لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/05/20 | 1,311,715 | 1,310,218 | 1,310,218 | 0 | 0 | 1,153,222 | 0 | 201,281 | 951,941 | 1,247,249,786,273 |
| 2 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/05/20 | 1,180,622 | 1,179,009 | 1,179,009 | 0 | 0 | 724,463 | 0 | 0 | 724,463 | 854,148,466,352 |
| 3 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/05/20 | 1,130,919 | 1,130,413 | 1,130,413 | 0 | 0 | 61,881 | 0 | 42,710 | 19,171 | 21,671,148,743 |
| 4 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/05/20 | 1,281,858 | 1,281,786 | 1,281,786 | 0 | 0 | 35,352 | 0 | 15,059 | 20,293 | 26,011,289,555 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/05/20 | 1,407,015 | 1,406,557 | 1,406,557 | 0 | 0 | 19,950 | 0 | 0 | 19,950 | 28,060,819,340 |
| 6 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/05/20 | 1,757,186 | 1,754,704 | 1,754,704 | 0 | 0 | 71,575 | 0 | 0 | 71,575 | 125,592,908,844 |
| 7 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1404/05/20 | 1,699,501 | 1,698,763 | 1,698,763 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 29,133,791,919 |
| 8 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1404/05/20 | 1,799,635 | 1,796,199 | 1,796,199 | 0 | 0 | 80,838 | 0 | 70,052 | 10,786 | 19,373,804,067 |
| 9 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1404/05/20 | 2,089,869 | 2,089,734 | 2,089,734 | 0 | 0 | 212,012 | 0 | 111,309 | 68,553 | 143,257,557,453 |
| 10 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/05/19 | 1,331,714 | 1,330,208 | 1,330,208 | 0 | 0 | 1,153,222 | 0 | 201,281 | 951,941 | 1,266,279,519,073 |
| 11 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/05/19 | 1,207,682 | 1,206,055 | 1,206,055 | 0 | 0 | 724,463 | 0 | 0 | 724,463 | 873,742,270,558 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/05/19 | 1,217,463 | 1,216,957 | 1,216,957 | 0 | 0 | 61,881 | 0 | 42,710 | 19,171 | 23,330,289,276 |
| 13 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/05/19 | 1,281,090 | 1,281,019 | 1,281,019 | 0 | 0 | 35,352 | 0 | 15,059 | 20,293 | 25,995,715,950 |
| 14 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/05/19 | 1,404,268 | 1,403,811 | 1,403,811 | 0 | 0 | 19,950 | 0 | 0 | 19,950 | 28,006,030,615 |
| 15 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/05/19 | 1,731,692 | 1,729,247 | 1,729,247 | 0 | 0 | 71,575 | 0 | 0 | 71,575 | 123,770,884,578 |
| 16 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1404/05/19 | 1,672,908 | 1,672,183 | 1,672,183 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 28,677,931,114 |
| 17 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1404/05/19 | 1,822,686 | 1,819,199 | 1,819,199 | 0 | 0 | 80,838 | 0 | 70,052 | 10,786 | 19,621,882,899 |
| 18 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1404/05/19 | 2,088,074 | 2,087,939 | 2,087,939 | 0 | 0 | 212,012 | 0 | 111,309 | 68,553 | 143,134,514,083 |
| 19 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/05/18 | 1,371,489 | 1,369,923 | 1,369,923 | 0 | 0 | 1,153,222 | 0 | 201,281 | 951,941 | 1,304,085,538,202 |
| 20 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/05/18 | 1,263,770 | 1,262,059 | 1,262,059 | 0 | 0 | 724,463 | 0 | 0 | 724,463 | 914,315,142,029 |