| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۹۳ |
۲.۶ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۰۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۶۲ |
۲.۳۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۵ |
(۶۴.۸۱) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۱۷) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۶۶) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۴۵) |
۱.۰۳ |
(۸۰.۷۹) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۱.۵ |
(۵۴.۴۵) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۰۲ |
۲ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۹۴ |
۱.۹۶ |
۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۲.۹۳ |
۰ |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۷۳) |
۲.۰۲ |
(۹۳.۱۱) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۷۶ |
۲.۱۳ |
۵۸,۶۶۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۲۸ |
۲.۰۴ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۱۱ |
۱.۸۷ |
۲۰۲,۷۴۵.۳ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|