| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۳۱ |
۰.۵۴ |
۱۱,۶۷۰.۲۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۶.۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۷ |
۰.۸۷ |
۱,۵۲۳.۵۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱ |
۲.۱۶ |
۳,۶۳۷.۱۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۷) |
(۴۸.۷۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۰۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۵۵) |
۱,۳۹۶.۹۲ |
(۸۶.۵) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۱۸ |
۸,۷۴۲.۶۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۴۳ |
۱,۶۷۴.۰۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۹۳ |
۲,۶۰۲.۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۱۳ |
۴۳,۸۱۱.۹۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|