| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱ |
۲۴۸.۹۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۲.۶۴) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۱) |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۷۴.۵۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۰۲ |
۰.۶۸ |
۱۴۷,۳۱۳.۰۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۷۳.۲۳) |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۲.۹۳ |
۰.۱۸ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۷ |
۸۳.۷۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۵۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۱) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۳۹.۵۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵) |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
|
|