لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/06/11 | 1,367,478 | 1,365,765 | 1,365,765 | 0 | 0 | 1,153,222 | 0 | 210,421 | 942,801 | 1,287,644,276,972 |
| 2 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/06/11 | 1,259,307 | 1,257,482 | 1,257,482 | 0 | 0 | 724,463 | 0 | 0 | 724,463 | 910,999,016,346 |
| 3 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/06/11 | 1,134,695 | 1,134,241 | 1,134,241 | 0 | 0 | 61,881 | 0 | 42,710 | 19,171 | 21,744,532,084 |
| 4 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/06/11 | 1,326,191 | 1,323,853 | 1,323,853 | 0 | 0 | 35,352 | 0 | 15,059 | 20,293 | 26,864,948,426 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/06/11 | 1,461,001 | 1,460,525 | 1,460,525 | 0 | 0 | 19,950 | 0 | 0 | 19,950 | 29,137,483,616 |
| 6 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/06/11 | 1,655,567 | 1,653,214 | 1,653,214 | 0 | 0 | 71,575 | 0 | 0 | 71,575 | 118,328,815,013 |
| 7 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1404/06/11 | 1,673,682 | 1,672,958 | 1,672,958 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 28,691,238,228 |
| 8 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1404/06/11 | 1,959,166 | 1,955,623 | 1,955,623 | 0 | 0 | 80,838 | 0 | 70,052 | 10,786 | 21,093,351,188 |
| 9 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1404/06/11 | 2,201,426 | 2,201,284 | 2,201,284 | 0 | 0 | 212,012 | 0 | 120,449 | 59,413 | 130,784,892,071 |
| 10 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/06/10 | 1,377,908 | 1,376,212 | 1,376,212 | 0 | 0 | 1,153,222 | 0 | 210,421 | 942,801 | 1,297,493,623,874 |
| 11 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/06/10 | 1,275,917 | 1,274,067 | 1,274,067 | 0 | 0 | 724,463 | 0 | 0 | 724,463 | 923,014,619,430 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/06/10 | 1,137,512 | 1,137,049 | 1,137,049 | 0 | 0 | 61,881 | 0 | 42,710 | 19,171 | 21,798,361,071 |
| 13 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/06/10 | 1,324,694 | 1,324,205 | 1,324,205 | 0 | 0 | 35,352 | 0 | 15,059 | 20,293 | 26,872,085,562 |
| 14 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/06/10 | 1,458,049 | 1,457,574 | 1,457,574 | 0 | 0 | 19,950 | 0 | 0 | 19,950 | 29,078,605,949 |
| 15 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/06/10 | 1,643,729 | 1,641,399 | 1,641,399 | 0 | 0 | 71,575 | 0 | 0 | 71,575 | 117,483,130,057 |
| 16 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1404/06/10 | 1,642,654 | 1,641,908 | 1,641,908 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 28,158,730,748 |
| 17 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1404/06/10 | 1,911,121 | 1,907,305 | 1,907,305 | 0 | 0 | 80,838 | 0 | 70,052 | 10,786 | 20,572,196,994 |
| 18 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1404/06/10 | 2,196,933 | 2,196,757 | 2,196,757 | 0 | 0 | 212,012 | 0 | 120,449 | 59,413 | 130,515,894,063 |
| 19 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/06/09 | 1,377,948 | 1,376,251 | 1,376,251 | 0 | 0 | 1,153,222 | 0 | 210,421 | 942,801 | 1,297,530,647,740 |
| 20 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/06/09 | 1,275,974 | 1,274,124 | 1,274,124 | 0 | 0 | 724,463 | 0 | 0 | 724,463 | 923,055,806,297 |