| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۲.۳۹) |
۱.۱ |
(۹۹.۹۹) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۲ |
(۶۴.۰۸) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۶) |
(۵۸.۱۸) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۴) |
۱۷۱.۱۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۷) |
(۹۱.۲۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۵.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۱.۱۹ |
۰.۶۶ |
۷,۳۵۲.۰۲ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۹۶ |
(۱.۲۶) |
۳,۲۱۰.۶۸ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۷) |
۱.۴۸ |
(۹۹.۰۷) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۶.۹۹ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۱.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۷,۳۴۰.۶۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۱.۰۵ |
(۲۴.۶۲) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|