صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۷۷۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا 1404/04/24 1,405,064 1,403,655 1,403,655 0 0 1,140,722 0 201,281 939,441 1,318,650,814,276
2 بیمه حافظ (وحافظ) 1404/04/24 1,317,738 1,316,272 1,316,272 0 0 724,463 0 0 724,463 953,590,370,177
3 صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) 1404/04/24 1,109,031 1,108,589 1,108,589 0 0 61,881 0 42,710 19,171 21,252,764,716
4 ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) 1404/04/24 1,239,933 1,239,856 1,239,856 0 0 35,352 0 15,059 20,293 25,160,388,517
5 اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) 1404/04/24 1,352,970 1,352,910 1,352,910 0 0 19,950 0 0 19,950 26,990,555,057
6 بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) 1404/04/24 1,837,972 1,835,305 1,835,305 0 0 71,575 0 0 71,575 131,361,955,939
7 صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) 1404/04/24 1,773,990 1,772,960 1,772,960 0 0 17,150 0 0 17,150 30,406,260,370
8 صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) 1404/04/24 1,852,406 1,848,988 1,848,988 0 0 80,838 0 70,052 10,786 19,943,184,383
9 صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) 1404/04/24 1,961,545 1,961,453 1,961,453 0 0 199,512 0 111,309 56,053 109,945,335,117
10 صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا 1404/04/23 1,410,652 1,409,226 1,409,226 0 0 1,140,722 0 201,281 939,441 1,323,884,244,895
11 بیمه حافظ (وحافظ) 1404/04/23 1,325,410 1,323,942 1,323,942 0 0 724,463 0 0 724,463 959,147,030,365
12 صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) 1404/04/23 1,103,115 1,102,678 1,102,678 0 0 61,881 0 42,710 19,171 21,139,436,955
13 ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) 1404/04/23 1,239,025 1,238,946 1,238,946 0 0 35,352 0 15,059 20,293 25,141,927,782
14 اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) 1404/04/23 1,351,320 1,351,261 1,351,261 0 0 19,950 0 0 19,950 26,957,649,793
15 بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) 1404/04/23 1,844,369 1,841,693 1,841,693 0 0 71,575 0 0 71,575 131,819,187,385
16 صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) 1404/04/23 1,752,059 1,751,048 1,751,048 0 0 17,150 0 0 17,150 30,030,468,752
17 صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) 1404/04/23 1,842,922 1,839,534 1,839,534 0 0 80,838 0 70,052 10,786 19,841,209,307
18 صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) 1404/04/23 1,959,355 1,958,991 1,958,991 0 0 199,512 0 111,309 56,053 109,807,334,556
19 صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا 1404/04/22 1,415,857 1,414,442 1,414,442 0 149,393 1,140,722 0 201,281 939,441 1,328,784,983,502
20 بیمه حافظ (وحافظ) 1404/04/22 1,332,682 1,331,213 1,331,213 0 149,393 724,463 0 0 724,463 964,414,684,696