صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۵۲,۸۱۹ | ۳۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۰۱ | ۱۰.۶۴ % | ۲۸,۸۵۷ | ۶.۲۳ % | ۲۳۲,۴۱۲ | ۵۰.۱۵ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۵۲,۸۱۹ | ۳۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۸ | ۱۱.۶۱ % | ۲۸,۸۶۱ | ۶.۱۶ % | ۲۳۲,۴۱۲ | ۴۹.۶۱ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۴۹,۶۳۶ | ۲۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۸۴ | ۲۳.۱۱ % | ۲۸,۸۶۵ | ۴.۷۶ % | ۲۸۷,۸۸۵ | ۴۷.۴۶ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۴۶,۲۳۱ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۰۵ | ۸.۹۲ % | ۶۴,۸۰۹ | ۱۶.۰۶ % | ۱۵۶,۴۹۷ | ۳۸.۷۸ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴۶,۲۳۱ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۰۵ | ۸.۹۲ % | ۶۴,۷۹۶ | ۱۶.۰۶ % | ۱۵۶,۴۹۷ | ۳۸.۷۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۴۶,۲۳۱ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۰۵ | ۸.۹۲ % | ۶۴,۷۸۴ | ۱۶.۰۵ % | ۱۵۶,۴۹۷ | ۳۸.۷۸ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴۶,۲۳۱ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۰۵ | ۸.۹۲ % | ۶۴,۷۷۲ | ۱۶.۰۵ % | ۱۵۶,۴۹۷ | ۳۸.۷۸ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۶,۲۳۱ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۰۵ | ۹.۱۳ % | ۵۵,۷۶۵ | ۱۴.۱۴ % | ۱۵۶,۴۹۷ | ۳۹.۶۷ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۶,۲۳۱ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۰۴ | ۹.۱۲ % | ۵۵,۹۶۳ | ۱۴.۱۸ % | ۱۵۶,۴۹۷ | ۳۹.۶۵ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۴۶,۲۳۱ | ۳۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۰۴ | ۹.۱۲ % | ۵۵,۹۵۳ | ۱۴.۱۸ % | ۱۵۶,۴۹۷ | ۳۹.۶۵ % |