لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/17 | 2,027,660 | 2,025,213 | 2,025,213 | 0 | 0 | 3,129,659 | 0 | 990,809 | 2,138,850 | 4,331,626,804,745 |
| 2 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/17 | 1,170,885 | 1,168,818 | 1,168,818 | 0 | 0 | 537,973 | 0 | 0 | 537,973 | 628,792,378,804 |
| 3 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/17 | 2,138,720 | 2,136,229 | 2,136,229 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 233,585,969,926 |
| 4 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/17 | 1,016,571 | 1,015,379 | 1,015,379 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 230,880,012,419 |
| 5 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/17 | 5,369,716 | 5,363,244 | 5,363,244 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 194,755,489,354 |
| 6 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/17 | 881,370 | 880,216 | 880,216 | 0 | 0 | 1,068,830 | 0 | 341,135 | 727,695 | 640,528,472,989 |
| 7 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/17 | 6,654,958 | 6,647,904 | 6,647,904 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 487,922,926,923 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/17 | 2,443,898 | 2,441,787 | 2,441,787 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,412,257,587 |
| 9 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/17 | 4,502,814 | 4,494,698 | 4,494,698 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 690,515,889,641 |
| 10 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/06/17 | 3,607,299 | 3,604,070 | 3,604,070 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 61,809,802,535 |
| 11 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/06/17 | 7,662,691 | 7,655,020 | 7,655,020 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 360,964,831,116 |
| 12 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/06/17 | 4,027,428 | 4,025,956 | 4,025,956 | 0 | 0 | 600,512 | 0 | 384,290 | 184,072 | 741,065,852,908 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/16 | 1,989,715 | 1,987,378 | 1,987,378 | 0 | 44,747 | 3,129,659 | 0 | 990,809 | 2,138,850 | 4,250,703,690,238 |
| 14 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/16 | 1,155,155 | 1,153,108 | 1,153,108 | 0 | 44,747 | 537,973 | 0 | 0 | 537,973 | 620,341,143,222 |
| 15 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/16 | 2,065,252 | 2,062,820 | 2,062,820 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 225,559,007,985 |
| 16 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/16 | 1,011,975 | 1,010,973 | 1,010,973 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 229,878,060,106 |
| 17 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/16 | 5,326,065 | 5,319,569 | 5,319,569 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 193,169,505,394 |
| 18 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/16 | 862,496 | 861,371 | 861,371 | 0 | 0 | 1,068,830 | 0 | 341,135 | 727,695 | 626,815,031,064 |
| 19 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/16 | 6,452,383 | 6,445,767 | 6,445,767 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 473,087,044,209 |
| 20 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/16 | 2,443,531 | 2,441,420 | 2,441,420 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,403,180,575 |