| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۱۰.۲ |
۳۲۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۱۸.۲۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۴.۴۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۷۴ |
۵۵۰.۸۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۶.۳۱ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۱.۴۳ |
۰ |
۱۷,۵۵۵.۸۸ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۳) |
۰.۲۳ |
(۶۶.۳۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۳۷ |
۱۳۹.۶۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۹ |
۹۷۲.۳۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۱ |
۱,۲۴۸.۰۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۵۷۴.۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۷.۸۸ |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۸۵) |
(۵۷.۷۵) |
|
|