| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۳۱ |
۰.۵۴ |
۱۱,۶۷۰.۲۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۶.۹ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۷ |
۰.۸۷ |
۱,۵۲۳.۵۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱ |
۲.۱۶ |
۳,۶۳۷.۱۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۷) |
(۴۸.۷۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۰۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۵۵) |
۱,۳۹۶.۹۲ |
(۸۶.۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۱۸ |
۸,۷۴۲.۶۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۴۳ |
۱,۶۷۴.۰۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۹۳ |
۲,۶۰۲.۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۱۳ |
۴۳,۸۱۱.۹۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|