| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۱) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۳۹ |
۱.۶۱ |
۳۰۹.۶۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۵ |
(۶.۲۳) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۲۳) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۳) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۶) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۶.۲۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۹ |
(۶.۲۳) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۶.۲۳) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۶.۲۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۹) |
(۶.۲۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۲.۲۴ |
(۰.۳) |
۳۲۴,۸۷۱.۴۷ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۱.۵ |
(۶.۴۶) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۲) |
(۶.۳۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۲.۹ |
(۶.۳۵) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۴ |
(۶.۳۵) |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
|
|