| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۷۴.۹۵ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۴۲ |
۱.۷۴ |
۳۶۱.۸۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۵.۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۲) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۷۶) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۲ |
۱ |
۱,۸۸۹.۲۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۱۶ |
۲.۴۱ |
۲۴۲,۰۹۱.۱۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۰۶ |
۳.۳۵ |
۶,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۹۱ |
۲.۶۱ |
۳,۵۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۳.۱۸ |
۲.۲۵ |
۹,۰۷۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۹۴ |
۱.۱۵ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۹۳ |
۲.۶ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
|
|