صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۰۸,۹۷۳ | ۳۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۰۰ | ۵.۹ % | ۴۹,۷۴۸ | ۱۶.۶۹ % | ۱۲۱,۸۳۱ | ۴۰.۸۶ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱۰۷,۵۸۱ | ۲۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۵۲ | ۴.۱۶ % | ۱۵,۱۲۱ | ۳.۲۸ % | ۳۱۸,۵۰۷ | ۶۹.۱۹ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۱۰,۳۶۶ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۳۹ | ۱۰.۸۸ % | ۱۵,۱۲۵ | ۴.۷۴ % | ۱۵۹,۱۶۹ | ۴۹.۸۳ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۰۷,۴۰۷ | ۳۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۰۳ | ۵.۹۵ % | ۴۰,۰۵۳ | ۱۳.۷۸ % | ۱۲۵,۹۹۲ | ۴۳.۳۳ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۰۷,۴۰۷ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۰۳ | ۶.۰۱ % | ۳۷,۱۶۸ | ۱۲.۹۱ % | ۱۲۵,۹۹۲ | ۴۳.۷۷ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۰۷,۴۰۷ | ۳۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۰۳ | ۶.۰۱ % | ۳۷,۱۷۲ | ۱۲.۹۱ % | ۱۲۵,۹۹۲ | ۴۳.۷۷ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۰۴,۹۶۹ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۱ | ۱.۵۱ % | ۳۱,۵۶۰ | ۱۱.۰۵ % | ۱۴۴,۸۳۵ | ۵۰.۷ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۰۳,۷۵۱ | ۳۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۶ | ۳.۱۹ % | ۱۸,۷۲۴ | ۶.۵۶ % | ۱۵۴,۰۵۵ | ۵۳.۹۳ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۰۰,۹۶۶ | ۱۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۳ | ۰.۸۵ % | ۹,۷۸۱ | ۱.۰۹ % | ۷۸۲,۷۲۲ | ۸۶.۸۶ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۹۸,۸۷۷ | ۲۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۵ | ۳.۹۶ % | ۹,۷۸۵ | ۲.۴ % | ۲۸۳,۰۷۳ | ۶۹.۴ % |