| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۱.۲۵ |
۰ |
۹,۲۳۱.۹۲ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۴) |
(۱.۱۵) |
(۷۰.۸۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۱.۲ |
(۰.۶۷) |
۷,۵۹۱.۲۱ |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۲.۱۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۲) |
۶۱.۲۲ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۴) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۶.۷۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۵۱) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱۳) |
(۳۴.۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۳.۷۵ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۶۷ |
۹۴۱.۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۱ |
۱۵۳.۷۶ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۷۶.۳۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۷) |
(۴۴.۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۴) |
(۶۳.۷۴) |
(۵۸.۳۸) |
|
|