لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/02/05 | 1,793,786 | 1,792,131 | 1,792,131 | 0 | 0 | 343,431 | 0 | 108,982 | 234,449 | 420,163,266,962 |
| 2 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/02/05 | 936,737 | 936,335 | 936,335 | 0 | 0 | 17,849 | 0 | 0 | 17,849 | 16,712,649,092 |
| 3 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/02/05 | 1,139,035 | 1,138,955 | 1,138,955 | 0 | 0 | 30,059 | 0 | 0 | 30,059 | 34,235,861,868 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/02/05 | 1,079,427 | 1,079,399 | 1,079,399 | 0 | 0 | 19,950 | 0 | 0 | 19,950 | 21,534,001,912 |
| 5 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/02/05 | 2,477,992 | 2,474,373 | 2,474,373 | 0 | 0 | 71,575 | 0 | 0 | 71,575 | 177,103,279,774 |
| 6 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1404/02/05 | 1,969,116 | 1,968,054 | 1,968,054 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 33,752,121,374 |
| 7 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1404/02/05 | 1,906,194 | 1,901,830 | 1,901,830 | 0 | 0 | 57,335 | 0 | 35,522 | 21,813 | 41,484,626,134 |
| 8 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1404/02/05 | 1,701,001 | 1,700,903 | 1,700,903 | 0 | 0 | 199,512 | 0 | 111,309 | 56,053 | 95,340,726,808 |
| 9 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/02/04 | 1,793,840 | 1,792,184 | 1,792,184 | 0 | 0 | 343,431 | 0 | 108,982 | 234,449 | 420,175,819,456 |
| 10 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/02/04 | 936,950 | 936,548 | 936,548 | 0 | 0 | 17,849 | 0 | 0 | 17,849 | 16,716,450,856 |
| 11 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/02/04 | 1,139,156 | 1,139,076 | 1,139,076 | 0 | 0 | 30,059 | 0 | 0 | 30,059 | 34,239,492,010 |
| 12 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/02/04 | 1,078,773 | 1,078,744 | 1,078,744 | 0 | 0 | 19,950 | 0 | 0 | 19,950 | 21,520,947,318 |
| 13 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1404/02/04 | 2,478,052 | 2,474,433 | 2,474,433 | 0 | 0 | 71,575 | 0 | 0 | 71,575 | 177,107,555,355 |
| 14 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1404/02/04 | 1,969,395 | 1,968,333 | 1,968,333 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 33,756,906,706 |
| 15 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1404/02/04 | 1,906,417 | 1,902,053 | 1,902,053 | 0 | 0 | 57,335 | 0 | 35,522 | 21,813 | 41,489,488,693 |
| 16 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1404/02/04 | 1,701,077 | 1,700,979 | 1,700,979 | 0 | 0 | 199,512 | 0 | 111,309 | 56,053 | 95,344,978,518 |
| 17 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1404/02/03 | 1,793,893 | 1,792,238 | 1,792,238 | 0 | 0 | 343,431 | 0 | 108,982 | 234,449 | 420,188,398,452 |
| 18 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1404/02/03 | 937,163 | 936,761 | 936,761 | 0 | 0 | 17,849 | 0 | 0 | 17,849 | 16,720,252,623 |
| 19 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1404/02/03 | 1,139,277 | 1,139,197 | 1,139,197 | 0 | 0 | 30,059 | 0 | 0 | 30,059 | 34,243,122,155 |
| 20 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1404/02/03 | 1,078,120 | 1,078,091 | 1,078,091 | 0 | 0 | 19,950 | 0 | 0 | 19,950 | 21,507,919,204 |