| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۹) |
(۸۸.۶۷) |
(۹۷.۴) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۹) |
(۸۸.۳۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۶) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۸۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۵.۶۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۹) |
(۶۸.۰۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۲) |
(۴۴.۳۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۶ |
(۰.۲۴) |
۷۸۹.۲۳ |
(۵۸.۹۳) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۷) |
۹۰.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۶.۹۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۱ |
(۴۸.۶۷) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۵) |
۰.۵۷ |
(۸۴.۱۴) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۸ |
(۶۴.۲۳) |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۴) |
۱ |
(۷۶.۴۴) |
۳,۶۲۶.۱ |
|
|