اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۴,۴۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۵,۵۵۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱۸,۶۷۱,۶۷۶,۲۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۸۷,۳۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۸۵,۷۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۸۵,۷۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۱/۱۸
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۷۸۷,۳۶۱ | ۱,۷۸۵,۷۶۹ | ۱,۷۸۵,۷۶۹ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۱۰۸,۹۸۲ | ۲۳۴,۴۴۹ | ۴۱۸,۶۷۱,۶۷۶,۲۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۷۹۲,۱۳۸ | ۱,۷۹۰,۵۰۷ | ۱,۷۹۰,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۱۰۸,۹۸۲ | ۲۳۴,۴۴۹ | ۴۱۹,۷۸۲,۶۶۴,۸۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۷۵۸,۹۴۷ | ۱,۷۵۷,۲۴۱ | ۱,۷۵۷,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۱۰۸,۹۸۲ | ۲۳۴,۴۴۹ | ۴۱۱,۹۸۳,۴۸۷,۰۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۷۴۵,۷۲۴ | ۱,۷۴۳,۹۰۶ | ۱,۷۴۳,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۱۰۸,۹۸۲ | ۲۳۴,۴۴۹ | ۴۰۸,۸۵۶,۹۹۲,۸۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۷۳۸,۰۲۹ | ۱,۷۳۶,۴۲۲ | ۱,۷۳۶,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۱۰۸,۹۸۲ | ۲۳۴,۴۴۹ | ۴۰۷,۱۰۲,۴۷۰,۴۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۷۳۸,۰۷۹ | ۱,۷۳۶,۴۷۳ | ۱,۷۳۶,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۱۰۸,۹۸۲ | ۲۳۴,۴۴۹ | ۴۰۷,۱۱۴,۳۲۹,۱۴۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۷۳۸,۱۳۰ | ۱,۷۳۶,۵۲۳ | ۱,۷۳۶,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۱۰۸,۹۸۲ | ۲۳۴,۴۴۹ | ۴۰۷,۱۲۶,۱۸۳,۵۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۷۳۷,۳۷۱ | ۱,۷۳۵,۷۸۸ | ۱,۷۳۵,۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۱۰۸,۹۸۲ | ۲۳۴,۴۴۹ | ۴۰۶,۹۵۳,۶۵۱,۵۹۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۷۴۰,۱۱۷ | ۱,۷۳۸,۵۵۷ | ۱,۷۳۸,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۱۰۸,۹۸۲ | ۲۳۴,۴۴۹ | ۴۰۷,۶۰۳,۰۱۴,۱۵۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۷۳۶,۳۵۸ | ۱,۷۳۴,۸۲۱ | ۱,۷۳۴,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۱۰۸,۹۸۲ | ۲۳۴,۴۴۹ | ۴۰۶,۷۲۷,۰۶۰,۷۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۷۰۵,۹۹۸ | ۱,۷۰۴,۵۱۱ | ۱,۷۰۴,۵۱۱ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۱۰۸,۹۸۲ | ۲۳۴,۴۴۹ | ۳۹۹,۶۲۰,۸۲۱,۶۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۶۸۳,۸۴۹ | ۱,۶۸۲,۳۸۹ | ۱,۶۸۲,۳۸۹ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۱۰۸,۹۸۲ | ۲۳۴,۴۴۹ | ۳۹۴,۴۳۴,۳۳۵,۰۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۶۸۳,۹۰۰ | ۱,۶۸۲,۴۳۹ | ۱,۶۸۲,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۱۸,۶۹۰ | ۱۰۸,۹۸۲ | ۲۳۴,۴۴۹ | ۳۹۴,۴۴۶,۲۵۷,۲۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۶۷۸,۳۴۰ | ۱,۶۷۶,۹۸۸ | ۱,۶۷۶,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۹۰,۲۹۲ | ۲۵۳,۱۳۹ | ۴۲۴,۵۱۱,۰۶۱,۸۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۶۶۵,۵۴۴ | ۱,۶۶۴,۲۳۱ | ۱,۶۶۴,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۹۰,۲۹۲ | ۲۵۳,۱۳۹ | ۴۲۱,۲۸۱,۷۶۵,۱۶۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۶۴۹,۱۶۸ | ۱,۶۴۷,۸۰۳ | ۱,۶۴۷,۸۰۳ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۹۰,۲۹۲ | ۲۵۳,۱۳۹ | ۴۱۷,۱۲۳,۱۸۱,۶۳۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۶۵۲,۱۷۵ | ۱,۶۵۰,۸۲۵ | ۱,۶۵۰,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۹۰,۲۹۲ | ۲۵۳,۱۳۹ | ۴۱۷,۸۸۸,۲۰۱,۶۶۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۶۵۶,۴۳۳ | ۱,۶۵۵,۰۹۷ | ۱,۶۵۵,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۹۰,۲۹۲ | ۲۵۳,۱۳۹ | ۴۱۸,۹۶۹,۴۸۲,۴۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۶۴۴,۱۴۹ | ۱,۶۴۲,۸۷۲ | ۱,۶۴۲,۸۷۲ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۹۰,۲۹۲ | ۲۵۳,۱۳۹ | ۴۱۵,۸۷۴,۹۳۲,۸۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۶۴۴,۱۹۹ | ۱,۶۴۲,۹۲۲ | ۱,۶۴۲,۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۳۴۳,۴۳۱ | ۰ | ۹۰,۲۹۲ | ۲۵۳,۱۳۹ | ۴۱۵,۸۸۷,۶۴۳,۳۸۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||