صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱,۰۷۳,۱۲۰ | ۵۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۲۳ | ۲.۱۸ % | ۱۲۶,۶۴۷ | ۶.۷۶ % | ۶۳۳,۹۵۱ | ۳۳.۸۲ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۰۸۶,۵۷۷ | ۵۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۹۷ | ۲.۵۱ % | ۱۲۶,۷۴۸ | ۶.۰۳ % | ۸۳۵,۰۷۴ | ۳۹.۷۴ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱,۰۶۸,۴۰۷ | ۵۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۴۳ | ۳.۳ % | ۱۲۶,۸۴۹ | ۶.۷۸ % | ۶۱۳,۰۰۲ | ۳۲.۷۸ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱,۰۶۸,۴۰۷ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۴۳ | ۳.۳ % | ۱۲۶,۹۵۱ | ۶.۷۹ % | ۶۱۳,۰۰۲ | ۳۲.۷۸ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱,۰۶۸,۴۰۷ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۴۳ | ۳.۳ % | ۱۲۷,۰۵۲ | ۶.۷۹ % | ۶۱۳,۰۰۲ | ۳۲.۷۸ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱,۰۵۵,۴۴۵ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۸۳ | ۵.۳ % | ۱۲۷,۱۵۳ | ۶.۲۸ % | ۷۳۵,۰۶۲ | ۳۶.۳ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱,۰۵۷,۶۷۹ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۶۵ | ۴.۹۴ % | ۱۲۹,۸۵۰ | ۷.۶۵ % | ۴۲۶,۰۴۷ | ۲۵.۱ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱,۰۵۵,۳۵۰ | ۵۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۵۸۷ | ۵.۳ % | ۱۲۸,۶۹۸ | ۷.۲۱ % | ۵۰۶,۰۴۴ | ۲۸.۳۵ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱,۰۴۲,۹۱۹ | ۶۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۳۸ | ۶.۳۳ % | ۱۳۲,۵۵۰ | ۷.۸۳ % | ۴۱۰,۳۱۰ | ۲۴.۲۴ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱,۰۲۴,۵۹۸ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۵۵ | ۸.۴۳ % | ۱۲۸,۹۰۰ | ۷.۴۱ % | ۴۳۹,۶۷۴ | ۲۵.۲۷ % |