,682 | 1,680,573 | 1,680,573 | 0 | 0 | 38,959 | 0 | 10,530 | 28,429 | 47,776,997,932 |
| 7 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/09/14 | 1,879,866 | 1,876,954 | 1,876,954 | 0 | 0 | 73,538 | 0 | 0 | 73,538 | 138,027,421,043 |
| 8 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1404/09/14 | 2,311,924 | 2,309,834 | 2,309,834 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 39,613,645,086 |
| 9 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1404/09/14 | 2,779,685 | 2,777,313 | 2,777,313 | 0 | 0 | 106,166 | 0 | 70,052 | 36,114 | 100,299,896,055 |
| 10 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1404/09/14 | 2,604,385 | 2,601,993 | 2,601,993 | 0 | 0 | 268,848 | 0 | 128,199 | 108,499 | 282,313,600,872 |
| 11 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/09/13 | 1,381,915 | 1,380,172 | 1,380,172 | 0 | 0 | 1,484,807 | 0 | 232,956 | 1,251,851 | 1,727,770,245,530 |
| 12 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1404/09/13 | 1,001,298 | 1,000,559 | 1,000,559 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 20,011,178,471 |
| 13 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/09/13 | 1,094,577 | 1,092,916 | 1,092,916 | 0 | 0 | 883,528 | 0 | 4,255 | 879,273 | 960,971,637,788 |
| 14 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/09/13 | 1,648,173 | 1,646,722 | 1,646,722 | 0 | 0 | 92,603 | 0 | 42,710 | 49,893 | 82,159,910,849 |
| 15 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/09/13 | 1,452,664 | 1,452,463 | 1,452,463 | 0 | 0 | 54,014 | 0 | 15,059 | 38,955 | 56,580,682,010 |
| 16 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/09/13 | 1,680,800 | 1,679,690 | 1,679,690 | 0 | 0 | 38,959 | 0 | 10,530 | 28,429 | 47,751,918,551 |
| 17 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/09/13 | 1,879,967 | 1,877,054 | 1,877,054 | 0 | 0 | 73,538 | 0 | 0 | 73,538 | 138,034,817,245 |
| 18 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1404/09/13 | 2,312,386 | 2,310,296 | 2,310,296 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 39,621,569,496 |
| 19 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1404/09/13 | 2,779,972 | 2,777,601 | 2,777,601 | 0 | 0 | 106,166 | 0 | 70,052 | 36,114 | 100,310,291,902 |
| 20 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1404/09/13 | 2,604,520 | 2,602,128 | 2,602,128 | 0 | 0 | 268,848 | 0 | 128,199 | 108,499 | 282,328,239,218 |