| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۱.۴۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۱.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۹۴) |
۱۶.۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۸) |
(۶.۴۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۵۳) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۶۴) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۲.۵۳ |
۱.۱۸ |
۹۱۲,۰۲۴.۴۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۱.۲ |
۳.۵۲ |
۷,۵۷۶.۵۱ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۷) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۶ |
۰.۲۸ |
۷۸۹.۴۴ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۲) |
(۴۲.۹۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۱.۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۵۹) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۵۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳۱ |
۳۶۶.۹۳ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|