| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۲.۵۳ |
۰.۰۷ |
۹۱۶,۷۰۴.۴۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۳۷) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۸ |
(۴۹.۳۷) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۷ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۴) |
(۷۸.۰۳) |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۱۹ |
۷,۱۴۵.۹۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۹) |
(۷۲.۷۶) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۴۴) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۴) |
(۵۴.۱۳) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۳) |
(۳۷.۶۲) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۵) |
۰ |
|
|