| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۸.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۶) |
(۷۴.۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۵ |
۲,۱۸۱.۰۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۹۸ |
(۱.۵۳) |
۳,۴۶۷.۳۱ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۲.۶۲) |
(۶۸.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۱.۳۳ |
(۱.۰۸) |
۱۲,۲۹۹.۴۶ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۳.۴۴ |
(۰.۹۵) |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۵۴ |
۰.۲۵ |
۳۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۸۲ |
۲.۵۸ |
۱,۸۴۹.۲۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۲.۱۳) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
۷۸.۵۹ |
|
|