اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۷,۵۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۰۲,۴۷۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳۰,۲۶۵,۷۰۲,۴۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۶۶,۸۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۶۵,۷۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۶۵,۷۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,166,883 | 1,165,772 | 1,165,772 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۳۰,۲۶۵,۷۰۲,۴۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,167,286 | 1,166,309 | 1,166,309 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۳۰,۳۷۱,۷۵۷,۰۵۰ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,159,313 | 1,158,275 | 1,158,275 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۲۸,۷۸۴,۷۲۱,۴۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,155,331 | 1,154,386 | 1,154,386 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۲۸,۰۱۶,۵۹۲,۹۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,144,493 | 1,143,584 | 1,143,584 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۲۵,۸۸۲,۹۳۶,۷۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,144,612 | 1,143,703 | 1,143,703 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۲۵,۹۰۶,۴۰۵,۴۲۸ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,144,731 | 1,143,821 | 1,143,821 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۲۵,۹۲۹,۸۷۴,۰۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,142,468 | 1,141,572 | 1,141,572 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۲۵,۴۸۵,۵۹۷,۶۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,144,470 | 1,143,560 | 1,143,560 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۲۵,۸۷۸,۲۶۵,۳۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,140,866 | 1,140,128 | 1,140,128 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۲۵,۲۰۰,۳۴۷,۲۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,135,362 | 1,134,303 | 1,134,303 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۲۴,۰۴۹,۸۷۶,۰۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,130,044 | 1,129,145 | 1,129,145 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۲۳,۰۳۰,۹۵۱,۷۰۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,130,163 | 1,129,263 | 1,129,263 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۲۳,۰۵۴,۳۶۵,۲۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,130,281 | 1,129,382 | 1,129,382 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۲۳,۰۷۷,۷۷۸,۷۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,130,560 | 1,129,660 | 1,129,660 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۲۳,۱۳۲,۷۴۲,۱۲۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,127,991 | 1,127,026 | 1,127,026 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۲۲,۶۱۲,۴۷۸,۲۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,127,751 | 1,126,871 | 1,126,871 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۲۲,۵۸۱,۸۷۵,۸۴۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,133,066 | 1,132,126 | 1,132,126 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۲۳,۶۱۹,۷۰۸,۵۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,133,836 | 1,132,961 | 1,132,961 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۲۳,۷۸۴,۷۰۳,۷۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 1,133,952 | 1,133,077 | 1,133,077 | ۰ | ۰ | ۲۱۳,۰۴۵ | ۰ | ۱۵,۵۲۳ | ۱۹۷,۵۲۲ | ۲۲۳,۸۰۷,۵۴۷,۳۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||