| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۶.۴۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۶.۴۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۶.۴۷) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۶.۴۷) |
(۹۲.۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۶.۴۹) |
(۳.۳۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۳ |
(۶.۴۶) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۱.۵۲ |
(۰.۱۹) |
۲۴,۱۲۵.۷۸ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۶.۵۵) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۸۸ |
(۶.۵۲) |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۲) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
|
|