| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۸۴ |
۱.۹۳ |
۲,۷۴۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۲.۳۹) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۹) |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۳.۵۶) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۶۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۷۶) |
۷۹.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵,۶۳۱.۴۷ |
(۵.۳۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۳.۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۳۳ |
۳۳.۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۷ |
(۱.۱۴) |
۱,۱۶۳.۶۵ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۳۵ |
۰.۷۷ |
۱۳,۴۷۳.۸ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۲ |
۱.۷۴ |
۷۲,۴۴۶.۵۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۸۳ |
۰.۱۴ |
۱,۹۴۵.۰۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۳۲ |
۰.۶۵ |
۱۱,۷۴۴.۲۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۸۹ |
۲.۲۱ |
۹۲,۷۳۶.۰۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|