| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۳۸ |
۴.۲ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۱) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۲۲ |
۰.۵ |
۸,۳۵۹.۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۴۷ |
۰.۷۳ |
۲۰,۱۳۶.۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱ |
۲۴۸.۹۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۲.۶۴) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۱) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۷۴.۵۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۰۲ |
۰.۶۸ |
۱۴۷,۳۱۳.۰۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۷۳.۲۳) |
۸۶.۳۸ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۲.۹۳ |
۰.۱۸ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۷ |
۸۳.۷۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۵۲) |
(۷۹.۸۴) |
|
|