لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/08/08 | 2,259,508 | 2,256,610 | 2,256,610 | 0 | 0 | 4,170,827 | 0 | 1,464,701 | 2,706,126 | 6,106,671,694,439 |
| 2 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/08/08 | 1,403,908 | 1,401,362 | 1,401,362 | 0 | 0 | 1,058,387 | 0 | 0 | 1,058,387 | 1,483,183,366,527 |
| 3 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/08/08 | 1,832,889 | 1,831,291 | 1,831,291 | 0 | 0 | 225,324 | 0 | 95,000 | 130,324 | 238,661,214,359 |
| 4 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/08/08 | 926,704 | 925,143 | 925,143 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 210,361,707,073 |
| 5 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/08/08 | 6,186,409 | 6,179,181 | 6,179,181 | 0 | 0 | 76,865 | 0 | 35,602 | 41,263 | 254,971,539,173 |
| 6 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/08/08 | 975,077 | 973,693 | 973,693 | 0 | 0 | 1,069,909 | 0 | 351,135 | 718,774 | 699,864,977,265 |
| 7 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/08/08 | 6,616,555 | 6,609,425 | 6,609,425 | 0 | 0 | 198,272 | 0 | 117,310 | 80,962 | 535,112,262,499 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/08/08 | 2,659,988 | 2,657,755 | 2,657,755 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 65,755,513,777 |
| 9 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/08/08 | 7,817,591 | 7,805,043 | 7,805,043 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 1,199,081,005,099 |
| 10 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/08/08 | 3,618,411 | 3,615,271 | 3,615,271 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 62,001,901,714 |
| 11 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/08/08 | 8,808,911 | 8,799,908 | 8,799,908 | 0 | 0 | 170,576 | 0 | 119,552 | 51,024 | 449,006,486,824 |
| 12 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/08/08 | 4,486,628 | 4,485,550 | 4,485,550 | 0 | 0 | 862,219 | 0 | 627,580 | 202,489 | 908,274,612,096 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/08/07 | 2,259,627 | 2,256,729 | 2,256,729 | 0 | 0 | 4,170,827 | 0 | 1,464,701 | 2,706,126 | 6,106,993,981,477 |
| 14 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/08/07 | 1,403,988 | 1,401,443 | 1,401,443 | 0 | 0 | 1,058,387 | 0 | 0 | 1,058,387 | 1,483,268,656,184 |
| 15 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/08/07 | 1,833,025 | 1,831,428 | 1,831,428 | 0 | 0 | 225,324 | 0 | 95,000 | 130,324 | 238,678,989,612 |
| 16 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/08/07 | 926,784 | 925,222 | 925,222 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 210,379,824,866 |
| 17 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/08/07 | 6,186,939 | 6,179,711 | 6,179,711 | 0 | 0 | 76,865 | 0 | 35,602 | 41,263 | 254,993,420,457 |
| 18 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/08/07 | 975,127 | 973,742 | 973,742 | 0 | 0 | 1,069,909 | 0 | 351,135 | 718,774 | 699,900,507,089 |
| 19 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/08/07 | 6,616,988 | 6,609,858 | 6,609,858 | 0 | 0 | 198,272 | 0 | 117,310 | 80,962 | 535,147,354,035 |
| 20 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/08/07 | 2,659,697 | 2,657,464 | 2,657,464 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 65,748,312,332 |