لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/05/06 | 1,816,853 | 1,814,760 | 1,814,760 | 0 | 0 | 2,835,916 | 0 | 967,899 | 1,868,017 | 3,390,001,816,153 |
| 2 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/05/06 | 1,186,543 | 1,184,533 | 1,184,533 | 0 | 0 | 269,235 | 0 | 0 | 269,235 | 318,917,851,608 |
| 3 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/05/06 | 1,501,018 | 1,499,313 | 1,499,313 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 163,942,378,674 |
| 4 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/05/06 | 804,931 | 803,944 | 803,944 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 182,803,098,504 |
| 5 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/05/06 | 3,355,528 | 3,351,249 | 3,351,249 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 121,693,889,208 |
| 6 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/05/06 | 833,584 | 832,503 | 832,503 | 0 | 0 | 1,068,827 | 0 | 340,005 | 728,822 | 606,746,306,217 |
| 7 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/05/06 | 4,887,906 | 4,881,417 | 4,881,417 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 358,271,614,029 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/05/06 | 2,384,894 | 2,384,894 | 2,384,894 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 59,004,658,492 |
| 9 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/05/06 | 3,845,005 | 3,837,199 | 3,837,199 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 589,505,056,220 |
| 10 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/05/06 | 3,243,317 | 3,240,410 | 3,240,410 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 55,573,027,650 |
| 11 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/05/06 | 5,072,806 | 5,068,091 | 5,068,091 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 238,980,765,860 |
| 12 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/05/06 | 3,838,754 | 3,838,378 | 3,838,378 | 0 | 0 | 575,510 | 0 | 362,510 | 180,850 | 694,170,722,733 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/05/05 | 1,805,122 | 1,803,029 | 1,803,029 | 0 | 18,278 | 2,835,916 | 0 | 967,899 | 1,868,017 | 3,368,089,606,649 |
| 14 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/05/05 | 3,212,924 | 3,210,008 | 3,210,008 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 55,051,637,818 |
| 15 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/05/05 | 1,186,625 | 1,184,616 | 1,184,616 | 0 | 0 | 269,235 | 0 | 0 | 269,235 | 318,939,977,793 |
| 16 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/05/05 | 1,479,358 | 1,477,678 | 1,477,678 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 161,576,680,032 |
| 17 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/05/05 | 792,051 | 790,964 | 790,964 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 179,851,700,894 |
| 18 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/05/05 | 3,306,449 | 3,302,350 | 3,302,350 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 119,918,232,616 |
| 19 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/05/05 | 856,073 | 854,958 | 854,958 | 0 | 0 | 1,068,827 | 0 | 340,005 | 728,822 | 623,112,463,952 |
| 20 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/05/05 | 4,841,855 | 4,835,828 | 4,835,828 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 354,925,609,349 |