صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۷۷۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا 1404/06/07 1,390,189 1,388,490 1,388,490 0 0 1,153,222 0 210,421 942,801 1,309,069,990,637
2 بیمه حافظ (وحافظ) 1404/06/07 1,292,310 1,290,450 1,290,450 0 0 724,463 0 0 724,463 934,883,620,774
3 صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) 1404/06/07 1,147,890 1,147,409 1,147,409 0 0 61,881 0 42,710 19,171 21,996,974,998
4 ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) 1404/06/07 1,321,941 1,321,453 1,321,453 0 0 35,352 0 15,059 20,293 26,816,240,378
5 اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) 1404/06/07 1,450,167 1,449,703 1,449,703 0 0 19,950 0 0 19,950 28,921,566,929
6 بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) 1404/06/07 1,642,113 1,639,813 1,639,813 0 0 71,575 0 0 71,575 117,369,632,360
7 صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) 1404/06/07 1,659,134 1,658,373 1,658,373 0 0 17,150 0 0 17,150 28,441,098,128
8 صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) 1404/06/07 1,913,398 1,909,753 1,909,753 0 0 80,838 0 70,052 10,786 20,598,592,774
9 صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) 1404/06/07 2,188,933 2,188,785 2,188,785 0 0 212,012 0 120,449 59,413 130,042,264,296
10 صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا 1404/06/06 1,390,228 1,388,529 1,388,529 0 0 1,153,222 9,140 210,421 942,801 1,309,106,926,874
11 بیمه حافظ (وحافظ) 1404/06/06 1,292,367 1,290,508 1,290,508 0 0 724,463 0 0 724,463 934,925,019,294
12 صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) 1404/06/06 1,148,094 1,147,613 1,147,613 0 0 61,881 0 42,710 19,171 22,000,896,448
13 ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) 1404/06/06 1,322,113 1,321,624 1,321,624 0 0 35,352 0 15,059 20,293 26,819,722,384
14 اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) 1404/06/06 1,448,737 1,448,273 1,448,273 0 0 19,950 0 0 19,950 28,893,039,451
15 بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) 1404/06/06 1,642,166 1,639,866 1,639,866 0 0 71,575 0 0 71,575 117,373,438,881
16 صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) 1404/06/06 1,659,380 1,658,620 1,658,620 0 0 17,150 0 0 17,150 28,445,327,361
17 صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) 1404/06/06 1,913,751 1,910,105 1,910,105 0 0 80,838 0 70,052 10,786 20,602,393,761
18 صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) 1404/06/06 2,189,014 2,188,866 2,188,866 0 0 212,012 9,140 120,449 59,413 130,047,089,294
19 صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا 1404/06/05 1,397,936 1,396,253 1,396,253 0 0 1,153,222 0 201,281 951,941 1,329,150,857,668
20 بیمه حافظ (وحافظ) 1404/06/05 1,292,424 1,290,565 1,290,565 0 0 724,463 0 0 724,463 934,966,417,884