لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/08/05 | 2,255,172 | 2,252,415 | 2,252,415 | 0 | 0 | 4,170,827 | 0 | 1,464,701 | 2,706,126 | 6,095,318,062,210 |
| 2 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/08/05 | 1,414,084 | 1,411,814 | 1,411,814 | 0 | 0 | 1,058,387 | 0 | 0 | 1,058,387 | 1,494,246,047,975 |
| 3 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/08/05 | 1,858,164 | 1,856,544 | 1,856,544 | 0 | 0 | 225,324 | 0 | 95,000 | 130,324 | 241,952,290,955 |
| 4 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/08/05 | 935,518 | 933,943 | 933,943 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 212,362,784,314 |
| 5 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/08/05 | 6,122,330 | 6,115,109 | 6,115,109 | 0 | 0 | 76,865 | 0 | 35,602 | 41,263 | 252,327,750,593 |
| 6 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/08/05 | 999,507 | 998,086 | 998,086 | 0 | 0 | 1,069,909 | 0 | 351,135 | 718,774 | 717,398,333,466 |
| 7 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/08/05 | 6,571,128 | 6,564,503 | 6,564,503 | 0 | 0 | 198,272 | 0 | 117,310 | 80,962 | 531,475,265,446 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/08/05 | 2,655,152 | 2,652,922 | 2,652,922 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 65,635,943,981 |
| 9 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/08/05 | 7,577,289 | 7,564,946 | 7,564,946 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 1,162,195,029,528 |
| 10 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/08/05 | 3,623,807 | 3,620,670 | 3,620,670 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 62,094,495,768 |
| 11 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/08/05 | 8,785,439 | 8,776,022 | 8,776,022 | 0 | 0 | 170,576 | 0 | 119,552 | 51,024 | 447,787,721,269 |
| 12 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/08/05 | 4,482,194 | 4,481,455 | 4,481,455 | 0 | 0 | 862,219 | 0 | 627,580 | 202,489 | 907,445,290,882 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/08/04 | 2,245,926 | 2,243,157 | 2,243,157 | 0 | 0 | 4,170,827 | 0 | 1,464,701 | 2,706,126 | 6,070,265,695,960 |
| 14 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/08/04 | 1,378,382 | 1,376,163 | 1,376,163 | 0 | 0 | 1,058,387 | 0 | 0 | 1,058,387 | 1,456,512,789,266 |
| 15 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/08/04 | 1,893,315 | 1,891,671 | 1,891,671 | 0 | 0 | 225,324 | 0 | 95,000 | 130,324 | 246,530,138,895 |
| 16 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/08/04 | 959,389 | 957,912 | 957,912 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 217,812,906,399 |
| 17 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/08/04 | 6,296,358 | 6,289,405 | 6,289,405 | 0 | 0 | 76,865 | 0 | 35,602 | 41,263 | 259,519,733,120 |
| 18 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/08/04 | 1,027,129 | 1,025,667 | 1,025,667 | 0 | 0 | 1,069,909 | 0 | 351,135 | 718,774 | 737,222,935,397 |
| 19 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/08/04 | 6,652,991 | 6,646,308 | 6,646,308 | 0 | 0 | 198,272 | 0 | 117,310 | 80,962 | 538,098,422,350 |
| 20 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/08/04 | 2,650,616 | 2,648,388 | 2,648,388 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 65,523,777,993 |