| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۱) |
۰.۲۲ |
(۸۹.۳۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۷۷ |
۲.۰۵ |
۱,۵۶۲.۱۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۹ |
۱۷.۹۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۷۷ |
۴.۸۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۷ |
(۵۹.۰۴) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۷۶) |
۱.۹۳ |
(۹۳.۸) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۵) |
۱.۴۴ |
(۷۱.۹۵) |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۴۵) |
(۸۵.۹۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۸) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۱ |
(۵۸.۹۴) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۷۴ |
(۰.۸۹) |
۱,۳۵۳.۰۳ |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۷۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۲۵۲.۸۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
|
|