| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۲.۰۳ |
(۸۹.۵۵) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۱.۴۷) |
۰.۴۹ |
(۹۹.۵۶) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۴ |
(۷۵.۲۷) |
۶۶.۰۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۱۱ |
۱.۸۳ |
۵,۵۵۰.۸۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۹ |
(۹۷.۱) |
۳۶.۹۵ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۴ |
(۳۶.۱۱) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۲۸ |
۱۸,۰۰۳ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۳۳ |
۰.۵۲ |
۱۲,۴۳۳.۷۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۵۲) |
۱.۰۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۲۹ |
۱.۴۶ |
۱۸۷.۲۶ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۵۱ |
۱.۶۹ |
۵۴۷.۷۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۲ |
(۵.۳۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۰۱ |
۲.۰۸ |
۱۴۰,۹۰۲.۹۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|