| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۵۲ |
(۰.۱۹) |
۲۴,۱۲۵.۷۸ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۶.۵۵) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۸ |
(۶.۵۲) |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۲) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۱) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۳۹ |
۱.۶۱ |
۳۰۹.۶۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۵ |
(۶.۲۳) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۲۳) |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۳) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۶) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۶.۲۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۶.۲۳) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۶.۲۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۶.۲۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۲۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
|
|