لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/04/10 | 1,485,570 | 1,483,874 | 1,483,874 | 0 | 0 | 986,036 | 0 | 176,222 | 809,814 | 1,201,661,548,432 |
| 2 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/04/10 | 1,383,678 | 1,381,855 | 1,381,855 | 0 | 0 | 575,070 | 0 | 0 | 575,070 | 794,663,134,814 |
| 3 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/04/10 | 995,425 | 995,057 | 995,057 | 0 | 0 | 61,881 | 0 | 42,710 | 19,171 | 19,076,245,707 |
| 4 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/04/10 | 1,226,296 | 1,226,207 | 1,226,207 | 0 | 0 | 30,059 | 0 | 0 | 30,059 | 36,858,551,728 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/04/10 | 1,330,649 | 1,330,599 | 1,330,599 | 0 | 0 | 19,950 | 0 | 0 | 19,950 | 26,545,448,924 |
| 6 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/04/10 | 2,113,731 | 2,110,681 | 2,110,681 | 0 | 0 | 71,575 | 0 | 0 | 71,575 | 151,071,958,452 |
| 7 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1404/04/10 | 1,706,008 | 1,705,177 | 1,705,177 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 29,243,793,557 |
| 8 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1404/04/10 | 1,700,680 | 1,696,955 | 1,696,955 | 0 | 0 | 80,838 | 0 | 60,052 | 20,786 | 35,272,905,356 |
| 9 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1404/04/10 | 1,943,411 | 1,943,331 | 1,943,331 | 0 | 0 | 199,512 | 0 | 111,309 | 56,053 | 108,929,509,894 |
| 10 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/04/09 | 1,512,351 | 1,510,737 | 1,510,737 | 0 | 0 | 986,036 | 37,900 | 176,222 | 809,814 | 1,223,416,155,819 |
| 11 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/04/09 | 1,417,010 | 1,415,309 | 1,415,309 | 0 | 0 | 575,070 | 0 | 0 | 575,070 | 813,901,914,482 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/04/09 | 1,013,416 | 1,012,960 | 1,012,960 | 0 | 0 | 61,881 | 23,800 | 42,710 | 19,171 | 19,419,454,011 |
| 13 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/04/09 | 1,226,315 | 1,226,225 | 1,226,225 | 0 | 0 | 30,059 | 0 | 0 | 30,059 | 36,859,106,487 |
| 14 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/04/09 | 1,329,002 | 1,328,952 | 1,328,952 | 0 | 0 | 19,950 | 0 | 0 | 19,950 | 26,512,588,549 |
| 15 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/04/09 | 2,133,480 | 2,130,400 | 2,130,400 | 0 | 0 | 71,575 | 0 | 0 | 71,575 | 152,483,387,881 |
| 16 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1404/04/09 | 1,757,500 | 1,756,698 | 1,756,698 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 30,127,368,854 |
| 17 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1404/04/09 | 1,700,883 | 1,697,158 | 1,697,158 | 0 | 0 | 80,838 | 14,100 | 60,052 | 20,786 | 35,277,128,127 |
| 18 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1404/04/09 | 1,941,736 | 1,941,648 | 1,941,648 | 0 | 0 | 199,512 | 0 | 111,309 | 56,053 | 108,835,207,428 |
| 19 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/04/08 | 1,506,929 | 1,505,383 | 1,505,383 | 0 | 0 | 986,036 | 0 | 138,322 | 847,714 | 1,276,134,426,747 |
| 20 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1404/04/08 | 1,417,063 | 1,415,363 | 1,415,363 | 0 | 0 | 575,070 | 0 | 0 | 575,070 | 813,932,642,444 |