| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۱ |
۱.۰۴ |
۱۱,۶۲۶.۵۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۹ |
(۸۲.۹۲) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۲.۸۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۷ |
(۱.۷۶) |
۷۱۰.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۸۸ |
(۰.۷۵) |
۲,۳۱۷.۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۶.۸۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۴۸ |
۱.۷۱ |
۲۱,۱۴۲.۹۸ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۹۵ |
۱.۲۹ |
۳,۰۴۱.۶۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۹۱ |
(۹۷.۳) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۳.۶۴ |
۲.۱۸ |
۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۷۷ |
۰.۲۴ |
۱,۵۴۴.۶۵ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۶) |
۱۱۷.۰۱ |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۳.۱۴ |
۱.۲۴ |
۸,۰۱۰,۰۰۰ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۳۲ |
۲ |
۴۳۶,۰۰۲.۶۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|