صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۷۰,۱۱۹ | ۲۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۵ | ۳.۰۲ % | ۱۰,۵۰۱ | ۳.۸۴ % | ۱۸۴,۷۲۰ | ۶۷.۵۱ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۶۹,۹۷۹ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۱ | ۱.۶ % | ۱۰,۵۰۶ | ۳.۵۸ % | ۲۰۸,۵۱۹ | ۷۱ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۶۹,۴۹۲ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۶۲ | ۸.۴۹ % | ۱۰,۵۱۰ | ۲.۵۸ % | ۲۹۳,۴۰۹ | ۷۱.۹ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۶۹,۴۲۲ | ۳۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۴۸ | ۱۵.۵۵ % | ۱۳,۱۸۴ | ۵.۸۷ % | ۱۰۷,۲۱۵ | ۴۷.۷ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۶۹,۴۲۲ | ۳۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۴۸ | ۱۵.۵۵ % | ۱۳,۱۸۸ | ۵.۸۷ % | ۱۰۷,۲۱۵ | ۴۷.۷ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۶۹,۴۲۲ | ۳۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۴۸ | ۱۵.۵۵ % | ۱۳,۱۹۳ | ۵.۸۷ % | ۱۰۷,۲۱۵ | ۴۷.۷ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۶۹,۵۶۲ | ۳۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۶ | ۲.۰۷ % | ۵۶,۳۳۸ | ۲۸.۸۳ % | ۶۵,۴۶۷ | ۳۳.۵ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۶۹,۸۰۵ | ۲۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۲ | ۲.۵۴ % | ۹,۵۷۷ | ۳.۸۳ % | ۱۶۴,۵۷۴ | ۶۵.۷۵ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۷۰,۱۸۸ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۱ | ۱.۵۶ % | ۹,۵۸۲ | ۲.۴۱ % | ۳۱۱,۶۹۷ | ۷۸.۳۸ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۷۰,۲۲۳ | ۱۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۲ | ۱.۵۶ % | ۹,۵۸۶ | ۲.۳۹ % | ۳۱۴,۵۷۲ | ۷۸.۵۲ % |