| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۲) |
۹۷.۵۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۳ |
(۵۲.۵۶) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۷۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۴۲ |
۱.۷۴ |
۳۶۱.۸۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۲) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۵.۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۲) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۷۶) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۲ |
۱ |
۱,۸۸۹.۲۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۲.۱۶ |
۲.۴۱ |
۲۴۲,۰۹۱.۱۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۰۶ |
۳.۳۵ |
۶,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۹۱ |
۲.۶۱ |
۳,۵۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۳.۱۸ |
۲.۲۵ |
۹,۰۷۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
|
|