صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹ | ۰.۸۲ % | ۲,۵۱۰ | ۴.۹۱ % | ۴۸,۱۹۴ | ۹۴.۲۷ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۰.۸ % | ۲,۵۰۸ | ۴.۶۵ % | ۵۰,۹۶۸ | ۹۴.۵۵ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۰.۸۶ % | ۴,۹۷۲ | ۹.۹۷ % | ۴۴,۴۵۶ | ۸۹.۱۶ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۰.۸۶ % | ۴,۹۷۳ | ۹.۹۸ % | ۴۴,۴۵۶ | ۸۹.۱۶ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۰.۸۶ % | ۴,۹۷۵ | ۹.۹۸ % | ۴۴,۴۵۶ | ۸۹.۱۶ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۰.۸۸ % | ۳,۶۱۲ | ۷.۳۶ % | ۴۵,۰۶۹ | ۹۱.۷۷ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۰.۸۷ % | ۸,۱۳۲ | ۱۶.۵ % | ۴۰,۷۲۱ | ۸۲.۶۳ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰ | ۰.۸۷ % | ۸,۱۳۳ | ۱۶.۵ % | ۴۰,۷۲۱ | ۸۲.۶۲ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰ | ۰.۸۵ % | ۴,۳۴۸ | ۸.۸۱ % | ۴۴,۵۶۸ | ۹۰.۳۳ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱ | ۰.۸۴ % | ۳,۷۲۹ | ۷.۴۵ % | ۴۵,۸۸۹ | ۹۱.۷۱ % |