| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۵) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۷) |
۱۰۳.۵۶ |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۴.۵۴) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۹.۰۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۲.۵۱ |
۰.۷۸ |
۸۶۲,۵۸۲.۲۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۳۰.۵۲ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۱.۶۳ |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۵) |
(۰.۹۳) |
(۸۴) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۹) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۲.۵۳ |
۰.۰۷ |
۹۱۶,۷۰۴.۴۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۸) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۳۷) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|