صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱,۰۹۹,۸۳۳ | ۶۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۶۵ | ۱.۵۳ % | ۱۳۵,۵۵۰ | ۷.۹۳ % | ۴۴۷,۲۲۲ | ۲۶.۱۷ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱,۰۹۴,۸۳۸ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۸۴ | ۱.۵۷ % | ۱۳۵,۶۷۴ | ۷.۸۵ % | ۴۷۱,۷۶۵ | ۲۷.۲۸ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱,۱۰۷,۱۹۷ | ۶۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۰۷ | ۱.۹۴ % | ۱۳۵,۷۹۸ | ۷.۷۹ % | ۴۶۶,۸۳۰ | ۲۶.۷۷ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱,۱۳۴,۴۲۳ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۶۷ | ۱.۱۵ % | ۱۳۶,۲۱۷ | ۶.۵۷ % | ۷۷۸,۴۹۷ | ۳۷.۵۵ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱,۱۳۸,۵۵۳ | ۵۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۲ | ۱.۱۱ % | ۱۳۵,۳۳۹ | ۶.۵ % | ۷۸۵,۳۵۹ | ۳۷.۷۱ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱,۱۲۸,۸۷۰ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۵ | ۱.۲۸ % | ۱۳۵,۴۴۰ | ۷.۱ % | ۶۱۸,۰۲۰ | ۳۲.۴۱ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱,۱۲۸,۸۷۰ | ۵۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۵ | ۱.۲۸ % | ۱۳۵,۵۴۲ | ۷.۱۱ % | ۶۱۸,۰۲۰ | ۳۲.۴۱ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۱۲۸,۸۷۰ | ۵۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۳۵ | ۱.۲۹ % | ۱۲۶,۳۴۳ | ۶.۶۶ % | ۶۱۸,۰۲۰ | ۳۲.۵۷ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۱۰۰,۱۹۰ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۰ | ۲.۳۷ % | ۱۲۶,۴۴۴ | ۷.۰۱ % | ۵۳۳,۷۳۴ | ۲۹.۶ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱,۰۷۳,۷۱۲ | ۶۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۷۱ | ۲.۷۳ % | ۱۲۶,۵۴۶ | ۷.۴۴ % | ۴۵۵,۰۶۹ | ۲۶.۷۴ % |