صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۷۷۴
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۳۸,۵۸۷ ۳۷.۶۳ ۵۲۷,۲۹۶ ۴۹.۴۳ ۸۱۳,۹۴۴ ۵۴.۶۸ ۸۵۰,۳۱۲ ۶۱.۹
سایر سهام ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۴۲,۳۷۳ ۱۱.۵۰ ۱۴۶,۳۸۷ ۱۳.۷۲ ۲۱۹,۷۱۷ ۱۴.۷۶ ۱۸۰,۳۳۹ ۱۳.۱۳
سایر دارایی‌ها ۳۲,۱۷۲ ۸.۷۳ ۱۰۲,۴۰۳ ۹.۶ ۱۵۶,۸۶۱ ۱۰.۵۴ ۱۶۰,۳۴۰ ۱۱.۶۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۱۵۵,۲۰۲ ۴۲.۱۴ ۲۹۰,۶۷۷ ۲۷.۲۵ ۲۹۸,۰۲۳ ۲۰.۰۲ ۱۸۲,۶۲۳ ۱۳.۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد