لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/21 | 2,073,985 | 2,071,546 | 2,071,546 | 0 | 0 | 3,129,659 | 0 | 990,809 | 2,138,850 | 4,430,726,414,374 |
| 2 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/06/21 | 4,035,565 | 4,034,688 | 4,034,688 | 0 | 0 | 600,512 | 0 | 384,290 | 184,072 | 742,673,119,378 |
| 3 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/21 | 1,152,715 | 1,150,630 | 1,150,630 | 0 | 0 | 537,973 | 0 | 0 | 537,973 | 619,007,724,419 |
| 4 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/21 | 2,204,158 | 2,201,515 | 2,201,515 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 240,724,673,734 |
| 5 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/21 | 1,020,461 | 1,019,269 | 1,019,269 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 231,764,490,981 |
| 6 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/21 | 5,751,481 | 5,744,700 | 5,744,700 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 208,607,283,703 |
| 7 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/21 | 906,968 | 905,776 | 905,776 | 0 | 0 | 1,068,830 | 0 | 341,135 | 727,695 | 659,128,562,413 |
| 8 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/21 | 7,023,513 | 7,016,354 | 7,016,354 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 514,965,300,854 |
| 9 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/21 | 2,445,273 | 2,443,162 | 2,443,162 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,446,275,862 |
| 10 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/21 | 4,654,736 | 4,646,392 | 4,646,392 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 713,820,621,687 |
| 11 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/06/21 | 3,729,226 | 3,725,811 | 3,725,811 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 63,897,654,288 |
| 12 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/06/21 | 7,966,216 | 7,958,981 | 7,958,981 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 375,297,786,512 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/20 | 2,035,087 | 2,032,588 | 2,032,588 | 0 | 0 | 3,129,659 | 0 | 990,809 | 2,138,850 | 4,347,401,899,821 |
| 14 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/20 | 1,130,338 | 1,128,285 | 1,128,285 | 0 | 0 | 537,973 | 0 | 0 | 537,973 | 606,986,679,387 |
| 15 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/20 | 2,161,040 | 2,158,399 | 2,158,399 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 236,010,178,733 |
| 16 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/20 | 998,695 | 997,363 | 997,363 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 226,783,369,104 |
| 17 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/20 | 5,537,299 | 5,530,670 | 5,530,670 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 200,835,215,257 |
| 18 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/20 | 887,444 | 886,281 | 886,281 | 0 | 0 | 1,068,830 | 0 | 341,135 | 727,695 | 644,942,261,130 |
| 19 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/20 | 6,783,985 | 6,776,557 | 6,776,557 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 497,365,422,100 |
| 20 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/20 | 2,444,910 | 2,442,799 | 2,442,799 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,437,288,707 |