| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۲۶.۹ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۷۷ |
۰.۸۷ |
۱,۵۲۳.۵۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱ |
۲.۱۶ |
۳,۶۳۷.۱۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۹۷) |
(۴۸.۷۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۰۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۷۴ |
(۰.۵۵) |
۱,۳۹۶.۹۲ |
(۸۶.۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۱۸ |
۸,۷۴۲.۶۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۴۳ |
۱,۶۷۴.۰۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۹۱ |
۰.۹۳ |
۲,۶۰۲.۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۸ |
۱.۱۳ |
۴۳,۸۱۱.۹۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
|
|