لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/24 | 2,075,316 | 2,072,923 | 2,072,923 | 0 | 0 | 3,173,034 | 0 | 990,809 | 2,182,225 | 4,523,584,362,241 |
| 2 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/06/24 | 3,835,961 | 3,831,586 | 3,831,586 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 65,711,694,207 |
| 3 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/24 | 1,085,454 | 1,083,579 | 1,083,579 | 0 | 0 | 581,348 | 0 | 0 | 581,348 | 629,936,275,387 |
| 4 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/24 | 1,066,483 | 1,065,459 | 1,065,459 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 242,267,181,466 |
| 5 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/24 | 5,953,740 | 5,946,766 | 5,946,766 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 215,944,920,746 |
| 6 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/24 | 893,604 | 892,432 | 892,432 | 0 | 0 | 1,068,830 | 0 | 341,135 | 727,695 | 649,418,146,421 |
| 7 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/24 | 7,182,672 | 7,175,120 | 7,175,120 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 526,617,964,052 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/24 | 2,446,369 | 2,444,257 | 2,444,257 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,473,371,858 |
| 9 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/06/24 | 4,849,188 | 4,840,568 | 4,840,568 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 743,651,675,539 |
| 10 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/06/24 | 8,485,658 | 8,478,604 | 8,478,604 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 399,800,105,150 |
| 11 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/06/24 | 4,050,354 | 4,049,214 | 4,049,214 | 0 | 0 | 600,512 | 0 | 384,290 | 184,072 | 745,347,005,185 |
| 12 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/24 | 2,233,917 | 2,231,680 | 2,231,680 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 244,023,101,687 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/06/23 | 2,054,321 | 2,051,908 | 2,051,908 | 0 | 0 | 3,173,034 | 0 | 990,809 | 2,182,225 | 4,477,724,027,065 |
| 14 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/06/23 | 1,119,287 | 1,117,373 | 1,117,373 | 0 | 0 | 581,348 | 0 | 0 | 581,348 | 649,582,750,044 |
| 15 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/06/23 | 2,185,520 | 2,182,941 | 2,182,941 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 238,693,733,478 |
| 16 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/06/23 | 1,046,272 | 1,045,094 | 1,045,094 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 237,636,684,068 |
| 17 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/06/23 | 5,758,827 | 5,752,071 | 5,752,071 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 208,874,948,405 |
| 18 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/06/23 | 873,753 | 872,610 | 872,610 | 0 | 0 | 1,068,830 | 0 | 341,135 | 727,695 | 634,994,235,838 |
| 19 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/06/23 | 6,980,936 | 6,973,704 | 6,973,704 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 511,834,981,635 |
| 20 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/06/23 | 2,446,005 | 2,443,894 | 2,443,894 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 60,464,384,778 |