صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۶۶,۳۲۴ | ۳۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷ | ۱.۳۷ % | ۷,۵۰۹ | ۳.۹۶ % | ۱۱۳,۱۹۹ | ۵۹.۶۹ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۶۶,۳۲۴ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷ | ۱.۳۷ % | ۷,۵۱۳ | ۳.۹۶ % | ۱۱۳,۱۹۹ | ۵۹.۶۹ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۶۶,۳۲۴ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷ | ۱.۳۷ % | ۷,۵۱۸ | ۳.۹۶ % | ۱۱۳,۱۹۹ | ۵۹.۶۹ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۶۶,۳۰۸ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۸ | ۱.۲۱ % | ۷,۵۲۲ | ۳.۴۸ % | ۱۳۹,۵۳۴ | ۶۴.۶ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۶۶,۳۰۸ | ۳۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۸ | ۱.۲۱ % | ۷,۵۲۷ | ۳.۴۸ % | ۱۳۹,۵۳۴ | ۶۴.۶ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۶۶,۰۹۵ | ۲۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۹ | ۰.۸۷ % | ۸,۸۴۱ | ۳.۷۴ % | ۱۵۹,۲۳۶ | ۶۷.۴۱ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۶۶,۰۶۸ | ۳۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۲۹ % | ۴۳,۶۹۷ | ۲۴ % | ۷۱,۷۴۳ | ۳۹.۴۱ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۶۶,۰۶۸ | ۳۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۲۹ % | ۴۳,۷۰۲ | ۲۴.۰۱ % | ۷۱,۷۴۳ | ۳۹.۴۱ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۶۶,۰۶۸ | ۳۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶ | ۰.۲۹ % | ۴۳,۷۰۶ | ۲۴.۰۱ % | ۷۱,۷۴۳ | ۳۹.۴۱ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۶۶,۰۸۹ | ۲۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۱ % | ۸,۸۵۹ | ۳.۹۵ % | ۱۴۸,۸۶۰ | ۶۶.۴۴ % |