صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۶۶,۱۲۵ | ۳۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۳ | ۲.۴۹ % | ۸,۸۶۸ | ۴.۳۱ % | ۱۲۵,۴۵۷ | ۶۱.۰۳ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۶۶,۱۲۵ | ۳۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۳ | ۲.۴۹ % | ۸,۸۷۲ | ۴.۳۲ % | ۱۲۵,۴۵۷ | ۶۱.۰۳ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۶۵,۹۷۷ | ۳۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۰ | ۲.۸ % | ۱۷,۵۶۹ | ۹.۷۳ % | ۹۲,۰۰۴ | ۵۰.۹۴ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۶۵,۹۷۷ | ۳۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۰ | ۲.۸۱ % | ۱۶,۸۱۷ | ۹.۳۵ % | ۹۲,۰۰۴ | ۵۱.۱۶ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۶۵,۹۷۷ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۰ | ۲.۸۵ % | ۱۴,۳۱۷ | ۸.۰۷ % | ۹۲,۰۰۴ | ۵۱.۸۸ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۶۶,۰۲۹ | ۳۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۱ | ۲.۷۹ % | ۵,۶۲۹ | ۳.۱۱ % | ۱۰۴,۵۰۱ | ۵۷.۶۷ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۶۶,۰۲۹ | ۳۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۰ | ۲.۸۸ % | ۵,۶۳۳ | ۲.۷۷ % | ۱۲۶,۱۵۷ | ۶۱.۹۴ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۶۶,۰۴۷ | ۲۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۱ | ۰.۵۵ % | ۵,۶۳۷ | ۱.۸۵ % | ۲۳۱,۴۳۵ | ۷۵.۹۳ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰ | ۰.۰۴ % | ۵,۶۴۲ | ۱.۸۸ % | ۲۹۳,۷۴۳ | ۹۸.۰۸ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵ | ۰.۰۴ % | ۵,۶۴۶ | ۴.۹۴ % | ۱۰۸,۵۱۷ | ۹۵.۰۲ % |