| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۲.۳۷ |
(۰.۱۵) |
۵۱۷,۴۹۲.۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۹۲) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۶.۶) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۷) |
۶۶.۱۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۵.۱۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۴۸ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۰.۰۱ |
(۷۱.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۶.۴۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۳) |
(۷۴.۰۵) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۳.۰۶) |
۱.۷۲ |
(۱۰۰) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۳۸ |
۴.۲ |
۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۱) |
۰ |
|
|