لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/04/24 | 1,405,064 | 1,403,655 | 1,403,655 | 0 | 0 | 1,140,722 | 0 | 201,281 | 939,441 | 1,318,650,814,276 |
| 2 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/04/24 | 1,317,738 | 1,316,272 | 1,316,272 | 0 | 0 | 724,463 | 0 | 0 | 724,463 | 953,590,370,177 |
| 3 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/04/24 | 1,109,031 | 1,108,589 | 1,108,589 | 0 | 0 | 61,881 | 0 | 42,710 | 19,171 | 21,252,764,716 |
| 4 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/04/24 | 1,239,933 | 1,239,856 | 1,239,856 | 0 | 0 | 35,352 | 0 | 15,059 | 20,293 | 25,160,388,517 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/04/24 | 1,352,970 | 1,352,910 | 1,352,910 | 0 | 0 | 19,950 | 0 | 0 | 19,950 | 26,990,555,057 |
| 6 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/04/24 | 1,837,972 | 1,835,305 | 1,835,305 | 0 | 0 | 71,575 | 0 | 0 | 71,575 | 131,361,955,939 |
| 7 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1404/04/24 | 1,773,990 | 1,772,960 | 1,772,960 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 30,406,260,370 |
| 8 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1404/04/24 | 1,852,406 | 1,848,988 | 1,848,988 | 0 | 0 | 80,838 | 0 | 70,052 | 10,786 | 19,943,184,383 |
| 9 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1404/04/24 | 1,961,545 | 1,961,453 | 1,961,453 | 0 | 0 | 199,512 | 0 | 111,309 | 56,053 | 109,945,335,117 |
| 10 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/04/23 | 1,410,652 | 1,409,226 | 1,409,226 | 0 | 0 | 1,140,722 | 0 | 201,281 | 939,441 | 1,323,884,244,895 |
| 11 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/04/23 | 1,325,410 | 1,323,942 | 1,323,942 | 0 | 0 | 724,463 | 0 | 0 | 724,463 | 959,147,030,365 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/04/23 | 1,103,115 | 1,102,678 | 1,102,678 | 0 | 0 | 61,881 | 0 | 42,710 | 19,171 | 21,139,436,955 |
| 13 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/04/23 | 1,239,025 | 1,238,946 | 1,238,946 | 0 | 0 | 35,352 | 0 | 15,059 | 20,293 | 25,141,927,782 |
| 14 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/04/23 | 1,351,320 | 1,351,261 | 1,351,261 | 0 | 0 | 19,950 | 0 | 0 | 19,950 | 26,957,649,793 |
| 15 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/04/23 | 1,844,369 | 1,841,693 | 1,841,693 | 0 | 0 | 71,575 | 0 | 0 | 71,575 | 131,819,187,385 |
| 16 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1404/04/23 | 1,752,059 | 1,751,048 | 1,751,048 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 30,030,468,752 |
| 17 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1404/04/23 | 1,842,922 | 1,839,534 | 1,839,534 | 0 | 0 | 80,838 | 0 | 70,052 | 10,786 | 19,841,209,307 |
| 18 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1404/04/23 | 1,959,355 | 1,958,991 | 1,958,991 | 0 | 0 | 199,512 | 0 | 111,309 | 56,053 | 109,807,334,556 |
| 19 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/04/22 | 1,415,857 | 1,414,442 | 1,414,442 | 0 | 149,393 | 1,140,722 | 0 | 201,281 | 939,441 | 1,328,784,983,502 |
| 20 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/04/22 | 1,332,682 | 1,331,213 | 1,331,213 | 0 | 149,393 | 724,463 | 0 | 0 | 724,463 | 964,414,684,696 |