| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۳) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۴۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۰.۰۱ |
(۷۱.۸) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۶.۴۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۴.۰۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۳.۰۶) |
۱.۷۲ |
(۱۰۰) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۳۸ |
۴.۲ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۱) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۲۲ |
۰.۵ |
۸,۳۵۹.۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۴۷ |
۰.۷۳ |
۲۰,۱۳۶.۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱ |
۲۴۸.۹۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱) |
(۹۶.۷۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۲.۶۴) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
|
|