| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۴.۲۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۹۸) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۸۹ |
۱.۹۳ |
۹۳,۸۳۲.۰۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۷۶ |
۲.۱۶ |
۱,۵۱۲.۵۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۱.۵۵ |
۳۸۰.۵۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۶.۷۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۴۴.۱۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۲ |
۲.۱۵ |
۱۱۹.۲۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۷۸ |
۲.۲۱ |
۶۲,۱۳۳.۵۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۳۱ |
۰.۵۴ |
۱۱,۶۷۰.۲۸ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۶.۹ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۷ |
۰.۸۷ |
۱,۵۲۳.۵۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱ |
۲.۱۶ |
۳,۶۳۷.۱۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۷) |
(۴۸.۷۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۰۷) |
(۹۴.۰۳) |
|
|