صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۶۵,۹۷۷ | ۳۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۰ | ۲.۸۱ % | ۱۶,۸۱۷ | ۹.۳۵ % | ۹۲,۰۰۴ | ۵۱.۱۶ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۶۵,۹۷۷ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۰ | ۲.۸۵ % | ۱۴,۳۱۷ | ۸.۰۷ % | ۹۲,۰۰۴ | ۵۱.۸۸ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۶۶,۰۲۹ | ۳۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۱ | ۲.۷۹ % | ۵,۶۲۹ | ۳.۱۱ % | ۱۰۴,۵۰۱ | ۵۷.۶۷ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۶۶,۰۲۹ | ۳۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۰ | ۲.۸۸ % | ۵,۶۳۳ | ۲.۷۷ % | ۱۲۶,۱۵۷ | ۶۱.۹۴ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۶۶,۰۴۷ | ۲۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱ | ۰.۵۵ % | ۵,۶۳۷ | ۱.۸۵ % | ۲۳۱,۴۳۵ | ۷۵.۹۳ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰ | ۰.۰۴ % | ۵,۶۴۲ | ۱.۸۸ % | ۲۹۳,۷۴۳ | ۹۸.۰۸ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۴ % | ۵,۶۴۶ | ۴.۹۴ % | ۱۰۸,۵۱۷ | ۹۵.۰۲ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۴ % | ۵,۶۵۱ | ۴.۹۵ % | ۱۰۸,۵۱۷ | ۹۵.۰۱ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۴ % | ۵,۶۵۵ | ۴.۹۵ % | ۱۰۸,۵۱۷ | ۹۵.۰۱ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰.۱ % | ۵,۶۵۹ | ۵.۳۷ % | ۹۹,۶۸۹ | ۹۴.۵۳ % |