لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/06/07 | 1,390,189 | 1,388,490 | 1,388,490 | 0 | 0 | 1,153,222 | 0 | 210,421 | 942,801 | 1,309,069,990,637 |
| 2 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/06/07 | 1,292,310 | 1,290,450 | 1,290,450 | 0 | 0 | 724,463 | 0 | 0 | 724,463 | 934,883,620,774 |
| 3 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/06/07 | 1,147,890 | 1,147,409 | 1,147,409 | 0 | 0 | 61,881 | 0 | 42,710 | 19,171 | 21,996,974,998 |
| 4 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/06/07 | 1,321,941 | 1,321,453 | 1,321,453 | 0 | 0 | 35,352 | 0 | 15,059 | 20,293 | 26,816,240,378 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/06/07 | 1,450,167 | 1,449,703 | 1,449,703 | 0 | 0 | 19,950 | 0 | 0 | 19,950 | 28,921,566,929 |
| 6 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/06/07 | 1,642,113 | 1,639,813 | 1,639,813 | 0 | 0 | 71,575 | 0 | 0 | 71,575 | 117,369,632,360 |
| 7 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1404/06/07 | 1,659,134 | 1,658,373 | 1,658,373 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 28,441,098,128 |
| 8 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1404/06/07 | 1,913,398 | 1,909,753 | 1,909,753 | 0 | 0 | 80,838 | 0 | 70,052 | 10,786 | 20,598,592,774 |
| 9 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1404/06/07 | 2,188,933 | 2,188,785 | 2,188,785 | 0 | 0 | 212,012 | 0 | 120,449 | 59,413 | 130,042,264,296 |
| 10 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/06/06 | 1,390,228 | 1,388,529 | 1,388,529 | 0 | 0 | 1,153,222 | 9,140 | 210,421 | 942,801 | 1,309,106,926,874 |
| 11 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/06/06 | 1,292,367 | 1,290,508 | 1,290,508 | 0 | 0 | 724,463 | 0 | 0 | 724,463 | 934,925,019,294 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/06/06 | 1,148,094 | 1,147,613 | 1,147,613 | 0 | 0 | 61,881 | 0 | 42,710 | 19,171 | 22,000,896,448 |
| 13 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/06/06 | 1,322,113 | 1,321,624 | 1,321,624 | 0 | 0 | 35,352 | 0 | 15,059 | 20,293 | 26,819,722,384 |
| 14 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/06/06 | 1,448,737 | 1,448,273 | 1,448,273 | 0 | 0 | 19,950 | 0 | 0 | 19,950 | 28,893,039,451 |
| 15 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/06/06 | 1,642,166 | 1,639,866 | 1,639,866 | 0 | 0 | 71,575 | 0 | 0 | 71,575 | 117,373,438,881 |
| 16 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1404/06/06 | 1,659,380 | 1,658,620 | 1,658,620 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 28,445,327,361 |
| 17 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1404/06/06 | 1,913,751 | 1,910,105 | 1,910,105 | 0 | 0 | 80,838 | 0 | 70,052 | 10,786 | 20,602,393,761 |
| 18 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1404/06/06 | 2,189,014 | 2,188,866 | 2,188,866 | 0 | 0 | 212,012 | 9,140 | 120,449 | 59,413 | 130,047,089,294 |
| 19 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/06/05 | 1,397,936 | 1,396,253 | 1,396,253 | 0 | 0 | 1,153,222 | 0 | 201,281 | 951,941 | 1,329,150,857,668 |
| 20 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/06/05 | 1,292,424 | 1,290,565 | 1,290,565 | 0 | 0 | 724,463 | 0 | 0 | 724,463 | 934,966,417,884 |