| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۳) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۹) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۲.۵۳ |
۰.۰۷ |
۹۱۶,۷۰۴.۴۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۳۷) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۸ |
(۴۹.۳۷) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۷ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۲) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۴) |
(۷۸.۰۳) |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۱۹ |
۷,۱۴۵.۹۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۴.۹۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۹) |
(۷۲.۷۶) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۲) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۴۴) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۴) |
(۵۴.۱۳) |
(۷۱.۴۴) |
|
|