| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۱.۵ |
(۵۴.۴۵) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۰۲ |
۲ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۹۴ |
۱.۹۶ |
۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۲.۹۳ |
۰ |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲.۰۲ |
(۹۳.۱۱) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۷۶ |
۲.۱۳ |
۵۸,۶۶۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۲۸ |
۲.۰۴ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۱۱ |
۱.۸۷ |
۲۰۲,۷۴۵.۳ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۱.۰۵ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۱ |
(۱۱.۳۵) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۶۶ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۳ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۹ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
|
|