| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۲.۰۳ |
(۸۹.۵۵) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۱.۴۷) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۵۶) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۴ |
(۷۵.۲۷) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۱۱ |
۱.۸۳ |
۵,۵۵۰.۸۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۱) |
۳۶.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۴ |
(۳۶.۱۱) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۲۸ |
۱۸,۰۰۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۳۳ |
۰.۵۲ |
۱۲,۴۳۳.۷۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۵۲) |
۱.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۲۹ |
۱.۴۶ |
۱۸۷.۲۶ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۵۱ |
۱.۶۹ |
۵۴۷.۷۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۲ |
(۵.۳۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۰۱ |
۲.۰۸ |
۱۴۰,۹۰۲.۹۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|