صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۶۶۵ | ۱۳.۱۷ % | ۹۰,۰۵۸ | ۸۶.۷۸ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۲۱ % | ۸,۵۲۳ | ۸.۲۲ % | ۹۴,۹۲۱ | ۹۱.۵۷ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲ | ۰.۱۸ % | ۵,۵۴۵ | ۴.۳۸ % | ۱۲۰,۷۰۹ | ۹۵.۴۴ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۲ % | ۸,۱۰۷ | ۷.۷۷ % | ۹۶,۰۱۵ | ۹۲.۰۳ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۲ % | ۸,۱۱۱ | ۷.۷۷ % | ۹۶,۰۱۵ | ۹۲.۰۳ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۲ % | ۸,۱۱۵ | ۷.۷۸ % | ۹۶,۰۱۵ | ۹۲.۰۲ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۱۹ % | ۵,۵۶۰ | ۵.۰۵ % | ۱۰۴,۳۷۰ | ۹۴.۷۶ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۰۷ % | ۵,۵۶۳ | ۱.۹۴ % | ۲۸۰,۸۷۸ | ۹۷.۹۹ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۱۱ % | ۵,۵۶۷ | ۲.۷۹ % | ۱۹۳,۷۰۹ | ۹۷.۱ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۱۱ % | ۵,۵۷۱ | ۲.۷۹ % | ۱۹۳,۷۰۹ | ۹۷.۱ % |