| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۱.۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۵۹) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۵۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۲) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۵) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۳۱ |
۳۶۶.۹۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۸۹ |
(۳۷.۱۹) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۶.۴۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۶.۴۷) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۷) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۶.۴۷) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷) |
(۶.۴۷) |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۶.۴۹) |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
|
|