صندوق اختصاصی بازارگردانی سپنتا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۳۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۷۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴ | ۰.۳۸ % | ۳,۱۱۳ | ۱.۶۹ % | ۱۸۰,۶۰۰ | ۹۷.۹۳ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴ | ۰.۳۸ % | ۳,۱۱۷ | ۱.۶۹ % | ۱۸۰,۶۰۰ | ۹۷.۹۳ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴ | ۰.۳۸ % | ۳,۱۲۱ | ۱.۶۹ % | ۱۸۰,۶۰۰ | ۹۷.۹۳ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹ | ۰.۵۹ % | ۳,۱۲۴ | ۱.۶۱ % | ۱۹۰,۳۷۶ | ۹۷.۸ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱ | ۱.۰۷ % | ۲,۶۲۸ | ۲.۴۸ % | ۱۰۲,۴۲۴ | ۹۶.۴۵ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱ | ۱.۰۷ % | ۲,۶۳۰ | ۲.۴۸ % | ۱۰۲,۴۲۴ | ۹۶.۴۵ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱ | ۱.۰۷ % | ۲,۶۳۱ | ۲.۴۸ % | ۱۰۲,۴۲۴ | ۹۶.۴۵ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱ | ۰.۰۱ % | ۲,۶۳۳ | ۱.۵ % | ۱۷۲,۶۴۴ | ۹۸.۴۹ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴ | ۰.۰۷ % | ۲,۶۳۵ | ۲.۲۴ % | ۱۱۵,۱۳۷ | ۹۷.۶۹ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۲,۶۳۷ | ۲.۴۹ % | ۱۰۳,۰۶۱ | ۹۷.۴۹ % |