لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/03/26 | 1,802,882 | 1,800,542 | 1,800,542 | 0 | 0 | 2,450,309 | 0 | 591,899 | 1,858,410 | 3,346,145,976,434 |
| 2 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/03/26 | 1,006,396 | 1,005,648 | 1,005,648 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 6,033,886,955 |
| 3 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/03/26 | 1,460,714 | 1,459,537 | 1,459,537 | 0 | 0 | 95,510 | 0 | 0 | 95,510 | 139,400,382,527 |
| 4 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/03/26 | 936,114 | 934,907 | 934,907 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 212,582,011,944 |
| 5 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/03/26 | 2,419,754 | 2,415,583 | 2,415,583 | 0 | 0 | 26,602 | 0 | 0 | 26,602 | 64,259,331,532 |
| 6 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/03/26 | 1,278,824 | 1,276,919 | 1,276,919 | 0 | 0 | 1,068,827 | 0 | 4,255 | 1,064,572 | 1,359,372,543,839 |
| 7 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/03/26 | 3,761,985 | 3,758,923 | 3,758,923 | 0 | 0 | 131,369 | 0 | 49,310 | 82,059 | 308,453,426,240 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/03/26 | 2,271,432 | 2,270,614 | 2,270,614 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 56,177,270,591 |
| 9 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/03/26 | 3,415,642 | 3,408,662 | 3,408,662 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 523,669,264,843 |
| 10 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/03/26 | 3,125,549 | 3,121,339 | 3,121,339 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 53,530,969,410 |
| 11 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/03/26 | 4,890,534 | 4,886,418 | 4,886,418 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 230,414,152,819 |
| 12 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/03/26 | 3,451,009 | 3,449,169 | 3,449,169 | 0 | 0 | 481,020 | 0 | 335,260 | 113,610 | 391,860,089,854 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/03/25 | 1,764,773 | 1,762,510 | 1,762,510 | 0 | 0 | 2,450,309 | 0 | 591,899 | 1,858,410 | 3,275,465,932,235 |
| 14 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/03/25 | 1,006,995 | 1,006,995 | 1,006,995 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 6,041,967,622 |
| 15 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/03/25 | 1,431,449 | 1,430,215 | 1,430,215 | 0 | 0 | 95,510 | 0 | 0 | 95,510 | 136,599,834,338 |
| 16 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/03/25 | 940,791 | 939,881 | 939,881 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 213,713,065,470 |
| 17 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/03/25 | 2,286,438 | 2,282,661 | 2,282,661 | 0 | 0 | 26,602 | 0 | 0 | 26,602 | 60,723,339,206 |
| 18 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/03/25 | 1,235,504 | 1,233,667 | 1,233,667 | 0 | 0 | 1,068,827 | 0 | 4,255 | 1,064,572 | 1,313,326,929,280 |
| 19 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/03/25 | 3,590,707 | 3,587,728 | 3,587,728 | 0 | 0 | 131,369 | 0 | 49,310 | 82,059 | 294,405,365,854 |
| 20 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/03/25 | 2,268,196 | 2,267,380 | 2,267,380 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 56,097,248,102 |