| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۸۷۴.۵۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۲.۰۲ |
۰.۶۸ |
۱۴۷,۳۱۳.۰۳ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۷ |
(۷۳.۲۳) |
۸۶.۳۸ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۲.۹۳ |
۰.۱۸ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۷) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۳۷ |
۸۳.۷۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۴) |
(۷۵.۵۲) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۱) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۹) |
(۳۹.۵۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۳) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۷) |
۴۹.۶۶ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۶.۱۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸ |
۰.۷۹ |
۱,۷۶۰.۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۲) |
۱۲۰.۶۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۵.۵۹) |
|
|