| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۴) |
۵۹.۸۵ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۵.۸) |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۳۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۹.۸۵ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۱.۴۱ |
(۰.۶۵) |
۱۶,۲۳۱.۱۷ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۶) |
۲۹۳.۹۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۵۸.۸۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۵.۷۵ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۵۱ |
۱.۰۸ |
۵۴۸.۰۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۱۰.۲ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۱۸.۲۳ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|