اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۵۱,۸۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۷۴۸,۱۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۲۷,۶۸۳,۸۷۸,۲۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۸۱,۸۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۸۰,۱۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۸۰,۱۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,381,846 | 1,380,103 | 1,380,103 | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۴,۸۰۷ | ۰ | ۲۳۲,۹۵۶ | ۱,۲۵۱,۸۵۱ | ۱,۷۲۷,۶۸۳,۸۷۸,۲۸۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,381,915 | 1,380,172 | 1,380,172 | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۴,۸۰۷ | ۰ | ۲۳۲,۹۵۶ | ۱,۲۵۱,۸۵۱ | ۱,۷۲۷,۷۷۰,۲۴۵,۵۳۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,381,984 | 1,380,241 | 1,380,241 | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۴,۸۰۷ | ۰ | ۲۳۲,۹۵۶ | ۱,۲۵۱,۸۵۱ | ۱,۷۲۷,۸۵۶,۶۱۲,۹۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,390,670 | 1,389,091 | 1,389,091 | ۰ | ۷۹,۷۹۱ | ۱,۴۸۴,۸۰۷ | ۰ | ۲۳۲,۹۵۶ | ۱,۲۵۱,۸۵۱ | ۱,۷۳۸,۹۳۴,۳۳۲,۶۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,391,280 | 1,389,631 | 1,389,631 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۵,۰۱۶ | ۷,۷۵۰ | ۲۳۲,۹۵۶ | ۱,۱۷۲,۰۶۰ | ۱,۶۲۸,۷۳۱,۳۸۸,۹۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,374,019 | 1,372,456 | 1,372,456 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۵,۰۱۶ | ۰ | ۲۲۵,۲۰۶ | ۱,۱۷۹,۸۱۰ | ۱,۶۱۹,۲۳۷,۴۷۷,۸۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,349,843 | 1,348,300 | 1,348,300 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۵,۰۱۶ | ۰ | ۲۲۵,۲۰۶ | ۱,۱۷۹,۸۱۰ | ۱,۵۹۰,۷۳۷,۶۲۸,۳۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,361,820 | 1,360,233 | 1,360,233 | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۵,۰۱۶ | ۰ | ۲۲۵,۲۰۶ | ۱,۱۷۹,۸۱۰ | ۱,۶۰۴,۸۱۶,۱۴۹,۰۸۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,361,886 | 1,360,298 | 1,360,298 | ۰ | ۳۸۵ | ۱,۴۰۵,۰۱۶ | ۰ | ۲۲۵,۲۰۶ | ۱,۱۷۹,۸۱۰ | ۱,۶۰۴,۸۹۳,۷۳۶,۹۰۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,361,550 | 1,359,962 | 1,359,962 | ۰ | ۴۲,۳۶۱ | ۱,۴۰۴,۶۳۱ | ۰ | ۲۲۵,۲۰۶ | ۱,۱۷۹,۴۲۵ | ۱,۶۰۳,۹۷۳,۵۳۵,۹۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,343,953 | 1,342,268 | 1,342,268 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۲,۲۷۰ | ۰ | ۲۲۵,۲۰۶ | ۱,۱۳۷,۰۶۴ | ۱,۵۲۶,۲۴۴,۷۴۲,۸۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,344,103 | 1,342,487 | 1,342,487 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۲,۲۷۰ | ۰ | ۲۲۵,۲۰۶ | ۱,۱۳۷,۰۶۴ | ۱,۵۲۶,۴۹۳,۵۹۴,۵۷۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,344,171 | 1,342,555 | 1,342,555 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۲,۲۷۰ | ۰ | ۲۲۵,۲۰۶ | ۱,۱۳۷,۰۶۴ | ۱,۵۲۶,۵۷۰,۹۱۱,۰۰۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,343,376 | 1,341,762 | 1,341,762 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۲,۲۷۰ | ۰ | ۲۲۵,۲۰۶ | ۱,۱۳۷,۰۶۴ | ۱,۵۲۵,۶۶۸,۹۱۷,۱۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,326,885 | 1,325,284 | 1,325,284 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۲,۲۷۰ | ۰ | ۲۲۵,۲۰۶ | ۱,۱۳۷,۰۶۴ | ۱,۵۰۶,۹۳۳,۱۰۷,۰۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,329,679 | 1,328,078 | 1,328,078 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۲,۲۷۰ | ۶,۱۳۰ | ۲۲۵,۲۰۶ | ۱,۱۳۷,۰۶۴ | ۱,۵۱۰,۱۰۹,۶۰۷,۴۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 1,339,423 | 1,337,819 | 1,337,819 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۲,۲۷۰ | ۰ | ۲۱۹,۰۷۶ | ۱,۱۴۳,۱۹۴ | ۱,۵۲۹,۳۸۷,۰۴۱,۹۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 1,339,278 | 1,337,643 | 1,337,643 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۲,۲۷۰ | ۰ | ۲۱۹,۰۷۶ | ۱,۱۴۳,۱۹۴ | ۱,۵۲۹,۱۸۵,۲۷۷,۴۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 1,348,665 | 1,347,018 | 1,347,018 | ۰ | ۰ | ۱,۳۶۲,۲۷۰ | ۴,۴۰۰ | ۲۱۹,۰۷۶ | ۱,۱۴۳,۱۹۴ | ۱,۵۳۹,۹۰۲,۳۷۹,۶۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 1,371,692 | 1,369,964 | 1,369,964 | ۰ | ۴۴,۹۳۷ | ۱,۳۶۲,۲۷۰ | ۰ | ۲۱۴,۶۷۶ | ۱,۱۴۷,۵۹۴ | ۱,۵۷۲,۱۶۲,۴۵۲,۹۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||