صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶ | ۱.۴۵ % | ۲,۵۰۳ | ۴.۷۳ % | ۴۹,۶۶۱ | ۹۳.۸۲ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲ | ۰.۸۱ % | ۲,۸۴۸ | ۵.۴۶ % | ۴۸,۸۶۶ | ۹۳.۷۳ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۲ | ۰.۸۱ % | ۲,۸۴۹ | ۵.۴۷ % | ۴۸,۸۶۶ | ۹۳.۷۲ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۱۰ | ۴.۹۱ % | ۴۸,۱۹۴ | ۹۴.۲۷ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۰.۸ % | ۲,۵۰۸ | ۴.۶۵ % | ۵۰,۹۶۸ | ۹۴.۵۵ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۰.۸۶ % | ۴,۹۷۲ | ۹.۹۷ % | ۴۴,۴۵۶ | ۸۹.۱۶ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۰.۸۶ % | ۴,۹۷۳ | ۹.۹۸ % | ۴۴,۴۵۶ | ۸۹.۱۶ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۰.۸۶ % | ۴,۹۷۵ | ۹.۹۸ % | ۴۴,۴۵۶ | ۸۹.۱۶ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۰.۸۸ % | ۳,۶۱۲ | ۷.۳۶ % | ۴۵,۰۶۹ | ۹۱.۷۷ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۰.۸۷ % | ۸,۱۳۲ | ۱۶.۵ % | ۴۰,۷۲۱ | ۸۲.۶۳ % |