| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۱.۴۳ |
(۳۳.۲۵) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۲۲ |
۱.۲۸ |
۱۱۹.۹۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۲ |
۲.۱۷ |
۱۲۶.۰۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۵۸ |
۲.۳۸ |
۷۳۹.۱۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۶۸ |
(۰.۲۴) |
۴۴,۰۷۱.۹۲ |
(۵۹.۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۷.۸۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۲۳ |
۲.۳۲ |
۱۳۱.۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۱ |
۲.۴ |
۲۱۳.۶۳ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۵۸.۸۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۲.۳۱ |
(۹۴.۴) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۱۶ |
۵۱۳.۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۳ |
(۴.۲۳) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵) |
(۶۲.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۱.۹۵) |
(۷۳.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|