لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/07/28 | 1,412,660 | 1,410,950 | 1,410,950 | 0 | 0 | 1,309,750 | 0 | 214,676 | 1,095,074 | 1,545,094,989,212 |
| 2 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/07/28 | 1,200,100 | 1,198,305 | 1,198,305 | 0 | 0 | 780,763 | 0 | 4,255 | 776,508 | 930,493,313,782 |
| 3 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/07/28 | 1,399,104 | 1,398,477 | 1,398,477 | 0 | 0 | 92,603 | 0 | 42,710 | 49,893 | 69,774,203,528 |
| 4 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/07/28 | 1,390,093 | 1,389,990 | 1,389,990 | 0 | 0 | 54,014 | 0 | 15,059 | 38,955 | 54,147,051,124 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/07/28 | 1,582,298 | 1,581,570 | 1,581,570 | 0 | 0 | 19,950 | 0 | 0 | 19,950 | 31,552,312,758 |
| 6 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/07/28 | 1,855,402 | 1,852,561 | 1,852,561 | 0 | 0 | 71,575 | 0 | 0 | 71,575 | 132,597,022,373 |
| 7 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1404/07/28 | 2,117,372 | 2,116,295 | 2,116,295 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 36,294,450,807 |
| 8 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1404/07/28 | 2,403,897 | 2,398,530 | 2,398,530 | 0 | 0 | 106,166 | 0 | 70,052 | 36,114 | 86,620,502,328 |
| 9 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1404/07/28 | 2,397,640 | 2,397,487 | 2,397,487 | 0 | 0 | 237,528 | 0 | 120,449 | 84,929 | 203,616,132,512 |
| 10 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/07/27 | 1,418,799 | 1,417,081 | 1,417,081 | 0 | 0 | 1,309,750 | 0 | 214,676 | 1,095,074 | 1,551,808,291,252 |
| 11 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/07/27 | 1,208,733 | 1,206,936 | 1,206,936 | 0 | 0 | 780,763 | 0 | 4,255 | 776,508 | 937,195,781,786 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/07/27 | 1,408,523 | 1,407,900 | 1,407,900 | 0 | 0 | 92,603 | 0 | 42,710 | 49,893 | 70,244,379,633 |
| 13 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/07/27 | 1,388,735 | 1,388,634 | 1,388,634 | 0 | 0 | 54,014 | 0 | 15,059 | 38,955 | 54,094,218,796 |
| 14 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/07/27 | 1,579,249 | 1,578,746 | 1,578,746 | 0 | 0 | 19,950 | 0 | 0 | 19,950 | 31,495,991,403 |
| 15 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/07/27 | 1,834,529 | 1,831,718 | 1,831,718 | 0 | 0 | 71,575 | 0 | 0 | 71,575 | 131,105,221,231 |
| 16 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1404/07/27 | 2,145,263 | 2,144,279 | 2,144,279 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 36,774,390,227 |
| 17 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1404/07/27 | 2,435,375 | 2,429,957 | 2,429,957 | 0 | 0 | 106,166 | 0 | 70,052 | 36,114 | 87,755,479,693 |
| 18 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1404/07/27 | 2,392,239 | 2,391,914 | 2,391,914 | 0 | 0 | 237,528 | 0 | 120,449 | 84,929 | 203,142,828,483 |
| 19 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/07/26 | 1,433,617 | 1,431,868 | 1,431,868 | 0 | 0 | 1,309,750 | 0 | 214,676 | 1,095,074 | 1,568,001,613,278 |
| 20 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/07/26 | 1,238,413 | 1,236,584 | 1,236,584 | 0 | 0 | 780,763 | 0 | 4,255 | 776,508 | 960,217,577,821 |