| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۵۱ |
۱.۰۸ |
۵۴۸.۰۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۴ |
۱۱۰.۲ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۳ |
۱۸.۲۳ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۴.۴۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۵۱ |
۰.۷۴ |
۵۵۰.۸۴ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۶.۳۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۱.۴۳ |
۰ |
۱۷,۵۵۵.۸۸ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۳) |
۰.۲۳ |
(۶۶.۳۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۹) |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۳۷ |
۱۳۹.۶۲ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۵ |
۰.۹ |
۹۷۲.۳۲ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۷۱ |
۱,۲۴۸.۰۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۲) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۵۷۴.۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۷.۸۸ |
(۷۴.۹۶) |
|
|