| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۷۶) |
۱,۰۱۵.۶۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۵۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۹) |
۰.۵۳ |
(۸۳.۴) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۹۲ |
۱.۸۶ |
۱۰۳,۹۰۶.۹۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۸۲ |
(۰.۵۱) |
۷۲,۱۸۹.۴۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۸۶ |
(۱.۷۲) |
۸۴,۵۶۳.۶۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۱.۶۴ |
(۱.۲) |
۳۷,۷۲۸.۳۱ |
(۹۸.۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۲.۹) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۱۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۶۳ |
۳۲۹.۸۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۷۷ |
(۱.۳۳) |
۱,۵۲۴.۸۵ |
(۹۹.۲۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۱.۳۴) |
۶۱.۳۲ |
(۹۹.۲۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲ |
(۰.۵۶) |
۱۰۹.۱۴ |
(۸۷.۰۶) |
|
|