صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱,۰۱۲,۸۴۶ | ۶۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۷ | ۶.۲۷ % | ۲۱۵,۹۷۸ | ۱۴.۷۷ % | ۱۴۱,۹۵۸ | ۹.۷۱ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۹۹۹,۵۴۳ | ۶۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۷۲۵ | ۸.۰۲ % | ۱۴۰,۶۵۸ | ۹.۵۸ % | ۲۱۰,۶۷۴ | ۱۴.۳۵ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱,۰۰۶,۵۹۴ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۸۶ | ۷.۵۳ % | ۱۴۴,۱۹۳ | ۹.۴۶ % | ۲۵۹,۳۸۳ | ۱۷.۰۱ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۹۹۷,۸۹۳ | ۶۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۶ | ۶.۱۹ % | ۱۴۴,۲۸۸ | ۹.۶۷ % | ۲۵۷,۹۲۲ | ۱۷.۲۸ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۹۷۳,۶۵۳ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۰۲۸ | ۶.۴۶ % | ۱۴۴,۳۸۳ | ۸.۴ % | ۴۸۸,۸۹۹ | ۲۸.۴۶ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۹۴۹,۹۰۳ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۶۲ | ۶.۷۴ % | ۱۵۹,۹۹۰ | ۱۱.۲۵ % | ۲۱۶,۶۹۹ | ۱۵.۲۳ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۹۴۹,۹۰۳ | ۶۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۶۲ | ۶.۷۴ % | ۱۶۰,۰۸۵ | ۱۱.۲۵ % | ۲۱۶,۶۹۹ | ۱۵.۲۳ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۹۴۹,۹۰۳ | ۶۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۷۸ | ۶.۷۲ % | ۱۶۰,۱۸۰ | ۱۱.۲۶ % | ۲۱۶,۶۹۹ | ۱۵.۲۴ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۹۲۵,۹۵۲ | ۶۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۸۷ | ۷.۸ % | ۱۴۴,۷۶۴ | ۱۰.۲۴ % | ۲۳۳,۳۹۹ | ۱۶.۵ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۹۰۴,۲۸۷ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۵۵ | ۷.۹۴ % | ۱۴۴,۸۶۰ | ۱۰.۴ % | ۲۳۳,۳۰۳ | ۱۶.۷۵ % |