| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۳۵ |
۷,۱۱۷.۲۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۷۷ |
۰.۲۱ |
۶۰,۸۹۳.۴ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۴۱) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۱ |
(۱.۱) |
۳,۷۰۴.۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۴۸ |
۳۴,۱۰۸.۰۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۳ |
۲۷۴.۲۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۹۸) |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۸۹ |
۱.۹۳ |
۹۳,۸۳۲.۰۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۷۶ |
۲.۱۶ |
۱,۵۱۲.۵۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۱.۵۵ |
۳۸۰.۵۶ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۷۹ |
۱۶.۷۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۳) |
(۴۴.۱۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۲ |
۲.۱۵ |
۱۱۹.۲۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|