لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/11/07 | 1,362,957 | 1,361,093 | 1,361,093 | 0 | 9,497 | 1,885,151 | 0 | 271,356 | 1,613,795 | 2,196,524,350,716 |
| 2 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/11/07 | 1,007,001 | 1,005,482 | 1,005,482 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 228,629,513,254 |
| 3 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1404/11/07 | 1,483,619 | 1,481,393 | 1,481,393 | 0 | 0 | 26,602 | 0 | 0 | 26,602 | 39,408,017,059 |
| 4 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/11/07 | 1,022,050 | 1,020,409 | 1,020,409 | 0 | 0 | 951,817 | 0 | 4,255 | 947,562 | 966,900,329,009 |
| 5 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/11/07 | 2,143,465 | 2,141,641 | 2,141,641 | 0 | 0 | 92,603 | 0 | 42,710 | 49,893 | 106,852,899,681 |
| 6 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/11/07 | 1,533,169 | 1,532,952 | 1,532,952 | 0 | 0 | 60,692 | 0 | 21,789 | 38,903 | 59,636,435,097 |
| 7 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/11/07 | 1,810,203 | 1,809,575 | 1,809,575 | 0 | 0 | 50,322 | 0 | 22,080 | 28,242 | 51,106,013,048 |
| 8 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/11/07 | 1,883,353 | 1,878,021 | 1,878,021 | 0 | 9,497 | 133,867 | 0 | 0 | 133,867 | 251,405,012,831 |
| 9 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1404/11/07 | 2,754,340 | 2,751,772 | 2,751,772 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 47,192,883,369 |
| 10 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1404/11/07 | 3,977,355 | 3,973,929 | 3,973,929 | 0 | 0 | 118,507 | 0 | 84,552 | 33,955 | 134,934,743,199 |
| 11 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1404/11/07 | 2,816,770 | 2,816,257 | 2,816,257 | 0 | 0 | 276,207 | 0 | 133,819 | 110,238 | 310,458,504,169 |
| 12 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/11/06 | 1,404,291 | 1,402,326 | 1,402,326 | 0 | 0 | 1,875,654 | 0 | 271,356 | 1,604,298 | 2,249,748,587,396 |
| 13 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1404/11/06 | 1,033,139 | 1,031,666 | 1,031,666 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 234,583,420,236 |
| 14 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1404/11/06 | 1,490,231 | 1,488,119 | 1,488,119 | 0 | 0 | 26,602 | 0 | 0 | 26,602 | 39,586,934,312 |
| 15 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/11/06 | 1,076,144 | 1,074,463 | 1,074,463 | 0 | 0 | 951,817 | 0 | 4,255 | 947,562 | 1,018,120,516,749 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/11/06 | 2,167,742 | 2,165,314 | 2,165,314 | 0 | 0 | 92,603 | 0 | 42,710 | 49,893 | 108,034,006,686 |
| 17 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/11/06 | 1,531,239 | 1,531,022 | 1,531,022 | 0 | 0 | 60,692 | 0 | 21,789 | 38,903 | 59,561,344,147 |
| 18 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/11/06 | 1,807,561 | 1,806,934 | 1,806,934 | 0 | 0 | 50,322 | 0 | 22,080 | 28,242 | 51,031,428,332 |
| 19 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/11/06 | 1,976,337 | 1,970,450 | 1,970,450 | 0 | 0 | 124,370 | 0 | 0 | 124,370 | 245,064,863,261 |
| 20 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1404/11/06 | 2,831,927 | 2,829,446 | 2,829,446 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 48,524,996,349 |