| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۷۵) |
۱۵۵.۹ |
(۹۳.۵) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۷۶ |
۰.۵۹ |
۵۷,۸۴۸.۴۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۲.۳۱) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۷۹) |
۰.۴۵ |
(۹۴.۵۵) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۱.۲) |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۸ |
۷,۹۸۹.۹۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۳ |
۰.۲۴ |
۱,۳۲۴.۰۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۱.۲۶ |
(۱.۰۳) |
۹,۵۷۰.۲۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۷۲ |
۰.۸۵ |
۵۰,۷۴۱.۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۱.۳۶ |
(۱.۸۶) |
۱۳,۵۵۱.۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۷) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۲) |
۳۸۶.۳۱ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۵۵ |
۰.۳۴ |
۲۶,۸۴۱.۳۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۱.۱۹ |
۰.۱۳ |
۷,۳۵۱.۹۶ |
۶۲.۹ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۴.۵۱ |
۰ |
|
|