| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۰۱ |
۲.۰۸ |
۱۴۰,۹۰۲.۹۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۹۹ |
۲.۴۷ |
۱۳۴,۱۸۴.۹۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۲۷ |
۲.۳۹ |
۹,۸۶۹.۵۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۶۸ |
۱.۹۶ |
۱,۰۶۷.۵۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴) |
(۵۸.۷۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۳۱.۹) |
(۹۱.۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۶۵ |
۱.۱۳ |
۹۶۶.۶۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۲۵ |
۰.۹۹ |
۹,۱۲۲.۷۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۴۱ |
۲.۲ |
۱۶,۲۴۲.۱۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۲۱ |
۳,۱۴۸.۸۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۳.۳۱ |
(۰.۰۷) |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۸.۹۶ |
۱.۵۴ |
۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
|
|