| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۶۵) |
۳,۵۶۷.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۱.۳۲) |
۸۰۴.۷۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۵ |
۸,۱۴۷.۰۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۶۳۶.۵۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۴۸ |
۲.۵۴ |
۲۱,۲۴۳.۱۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۴) |
۴۴۲.۹۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۴۶) |
۳,۱۹۴.۴۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۴۶ |
۹۰۱.۷۸ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۶) |
۱.۰۸ |
(۸۷.۰۶) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۹۵ |
۲.۴۹ |
۳,۰۱۴.۰۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۱۵ |
۲۴۶,۲۳۵.۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱.۰۸ |
(۲۷.۴۲) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۱.۹۵ |
۰ |
۱۱۶,۶۳۶.۸۷ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۳) |
(۸۱.۹۴) |
(۸۵.۷۷) |
|
|