لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/05/09 | 1,814,737 | 1,812,665 | 1,812,665 | 0 | 0 | 2,835,916 | 0 | 967,899 | 1,868,017 | 3,386,089,742,493 |
| 2 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/05/09 | 1,186,296 | 1,184,287 | 1,184,287 | 0 | 0 | 269,235 | 0 | 0 | 269,235 | 318,851,473,210 |
| 3 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/05/09 | 1,471,704 | 1,470,503 | 1,470,503 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 160,792,168,395 |
| 4 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/05/09 | 820,312 | 819,305 | 819,305 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 186,295,992,409 |
| 5 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/05/09 | 3,368,386 | 3,363,958 | 3,363,958 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 122,155,423,842 |
| 6 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/05/09 | 812,008 | 810,959 | 810,959 | 0 | 0 | 1,068,827 | 0 | 340,005 | 728,822 | 591,044,462,333 |
| 7 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/05/09 | 4,797,123 | 4,790,361 | 4,790,361 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 351,588,527,978 |
| 8 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/05/09 | 2,387,517 | 2,385,729 | 2,385,729 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 59,025,313,053 |
| 9 | بیمه زندگی خاورمیانه (بخاور) | 1405/05/09 | 4,001,265 | 3,993,244 | 3,993,244 | 0 | 0 | 153,629 | 0 | 0 | 153,629 | 613,478,126,480 |
| 10 | صندوق س. سهامی اکسیژن-س (اکسیژن) | 1405/05/09 | 3,237,397 | 3,234,447 | 3,234,447 | 0 | 0 | 17,150 | 0 | 0 | 17,150 | 55,470,758,601 |
| 11 | صندوق س.بخشی فلزات رویین-ب(رویین) | 1405/05/09 | 4,927,196 | 4,922,610 | 4,922,610 | 0 | 0 | 131,706 | 0 | 84,552 | 47,154 | 232,120,765,789 |
| 12 | صندوق س.درآمد ثابت سام-د (سام) | 1405/05/09 | 3,842,289 | 3,842,269 | 3,842,269 | 0 | 0 | 575,510 | 0 | 362,510 | 180,850 | 694,874,283,445 |
| 13 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا | 1405/05/08 | 1,814,830 | 1,812,758 | 1,812,758 | 0 | 0 | 2,835,916 | 0 | 967,899 | 1,868,017 | 3,386,262,646,363 |
| 14 | قند شیرین خراسان (قشرین) | 1405/05/08 | 1,186,379 | 1,184,369 | 1,184,369 | 0 | 0 | 269,235 | 0 | 0 | 269,235 | 318,873,599,316 |
| 15 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا3-ب (امگا) | 1405/05/08 | 1,471,824 | 1,470,623 | 1,470,623 | 0 | 0 | 109,345 | 0 | 0 | 109,345 | 160,805,275,992 |
| 16 | س. توسعه و عمران استان کرمان (کرمان) | 1405/05/08 | 820,369 | 819,362 | 819,362 | 0 | 0 | 227,383 | 0 | 0 | 227,383 | 186,309,077,591 |
| 17 | صندوق س.سهم نگر جام جم-س (هم ارز) | 1405/05/08 | 3,368,782 | 3,364,355 | 3,364,355 | 0 | 0 | 36,313 | 0 | 0 | 36,313 | 122,169,818,258 |
| 18 | بیمه حافظ (وحافظ) | 1405/05/08 | 812,041 | 810,991 | 810,991 | 0 | 0 | 1,068,827 | 0 | 340,005 | 728,822 | 591,068,015,364 |
| 19 | صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب (سورنافود) | 1405/05/08 | 4,797,529 | 4,790,767 | 4,790,767 | 0 | 0 | 135,705 | 0 | 62,310 | 73,395 | 351,618,361,564 |
| 20 | اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر0612) | 1405/05/08 | 2,387,187 | 2,385,399 | 2,385,399 | 0 | 0 | 85,015 | 0 | 60,274 | 24,741 | 59,017,163,433 |