| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۷۵) |
۲,۳۱۷.۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۶.۸۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۴۸ |
۱.۷۱ |
۲۱,۱۴۲.۹۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۵ |
۱.۲۹ |
۳,۰۴۱.۶۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۹۱ |
(۹۷.۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۳.۶۴ |
۲.۱۸ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۴۴.۶۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۶) |
۱۱۷.۰۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۳.۱۴ |
۱.۲۴ |
۸,۰۱۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۳۲ |
۲ |
۴۳۶,۰۰۲.۶۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۶۹ |
۲.۲۹ |
۱,۱۱۵.۰۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۹۷ |
۷۵۵.۶۹ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵,۴۹۲.۹۲ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|