| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۲.۹۳ |
۰ |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲.۰۲ |
(۹۳.۱۱) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۷۶ |
۲.۱۳ |
۵۸,۶۶۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۲۸ |
۲.۰۴ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۱۱ |
۱.۸۷ |
۲۰۲,۷۴۵.۳ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۱.۰۵ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۱ |
(۱۱.۳۵) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۶۶ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۶ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۹ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
|
|