لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/29 | 1,166,883 | 1,165,772 | 1,165,772 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 230,265,702,470 |
| 2 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/28 | 1,167,286 | 1,166,309 | 1,166,309 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 230,371,757,050 |
| 3 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/27 | 1,159,313 | 1,158,275 | 1,158,275 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 228,784,721,476 |
| 4 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/26 | 1,155,331 | 1,154,386 | 1,154,386 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 228,016,592,984 |
| 5 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/25 | 1,144,493 | 1,143,584 | 1,143,584 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 225,882,936,781 |
| 6 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/24 | 1,144,612 | 1,143,703 | 1,143,703 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 225,906,405,428 |
| 7 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/23 | 1,144,731 | 1,143,821 | 1,143,821 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 225,929,874,096 |
| 8 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/22 | 1,142,468 | 1,141,572 | 1,141,572 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 225,485,597,680 |
| 9 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/21 | 1,144,470 | 1,143,560 | 1,143,560 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 225,878,265,398 |
| 10 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/20 | 1,140,866 | 1,140,128 | 1,140,128 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 225,200,347,287 |
| 11 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/19 | 1,135,362 | 1,134,303 | 1,134,303 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 224,049,876,013 |
| 12 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/18 | 1,130,044 | 1,129,145 | 1,129,145 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 223,030,951,706 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/17 | 1,130,163 | 1,129,263 | 1,129,263 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 223,054,365,221 |
| 14 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/16 | 1,130,281 | 1,129,382 | 1,129,382 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 223,077,778,757 |
| 15 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/15 | 1,130,560 | 1,129,660 | 1,129,660 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 223,132,742,126 |
| 16 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/14 | 1,127,991 | 1,127,026 | 1,127,026 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 222,612,478,210 |
| 17 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/13 | 1,127,751 | 1,126,871 | 1,126,871 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 222,581,875,846 |
| 18 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/12 | 1,133,066 | 1,132,126 | 1,132,126 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 223,619,708,585 |
| 19 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/11 | 1,133,836 | 1,132,961 | 1,132,961 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 223,784,703,772 |
| 20 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1403/08/10 | 1,133,952 | 1,133,077 | 1,133,077 | 0 | 0 | 213,045 | 0 | 15,523 | 197,522 | 223,807,547,339 |