| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۸ |
(۰.۲۴) |
۴۴,۰۷۱.۹۲ |
(۵۹.۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۷.۸۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۳ |
۲.۳۲ |
۱۳۱.۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۱ |
۲.۴ |
۲۱۳.۶۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۵۸.۸۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۲.۳۱ |
(۹۴.۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۱۳.۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۳ |
(۴.۲۳) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵) |
(۶۲.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۱.۹۵) |
(۷۳.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۴۸.۰۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۹۳ |
۰.۷۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۳۴ |
۱.۷۷ |
۲۴۵.۹۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۰.۵۶ |
۱۹.۹۴ |
|
|