| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۲) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۵۸ |
(۴۳.۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۲.۱۶) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۵۳.۱۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۸۴ |
۱.۷۳ |
۲,۰۳۱.۶۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۰۱ |
۲.۰۸ |
۳,۸۰۱.۴۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۱.۹۵) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۳) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۶) |
(۳۸.۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۲۲ |
۰.۴۷ |
۸,۱۹۱.۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۹) |
۰.۶۸ |
(۹۶.۳۱) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۷.۷۷ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|