صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱,۰۲۴,۵۹۸ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۵۵ | ۸.۴۳ % | ۱۲۹,۰۰۲ | ۷.۴۱ % | ۴۳۹,۶۷۴ | ۲۵.۲۷ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱,۰۲۴,۵۹۸ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۵۵ | ۴.۵۹ % | ۱۲۹,۱۰۳ | ۷.۷۳ % | ۴۳۹,۶۷۴ | ۲۶.۳۳ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱,۰۲۳,۳۳۱ | ۶۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۱۰ | ۲.۷ % | ۱۳۸,۷۶۶ | ۸.۶۱ % | ۴۰۵,۹۲۱ | ۲۵.۱۹ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱,۰۱۸,۱۷۹ | ۶۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۳۹ | ۳.۱ % | ۱۲۹,۳۳۴ | ۷.۹ % | ۴۳۸,۵۰۸ | ۲۶.۷۹ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱,۰۰۷,۶۹۰ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۸۳ | ۲.۹۷ % | ۱۲۹,۴۵۱ | ۷.۴۶ % | ۵۴۷,۴۸۴ | ۳۱.۵۴ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱,۰۰۳,۷۶۸ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۵ | ۲.۹۶ % | ۱۲۹,۳۸۳ | ۷.۴۵ % | ۵۵۲,۲۶۵ | ۳۱.۸ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۹۹۶,۲۱۰ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۰۵ | ۳.۱ % | ۱۲۹,۵۰۰ | ۷.۹۲ % | ۴۵۷,۹۸۴ | ۲۸.۰۲ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۹۹۶,۲۱۰ | ۶۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۰۵ | ۳.۱ % | ۱۲۹,۶۱۶ | ۷.۹۳ % | ۴۵۷,۹۸۴ | ۲۸.۰۲ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۹۹۶,۲۱۰ | ۶۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۰۵ | ۳.۱ % | ۱۲۹,۷۳۲ | ۷.۹۴ % | ۴۵۷,۹۸۴ | ۲۸.۰۲ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۹۹۳,۲۹۲ | ۵۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۶۴ | ۵.۸۵ % | ۱۲۹,۸۴۹ | ۷.۴۵ % | ۵۱۸,۹۷۶ | ۲۹.۷۶ % |