| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۷ |
۷۸۳.۵۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۴ |
۲.۶۸ |
۱,۹۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۲.۵۸ |
(۶۲.۶۹) |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۳۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۷ |
۱.۲۱ |
۴۷,۱۴۹.۳۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۵۶) |
(۲.۴۸) |
(۸۷.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۱.۴۳ |
(۰.۸۹) |
۱۷,۴۲۳.۴۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۴.۷ |
۱.۴۹ |
۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۴۶ |
۱.۷۶ |
۷۰۲,۴۰۶.۹۸ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۸۹ |
۲.۳۶ |
۳,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۵۸ |
۰.۶۸ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۲.۴۹ |
۰.۲۸ |
۷۹۸,۴۵۲.۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۱.۳۹) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۴) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۷۹ |
۲.۴۸ |
۱,۶۸۳.۳۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|